Liquidação Automática - ACR726AA
Visão Geral do Programa
A liquidação Automática de títulos consiste em determinar um cliente ou uma faixa de informações, e baixar automaticamente ou ainda escolher os títulos destas faixas a serem liquidados.
Esta opção é utilizada quando:
Da liquidação de muitos títulos de um mesmo vencimento;
Da liquidação de muitos títulos de um mesmo cliente;
Da liquidação de títulos de um mesmo borderô; e outros.
Nesse programa, permite informar os cheques recebidos para a liquidação, sendo que esta opção é explicada na Liquidação Automática com Cheques (ACR726AA).
É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição da Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA).
Manutenção Lotes Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a movimentação de liquidação Automática em títulos pagos pelos clientes, mantendo assim atualizada a carteira de títulos em aberto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, é apresentada tela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é apresentada tela onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a atualização do lote de liquidação Automática de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Atualiza. |
Inclui Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo lote de liquidação de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação automática que está sendo gerado. |
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Tdhd onde 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema. Nota: A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez. |
Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data liquidação na seleção de títulos para liquidação automática. Importante: A data de geração informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada na Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA). |
Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base. Nota: Caso seja informado o valor 0,00 (zero) neste campo, não é efetuada validação na atualização do lote de liquidações. |
Tipo Liquidação | Selecionar a opção Automática. |
Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados. Importante: Essa funcionalidade é utilizada quando títulos são liquidados em um estabelecimento diferente de sua implantação. Portanto, se nesse lote de liquidação contiverem títulos de diferentes estabelecimentos, o sistema não efetuará a liquidação por transferência de estabelecimento para aqueles títulos, cujo estabelecimento seja diferente do estabelecimento do lote. Na atualização de um lote, parametrizado para Gerar Lote para o Estabelecimento do Título, será utilizada para a criação dos demais lotes, referentes aos estabelecimentos dos itens do lote original, a mesma referência informada pelo usuário para o lote original. Se no momento da atualização do lote, a referência informada já tiver sido utilizada para algum dos estabelecimentos dos títulos que estão sendo liquidados, será gerada uma nova referência única para os estabelecimentos dos títulos, e essa nova referência será utilizada em todos os lotes gerados, inclusive no lote original.
Na atualização batch é considerada a mesma regra descrita para atualização on-line, entretanto, não será apresentada nenhuma mensagem informando sobre a alteração da referência, utilizada na atualização do lote. |
Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote, no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado. Importante: Não é possível determinar despesas bancárias quando o tipo de liquidação é Perdas Dedutíveis. |
Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. |
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária. Importante: Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo portador é desabilitado, sendo automaticamente considerado o portador inserido neste campo de Despesa Bancária Portador. |
Despesa Bancária Carteira | Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária. Importante: Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo carteira é também desabilitado, sendo automaticamente considerada a carteira inserida neste campo de Despesa Bancária Carteira. |
Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionado ao portador e carteira do lote de liquidação. Importante: O valor inserido neste campo, deve representar um lançamento de despesa bancária efetivamente ocorrido no portador, para a liquidação dos títulos deste lote. |
Nota:
Alguns campos desta tela de lote de liquidação não são utilizados para liquidação de títulos utilizando previsão, e estão melhor explicados no programa Liquidar Título (ACR726AA).
Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Item Lote Liquidação ACR. |
Item Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos no lote de liquidação. Essa tela é acessada automaticamente quando não existir títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar faixas de informações para a seleção dos títulos. Veja mais informações na descrição da tela Seleção Liquid Autom - ACR. |
Cheque | Quando acionado, é possível utilizar cheques recebidos para liquidar automaticamente os títulos selecionados. Veja mais informações na descrição do programa Liquidação Automática com Cheques (ACR726AA). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Inserir o portador relacionado à liquidação dos títulos. Nota: O portador aqui inserido é relacionado a todos os títulos liquidados nesta execução. |
Carteira | Inserir a carteira relacionada à liquidação dos títulos. Nota: Esta carteira é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução. |
Moeda | Inserir a moeda a ser relacionada ao valor informado no campo Total Recebido. Nota: Este campo determina em qual moeda deve ser considerado o valor inserido no campo Total Recebido. |
Total Recebido | Inserir o valor total recebido, sendo que este é assumido como o valor pago pelos títulos a serem liquidados. Importante: Caso o valor informado seja superior ao valor dos títulos selecionados para liquidação, é gerada uma antecipação no valor da diferença para o cliente. Quando o valor informado for inferior ao valor dos títulos selecionados para liquidação, é efetuada uma liquidação parcial em um dos títulos. |
Liquidação | Neste campo é sugerida a data informada no lote de liquidação, podendo esta ser aqui alterada. Esta data é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução. Importante: A data de liquidação informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada na Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA). |
Crédito | Esta data é sugerida automaticamente, quando inserido o código do portador a ser relacionado à liquidação. Esta data pode ser aqui alterada e representa o dia a ser contabilizada esta movimentação de liquidação automática. |
Cliente | Inserir um código de cliente, quando se deseja efetuar liquidação automática de títulos, relacionados a um único cliente. Desta forma, quando da necessidade de liquidar títulos de mais clientes, neste campo não deve ser inserido nenhum código. |
Nome Abrev | Exibe a descrição do nome abreviado do cliente inserido no campo anterior. |
Títulos da Matriz | Assinalando este campo, determina-se que devem ser considerados para a liquidação, todos os títulos relacionados a matriz do cliente de código inserido no campo Cliente. Nota: Este campo é somente habilitado quando inserido código no campo Cliente. |
Multa | Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de multa para cada título considerado na liquidação. |
Juros | Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de juros para cada título considerado na liquidação automática. |
Desconto | Quando assinalado este campo, determina que deve ser exibido o valor de desconto para cada título considerado na liquidação. |
Abatimento | Quando assinalado este campo, determina que deve ser apresentado o valor de abatimento para cada título considerado na liquidação automática. |
Tip Calc | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). Título: ao selecionar essa opção, determina que o cálculo dos juros é baseado no percentual cadastrado na implantação do título. |
Com o mesmo Pedido de Venda | Quando assinalado determina que na liquidação somente são associadas antecipações pertencentes ao mesmo pedido de venda do título a ser liquidado. |
Assume Portador | Neste campo deve ser selecionada uma das opções, determinando o portador a ser assumido para os avisos de débitos gerados nesta liquidação automática. As opções disponíveis são: Estab/Título – Quando assinalado, determina que os avisos de débito devem ser gerados para o portador relacionado ao título liquidado. Estab/Liquidação – Quando assinalado, determina que os Avisos de Débito devem ser gerados para o portador inserido para a liquidação. Nota: Estas opções somente são habilitadas quando assinalado o campo Manual. |
Moeda | Exibe como sugestão o código da moeda a ser relacionada aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática, sendo que este código pode ser aqui alterado. Este código padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento. Nota: Este campo é somente habilitado quando assinalada a opção Manual. |
Juros AD | É sugerido neste campo o valor padrão de percentual de juros a ser relacionado aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática. Este percentual padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento. Nota: Este campo é somente habilitado quando assinalada a opção Manual. |
Dias Vencto | A quantidade de dias que determina os vencimentos dos avisos de débito, gerados nesta liquidação, é sugerida neste campo, podendo ser alterada. Esta quantidade padrão de dias de vencimento é determinada nos Parâmetros do Estabelecimento. Nota: Este campo é somente habilitado quando assinalada a opção Manual. |
Opção | Assinalar uma das opções, determinando como deve ser executada a liquidação. As opções disponíveis são: Manual – Quando assinalado, determina que para a liquidação, deve ser apresentada tela com os títulos da seleção definida. Nesta tela, devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados nesta execução, podendo ainda ser alterados valores de juros, multa, desconto, abatimento ou ainda da própria liquidação. Automática – Quando assinalada, determina que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida. |
Depois de inseridos os dados nesta tela e determinadas as faixas a serem consideradas, deve-se acionar o botão OK, que executa a liquidação dos títulos, conforme opção assinalada. Quando assinalada a opção automática, após o acionamento do botão OK desta tela, são considerados na liquidação todos os títulos da faixa inserida.
Quando assinalada a opção Manual é apresentada tela, onde devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados.
Seleção Liquid Autom - ACR
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de informações para a seleção dos títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Assinalar a opção que determina o tipo de informação a ser considerada para a liquidação. As opções disponíveis são: Títulos – Assinalar a opção que determina se devem ser inseridas faixas de informações, para determinação dos títulos a serem liquidados automaticamente, ou apresentados para escolha na liquidação manual. Borderô – Quando assinalado, determina que devem ser inseridos dados do borderô a ser considerado para a liquidação. Desta forma, é somente possível liquidar títulos relacionados ao borderô. |
Borderô – Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado para a liquidação. Nota: Este campo é habilitado quando assinalada a opção de tipo Borderô. |
Borderô | Inserir o código ou número do borderô a ser considerado para a liquidação. Nota: Este campo é habilitado quando assinalada a opção de tipo Borderô. |
Estabelecimento – à | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a estabelecimentos que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Espécie – à | Inserir o código inicial e final de espécies, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a espécies que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Título – à | Inserir o código inicial e final de títulos, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a códigos que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Cliente – à | Inserir o código inicial e final de Clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a clientes que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Portador – à | Inserir o código inicial e final de portador determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a portadores que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos somente são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Carteira Bcia – à | Inserir o código inicial e final de carteira bancária, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a carteiras que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Emissão – à | Inserir a data inicial e final de emissão, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos emitidos em datas que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Vencimento – à | Inserir a data inicial e final de vencimento, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a datas de vencimento que estiverem nesta faixa inserida. Nota: Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo Títulos. |
Liquidação Automática - Seleção de Títulos
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os títulos relacionados às informações inseridas nas faixas. Podem ser alterados os valores exibidos nas colunas: Vl Liquidac – Nessa coluna é exibido o valor saldo do título; Vl Abat – O valor calculado de abatimento é sugerido nesse campo; Vl Desc – É sugerido nesse campo o valor de desconto para cada título; Valor Juros – Nessa coluna é exibido como sugestão o valor de juros; Vl Multa – O valor calculado de multa é sugerido nessa coluna para cada título. Para que os títulos sejam considerados na liquidação, deve-se clicar sobre este. O conteúdo da coluna Liquidar, deve estar apresentando a informação sim para que o título seja considerado na liquidação automática. O acionamento do botão OK confirma os títulos escolhidos para inclusão no lote de liquidação Automática. Sendo que para atualizar o lote, deve-se acionar o botão Atualiza da tela base. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Todos | Quando acionado, considera automaticamente todos os títulos apresentados nessa tela. Dessa forma, todos são liquidados na execução. |
Nenhum | Quando acionado, automaticamente são desconsiderados todos os títulos selecionados nessa tela. |
Log Liquidac | Quando acionado, é apresentada listagem, identificando os títulos apresentados e os não apresentados nessa tela de liquidação, sendo que para cada título não é apresentada mensagem de inconsistência. Veja mais informações na descrição da tela Log Liquidac. |
Total | Quando acionado, é exibida tela, onde são apresentados os valores totais relacionados a liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Item Lote Liquidação ACR. |
Legenda | Quando acionado, é apresentada tela com legendas de cores para os títulos apresentados nesta tabela. Veja mais informações na descrição da tela Legenda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento relacionado ao borderô informado. Nota: Somente é exibida informação neste campo quando determinada a liquidação para títulos de um Borderô. |
Borderô | Exibe o número do borderô determinado para a liquidação. Nota: Somente é exibida informação neste campo quando determinada a liquidação para títulos de um Borderô. |
Total Recebido | Exibe o valor total recebido, determinado na tela de inclusão de itens. Quando exibido valor neste campo, determina-se que este é o valor total recebido e deve ser utilizado na liquidação. |
Item Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os valores totais relacionados a liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Valor Liquidação | Exibe o valor dos títulos liquidados nesta execução. |
Total Multa ( + ) | Exibe o valor total de multa recebida nesta liquidação. |
Total Juros ( + ) | Exibe o valor total dos juros recebidos nesta liquidação. |
Tot Abatimentos ( - ) | Exibe o valor total de abatimentos concedidos nesta liquidação. |
Total Desc ( - ) | Exibe o valor total de descontos concedidos e registrados na liquidação. |
Total Liquidação | Exibe o valor total recebido, sendo que este representa o total a ser liquidado e é assim calculado: Total Liquidação = Valor liquidação + Total Multa + Total Juros + Tot Abatimentos + Total Desc. |
Legenda
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentadas legendas de cores para os títulos apresentados nesta tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Títulos sem Restrições | Os títulos apresentados na tabela (browse) e que possuem sua cor de fonte preta, são títulos que não possuem restrições quanto a sua utilização na liquidação. |
| Títulos em Cobrança Bancária/Borderô | Os títulos apresentados na tabela (browse) e que possuem cor de fonte azul, são títulos que estão em cobrança bancária, ou já estão relacionados a algum borderô. Estes títulos podem ser liquidados e a cor serve apenas como um aviso ao usuário. |
| Títulos em Cobrança Judicial | Os títulos apresentados para liquidação e que possuem cor de fonte vermelha, são títulos que estão registrados com modalidades de cobrança Judicial. Estes títulos também podem ser renegociados e a cor serve apenas como um aviso ao usuário. |
Log Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir que seja emitido relatório, onde são listados todos os títulos relacionados as faixas de informações determinadas, inclusive os títulos que não são apresentados para escolha de liquidação. Para cada título relacionado as faixas de informações e que não foi apresentado para escolha, é descrita mensagem de inconsistência. Após a emissão do relatório é retornada a tela de seleção dos títulos a serem liquidados. |
Atualiza
Objetivo da tela: | Permitir confirmar a atualização do lote de liquidação Automática de títulos. Para atualizar lote de liquidação automática de títulos, é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o mesmo valor. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem liquidados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos Liquidados no lote. Caso estes valores não sejam idênticos, as possibilidades são: foi inserido o valor errado na capa do lote, ou houve erros na liquidação dos títulos, sendo necessário efetuar a devida correção para atualização do lote. |
Nota:
Caso o campo Total Movimento possuir valor 0,00 (zero), não é efetuada esta validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo Total Movimento é porque não é necessária a conferência do total do lote.
Quando ocorrer alguma inconsistência, apresentando mensagem no momento da atualização da liquidação, a referência permanece pendente para que seja efetuada a devida correção e uma nova atualização.
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual, a existência de títulos registrados é pré-requisito para a execução desse programa.
Liquidar Título Utilizando Antecipação (ACR726AA)
Liquidar Título com DNI – Depósito Não Identificado (ACR726AA)
Liquidar Título Utilizando Previsão (ACR726AA)
Liquidar Título com Cheque Recebido (ACR726AA)
Liquidar Títulos Por Devolução (ACR726AA)
Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA)
Liquidação Automática com Cheques (ACR726AA)
Receber Movimento Cobrança (ACR759AA)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas