Manutenção Contas Grupo de Clientes - ACR004AA

Visão Geral do Programa

O bom funcionamento da integração do módulo Contas a Receber com o módulo Contabilidade do EMS 5 depende da implementação dessa função.

Nessa função são implementadas as contas contábeis para cada transação de movimentações de títulos do módulo Contas a Receber que geram transações contábeis.

As contas contábeis são implantadas por grupo de clientes e tipo de títulos que possibilitam contas diferentes para cada grupo de clientes ou cada espécie de títulos.

Manutenção Contas Grupos de Clientes

Objetivo da tela:

Permitir definir as contas contábeis a serem utilizadas nos movimentos do módulo Contas a Receber.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível implementar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes.
Movimentos	Quando acionado, é possível modificar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes, quando a finalidade contábil for Perdas Dedutíveis. Importante: Esse botão somente é habilitado quando a finalidade contábil for Perdas Dedutíveis.
Histórico	Apresenta o histórico de alteração do registro posicionado em tela.

Inclui Conta Grupo de Cliente

Objetivo da tela:

Permitir implementar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo	Selecionar a opção que determina o tipo de espécie de título que está sendo implementada na conta contábil. Podendo ser: Antecipação; Aviso de Débito; Nenhum; Normal; Nota Fiscal; Nota Promissória; Cheques Recebidos; Vendor; Vendor Repactuado. Ver detalhes na descrição do conceito Tipo de Documento na Inclusão de Contas Contábeis por Grupo de Clientes.
Espécie	Inserir o código de espécie de título que implementa a conta contábil. Esse campo somente é habilitado quando for selecionado o tipo Nenhum no campo anterior. Importante: Essa opção é utilizada quando é necessário controlar contabilmente os movimentos de determinada espécie de título e não o tipo em geral.
Grupo Cliente	Inserir o código do grupo de cliente que implementa a conta contábil. Importante: A conta implementada é relacionada ao grupo de clientes e tipo de espécies de títulos inserido.
Finalidade	Inserir o código que representa a finalidade econômica a ser utilizada no controle dos movimentos relacionados à conta contábil do grupo de clientes e tipo de espécie.
Finalid Ctbl	Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil do relacionamento entre Grupo de Cliente, Espécie de Título e Conta Contábil que está sendo implementado. As opções disponíveis são: Saldo; Multa; Juros; Desconto; Abatimento; Devolução; Vendor; Juros Vendor; Perdas Dedutíveis; Correção Monetária; Cheques Devolvidos; Transitória de Transferência; Transitória de Substituição; CR COFINS a compensar; DB COFINS a compensar; CR CSLL a compensar; DB CSLL a compensar; CR INSS a compensar; DB INSS a compensar; CR PIS a compensar; DB PIS a compensar; Despesa IOF; Despesa Equalização; Despesa Bancária; Receita Equalização; Despesa Juros Competência; Receita Juros Competência; Despesa Var Juros Competência; Receita Var Juros Competência; Despesa Provisão Equalização; Receita Provisão Equalização; Despesa Provisão IOF; Concessão Abatimento Vendor; Prorrogação Vencto Vendor; Transitória Antecip Cartão. Importante: Ao selecionar a opção Perdas Dedutíveis, é apresentada uma tabela contendo informações sobre as contas contábeis para perdas dedutíveis. Quando parametrizada uma conta contábil para o tipo de finalidade contábil Perdas Dedutíveis, é necessário que para essa conta, exista cadastrado um critério de distribuição. Dessa forma, é possível informar o Plano Centro de Custo e Centro de Custo a ser utilizado no rateio da liquidação por perda dedutível. Não é obrigatório informar o Plano de Centro de Custo e Centro de Custo. Ver detalhes na descrição do conceito Finalidade Contábil para o Contas a Receber.
Controle Contábil	Exibe a forma de controle contábil para a implementação. Dessa forma, é estabelecida a geração de valores nas finalidades econômicas para o módulo Contabilidade. Pode ser: Controla Todas FE – Se a finalidade econômica parametrizada for do tipo armazena Módulos e se essa estiver relacionada à empresa, para esse caso é sempre apresentado esse atributo; Não Controla – É apresentado esse atributo, quando a finalidade econômica não armazenar valores a serem controlados e contabilizados no módulo Contabilidade.
Início Validade	Inserir a data de início de validade para o relacionamento de grupo de cliente, espécie de título e conta contábil que está sendo implementado. A conta contábil dessa implementação somente é considerada em movimentação efetuadas em data igual ou posterior da inserida nesse campo.
Fim Validade	Inserir a data de fim de validade para o relacionamento de grupo de cliente, espécie de título e conta contábil que está sendo implementado. A conta contábil dessa implementação somente é considerada em movimentação efetuadas em data igual ou inferior da inserida nesse campo.
Plano Contas	Inserir o código ou nome do Plano de Contas a ser considerado na implementação em questão.
Conta Contábil	Inserir o número da conta contábil relacionada ao grupo de cliente, tipo de espécie e finalidade contábil em questão. Essa conta contábil deve pertencer ao plano de contas inserido. Importante: A faixa de datas de validade para o relacionamento de Grupo de Cliente deve respeitar a faixa de validade da Conta Contábil informada.
Plano CCusto	Inserir o plano de centro de custo para rateio para o título que está sendo implementado. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por centros de custos.
Centro Custo	Quando necessário, inserir o código que represente um centro de custo para o rateio do título que está sendo implementado.

Contas Contábeis para Perda Dedutível

Objetivo da tela:

Permitir modificar as contas contábeis de saldo por grupo de clientes quando a finalidade contábil for Perdas Dedutíveis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível implementar uma conta contábil para perda dedutível.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo	Exibe o tipo de espécie de título que está sendo implementada na conta contábil.
Espécie	Exibe o código de espécie de título que implementa a conta contábil.
Grp Cliente	Exibe o código do grupo de cliente que implementa a conta contábil.
Finalidade	Exibe o código que representa a finalidade econômica utilizada no controle dos movimentos relacionados à conta contábil do grupo de clientes e tipo de espécie.
Finalid Ctbl	Exibe a opção que determina a Finalidade Contábil do relacionamento entre Grupo de Cliente, Espécie de Título e Conta Contábil.

Inclui Conta Contábil para Perda Dedutível

Objetivo da tela:

Permitir implementar uma conta contábil para perda dedutível.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Saldo Inicial	Inserir o saldo inicial da conta contábil para perda dedutível que está sendo implementada.
Saldo Final	Inserir o saldo final da conta contábil para perda dedutível que está sendo implementada.
Plano Contas	Inserir o plano de contas contábeis para rateio para o título que está sendo implementado. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por centros de custos.
Conta Contábil	Quando necessário, inserir o código que represente a conta contábil a ser utilizada para o rateio do titulo que está sendo implementado.