Liquidar Títulos por Devolução - ACR726AA
Visão Geral do Programa
A liquidação de títulos por devolução consiste em baixar totalmente, ou parcialmente um título, quando da devolução de mercadoria/serviço.
Desta forma, a liquidação por devolução efetua a devida baixa do título e gera o lançamento de Devolução de Mercadoria.
Exemplo:
Determinado Cliente efetuou uma compra a prazo no valor de $ 4.500,00. Quando recebeu a mercadoria verificou que metade estava com problemas e efetuou a devida devolução no valor de $ 2.250,00. No retorno desta devolução a Fábrica, é efetuada a entrada desta no recebimento, e no Módulo de Contas a Receber deve ser efetuada a Liquidação parcial do título, sendo necessário selecionar a opção Devolução, no momento da liquidação.
Para contabilizar a liquidação por devolução é utilizada a conta contábil determinada para a espécie do título, grupo do cliente e finalidade Contábil Devolução. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Contas Grupo de Clientes (ACR004AA).
É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição do programa Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA).
Manutenção Lotes Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a movimentação de liquidação por devolução, em títulos relacionados a este tipo de movimentação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, é apresentada tela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é apresentada tela onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote. |
Inclui Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo lote de liquidação de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. |
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema. Nota: A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez. |
Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação. |
Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base. Nota: Caso seja informado o valor 0,00 (zero) neste campo, não é efetuada validação na atualização do lote de liquidações. |
Tipo Liquidação | Selecionar uma das opções, determinando o tipo de liquidação a ser utilizada, sendo que para liquidar títulos por Devolução, deve-se selecionar a opção Lote. As opções disponíveis são: Lote: quando selecionada, é determinado que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa. Automática: quando selecionada, é possível selecionar faixas de dados, que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada na descrição do programa Liquidação Automática (ACR726AA). Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada, quando da necessidade de liquidar títulos por perdas dedutíveis, sendo explicada na descrição do programa Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA). |
Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados. Importante: Essa funcionalidade é utilizada quando títulos são liquidados em um estabelecimento diferente de sua implantação. Portanto, se nesse lote de liquidação contiverem títulos de diferentes estabelecimentos, o sistema não efetuará a liquidação por transferência de estabelecimento para aqueles títulos, cujo estabelecimento seja diferente do estabelecimento do lote. Na atualização de um lote, parametrizado para Gerar Lote para o Estabelecimento do Título, será utilizada para a criação dos demais lotes, referentes aos estabelecimentos dos itens do lote original, a mesma referência informada pelo usuário para o lote original. Se no momento da atualização do lote, a referência informada já tiver sido utilizada, para algum dos estabelecimentos dos títulos que estão sendo liquidados, será gerada uma nova referência única para os estabelecimentos dos títulos, e essa nova referência será utilizada em todos os lotes gerados, inclusive no lote original.
Na atualização batch é considerada a mesma regra descrita para atualização on-line, entretanto, não será apresentada nenhuma mensagem informando sobre a alteração da referência, utilizada na atualização do lote. |
Despesa Bancária | Neste quadro, são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado. Importante: Não é possível determinar despesas bancárias, quando o tipo de liquidação for Perdas Dedutíveis. |
Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. |
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária. Importante: Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo Portador é desabilitado, sendo automaticamente considerado o portador inserido neste campo de Despesa Bancária Portador. |
Despesa Bancária Carteira | Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária. Importante: Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo Carteira é também desabilitado, sendo automaticamente considerada a carteira inserida neste campo de Despesa Bancária Carteira. |
Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação. Importante: O valor inserido neste campo deve representar um lançamento de despesa bancária, efetivamente ocorrido no portador, para a liquidação dos títulos deste lote. |
Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação ACR. |
Inclui Item Lote Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de Item Lote Implantação ACR. Esta tela é apresentada automaticamente, quando não existir títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Liquidação ACR.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa de Acesso | Quando acionado, é possível inserir um título, conhecendo-se apenas as informações bancárias. |
Histórico | Quando acionado, é possível incluir um histórico para a liquidação do título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação. |
Espécie | Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado. |
Série | Inserir a série do título a ser liquidado. |
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. Importante: Quando acionado o botão Pesquisa, é apresentada a tela de faixa de documentos para seleção. |
Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. |
Vencto | O vencimento do título inserido para liquidação é exibido neste campo para visualização. |
Moeda | O código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação é exibido neste campo. |
Portador | Neste campo é exibido para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação. |
Saldo | O valor do saldo disponível para liquidação do título é exibido neste campo. |
Tipo Liq | Para liquidar um título por devolução de mercadoria/serviço, deve-se obrigatoriamente selecionar a opção Devolução neste campo. |
Estorna Comissão | Este campo é somente habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornado ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. |
Moeda | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. |
Portador | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. |
Crédito | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. Desta forma, é utilizada a data de geração do lote para efetuar as contabilizações da liquidação. |
Liquidação | Neste campo é sugerida a data de liquidação, sendo que pode ser aqui alterada. Esta data determina o dia em que foi efetivamente liquidado por devolução o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. |
Tip Cal Jur | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). |
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. |
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). |
Vl Liquidação | Neste campo é exibido o valor do saldo total do título inserido para a liquidação. Pode-se alterar o valor da liquidação para menor, determinando uma liquidação parcial por devolução. |
Todos os demais campos exibidos nesta tela são desabilitados, quando da liquidação por devolução.
Na tela de inclusão de títulos no lote de liquidação, deve ser acionado o botão OK, que exibe a tela de Manutenção de Itens do Lote de liquidação, onde novamente deve ser acionado o botão OK apresentado.
Dessa forma, é retornada a tela base de liquidação, onde podem ser visualizadas informações dos títulos que estão sendo liquidados, sendo que, para confirmar a liquidação destes, deve-se acionar o botão Atualiza.
Importante:
É efetuada validação para verificar se o título está sendo utilizado em algum outro tipo de baixa, impedindo assim que ele seja usado no programa de liquidação.
Faixa Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de títulos a serem apresentadas na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data | Neste campo devem ser inseridos as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Estabelecimento | Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Espécie | Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Série | Neste campo devem ser inseridos as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Título | Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Parcela | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Cliente | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Processo Exportação | Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas