Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa de Acesso | Quando acionado, é possível inserir um título, conhecendo-se apenas as informações bancárias. |
Histórico | Quando acionado, é possível incluir um histórico para a liquidação do título. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estab | Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação. | |||||
Espécie | Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado. | |||||
Série | Inserir a série do título a ser liquidado. | |||||
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.
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Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. | |||||
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Vencto | O vencimento do título inserido para liquidação é exibido neste campo para visualização. | |||||
Moeda | O código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação é exibido neste campo. | |||||
Portador | Neste campo é exibido para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Saldo | O valor do saldo disponível para liquidação do título é exibido neste campo. | |||||
Tipo Liq | Para liquidar um título por devolução de mercadoria/serviço, deve-se obrigatoriamente selecionar a opção Devolução neste campo. | |||||
Estorna Comissão | Este campo é somente habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornado ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. | |||||
Moeda | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. | |||||
Portador | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. | |||||
Crédito | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. Desta forma, é utilizada a data de geração do lote para efetuar as contabilizações da liquidação. | |||||
Liquidação | Neste campo é sugerida a data de liquidação, sendo que pode ser aqui alterada. Esta data determina o dia em que foi efetivamente liquidado por devolução o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. | |||||
Tip Cal Jur | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | |||||
Vl Liquidação | Neste campo é exibido o valor do saldo total do título inserido para a liquidação. Pode-se alterar o valor da liquidação para menor, determinando uma liquidação parcial por devolução. |
Todos os demais campos exibidos nesta tela são desabilitados, quando da liquidação por devolução.
Na tela de inclusão de títulos no lote de liquidação, deve ser acionado o botão OK, que exibe a tela de Manutenção de Itens do Lote de liquidação, onde novamente deve ser acionado o botão OK apresentado.
Dessa forma, é retornada a tela base de liquidação, onde podem ser visualizadas informações dos títulos que estão sendo liquidados, sendo que, para confirmar a liquidação destes, deve-se acionar o botão Atualiza.
Informações | ||
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É efetuada validação para verificar se o título está sendo utilizado em algum outro tipo de baixa, impedindo assim que ele seja usado no programa de liquidação. |
Faixa Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de títulos a serem apresentadas na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data | Neste campo devem ser inseridos as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Estabelecimento | Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Espécie | Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Série | Neste campo devem ser inseridos as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Título | Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Parcela | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Cliente | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Processo Exportação | Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |