Histórico da Página

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Ação:	Descrição:
Chave Alternativa de Acesso	Quando acionado, é possível inserir um título, conhecendo-se apenas as informações bancárias.
Histórico	Quando acionado, é possível incluir um histórico para a liquidação do título.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estab

Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação.

Espécie

Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado.

Série

Inserir a série do título a ser liquidado.

Título

Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.

Informações

title	Importante:

Quando acionado o botão Pesquisa, é apresentada a tela de faixa de documentos para seleção.

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo.

Cliente

Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação.

Vencto

O vencimento do título inserido para liquidação é exibido neste campo para visualização.

Moeda

O código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação é exibido neste campo.

Portador

Neste campo é exibido para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação.

Saldo

O valor do saldo disponível para liquidação do título é exibido neste campo.

Tipo Liq

Para liquidar um título por devolução de mercadoria/serviço, deve-se obrigatoriamente selecionar a opção Devolução neste campo.

Estorna Comissão

Este campo é somente habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornado ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação.

Moeda

Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução.

Portador

Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução.

Crédito

Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. Desta forma, é utilizada a data de geração do lote para efetuar as contabilizações da liquidação.

Liquidação

Neste campo é sugerida a data de liquidação, sendo que pode ser aqui alterada. Esta data determina o dia em que foi efetivamente liquidado por devolução o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.

Tip Cal Jur

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100).

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada.

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:

Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

Vl Liquidação

Neste campo é exibido o valor do saldo total do título inserido para a liquidação. Pode-se alterar o valor da liquidação para menor, determinando uma liquidação parcial por devolução.

Todos os demais campos exibidos nesta tela são desabilitados, quando da liquidação por devolução.

Na tela de inclusão de títulos no lote de liquidação, deve ser acionado o botão OK, que exibe a tela de Manutenção de Itens do Lote de liquidação, onde novamente deve ser acionado o botão OK apresentado.

Dessa forma, é retornada a tela base de liquidação, onde podem ser visualizadas informações dos títulos que estão sendo liquidados, sendo que, para confirmar a liquidação destes, deve-se acionar o botão Atualiza.

Informações

title	Importante:

É efetuada validação para verificar se o título está sendo utilizado em algum outro tipo de baixa, impedindo assim que ele seja usado no programa de liquidação.

Faixa Contas a Receber

Objetivo da tela:

Permitir determinar faixas de títulos a serem apresentadas na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data	Neste campo devem ser inseridos as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Estabelecimento	Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Espécie	Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Série	Neste campo devem ser inseridos as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Título	Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Parcela	Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Cliente	Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Processo Exportação	Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

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Faixa Contas a Receber