Movimentos

Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. 

Configura RPC

Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC.

Totais

Quando acionado, é apresentada janela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. 

Opções Avançadas

Quando acionado, é apresentada tela, onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. Veja mais informações na descrição da tela Altera Datas.

Atualiza

Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote.

Referência

Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo:

990112Tdhd onde

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

T = Letra de sugestão da movimentação.

dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito, na inclusão de cada título para liquidação. 

Total Movimento

Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote.

Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.

Tipo Liquidação

Selecionar a opção que determina o tipo de liquidação a ser utilizada.

Despesa Bancária

Neste quadro são apresentados campos onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao módulo de Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação este valor de despesa bancária não é estornado.

Despesa Bancária

Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária.

Despesa Bancária

Portador

Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Carteira

Inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Total Desp Bcia

Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.

Abatimento Previsão

Quando acionado, é possível abater previsões na liquidação do título. Será apresentada tela para escolha das previsões relacionadas ao cliente do título. Veja mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões.

Espécie

Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. 

Série

Inserir a série do título a ser liquidado. 

Título

Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. 

Vencto

Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. 

Portador

Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. 

Saldo

Exibe o valor do saldo do título. 

Tipo Liq

Selecionar a opção Pagamento. Para liquidações de títulos utilizando DNI, deve-se selecionar a opção Pagamento. 

Estorna Comissão

Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. 

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. 

Portador

Inserir o portador e carteira.

Crédito

É sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação.

Liquidação

Inserir a data de liquidação.

Tip Cal Jur

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). 

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada.

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:

Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). 

Vl Liquidação

Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo.

Vl Recebido

Exibe o valor total recebido pela liquidação do título.

Abat Previsão

Exibe o valor total determinado a ser abatido de previsões. Não é necessário que o valor deste total seja idêntico ao valor da liquidação. Como as previsões são títulos não contábeis é possível baixar previsões de valor inferior, igual ou ainda superior ao valor total da liquidação. O valor deste campo é determinado pelas previsões consideradas na liquidação.

Data

Neste campo devem ser inseridas as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Estabelecimento

Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Espécie

Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Série

Neste campo devem ser inseridas as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Título

Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Parcela

Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Cliente

Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Processo Exportação

Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Faixa

Quando acionado, é apresentada tela, onde podem ser definidas informações de faixa, determinando as previsões a serem apresentadas na tabela (browse).

Classificação

Quando acionado, é apresentada tela, onde é possível assinalar a opção desejada de classificação das previsões apresentadas na tabela (browse).

Detalhe

Quando acionado, é possível visualizar detalhes de determinada previsão apresentada.

Previsões

Relacionadas

Nesta tabela (browse) somente são apresentadas as previsões determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.

Estab

Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. 

Refer

Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. 

Sequência

Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação. 

Previsões do Cliente / Matriz

Assinalar uma das opções, determinando as previsões a serem apresentadas na tabela (browse). As opções disponíveis são:

Cliente – Quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas apenas as previsões registradas para o cliente do título que está sendo liquidado.

Matriz – Quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas as previsões registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as previsões dos demais clientes relacionados a mesma matriz do cliente do título. 

Zera Saldo

Para que determinada previsão tenha seu saldo zerado, mesmo sendo superior ao valor do título que está sendo liquidado, é necessário marcar a previsão na tabela (browse), determinar o valor a ser abatido e assinalar este campo zera saldo.

Moeda Previsão Valor Abat Original

Exibe o valor a ser abatido na moeda da previsão marcada.

Moeda Abatimento A Abater

Exibe o valor a ser abatido na moeda do título que está sendo liquidado. 

Moeda Abatimento Já Abatido

Exibe o valor total já abatido de previsões.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos. 

Liquidação

Inserir a nova data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação. 

Data Crédito

Inserir a nova data crédito dos títulos do lote de liquidação. 

Altera Títulos Cobrança Normal

Ao assinalar esse campo, determina que na alteração são considerados títulos de cobrança normal.

Recalcula Juros/ Desconto/

Abatimento

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser recalculados os valores de desconto e abatimento com base na nova data informada.

Exemplo:

Determinado título tem a seguinte condição de cobrança:

Dias Vencto       % Desconto

-10                                  0,5

 10                                      2

 20                                      5

Caso a data de liquidação seja até 10 dias, terá um desconto de 2% e se for até 20 dias, terá um desconto de 5%.

No caso de dias vencimento negativo, representa o número de dias após o vencimento. Portanto, mesmo que o título seja pago com atraso de 10 dias, terá um desconto de 0,5%.

O desconto somente será considerado, caso a data de liquidação seja igual ou inferior a data de desconto, e o percentual padrão da condição estiver no título.