Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA

Visão Geral do Programa

Cada conta contábil de integração deve ter um período de validade, sendo que podem existir contas contábeis de integração pertencentes à mesma empresa, com o mesmo período de validade, independentemente do tipo de plano a que pertence.

As modificações e eliminações só possuem o acesso liberado se a empresa à qual o usuário tem permissão de acesso utilizar o módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Manutenção Contas Contábeis Integração

Objetivo da tela:

Permitir a definição das contas contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil Integração.
Automático	Quando acionado, apresenta a tela Contas Ctbl Integração Automáticas.
Alternativa Cta/Ctbl	Quando acionado, permite alternar a forma como deve ser informada a identificação da conta que será utilizada como conta contábil de integração. Ao invés de informar o código da conta contábil, pode-se, desta forma, informar o código alternativo da conta, que serve como referência para memorização. Exemplo: Código da conta: 1111.00 Título: Caixa Alternativa: Cx

Inclui Conta Contábil Integração

Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão de contas contábeis de integrações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Módulo	Inserir o código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada. Importante: O usuário que está incluindo a conta contábil de integração para o módulo em questão deve estar relacionado em um grupo de segurança vinculado a este módulo. O relacionamento entre grupo de segurança e usuários é efetuado no SEC001AA - Manutenção de Grupos de Usuários. Já o relacionamento entre um módulo e um grupo de segurança é efetuado no MEN004AA - Manutenção de Módulo.
Plano Contas	Inserir o código do plano de contas contábeis ao qual a conta contábil de integração está associada, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
Conta Contábil	Inserir o código da conta contábil que será utilizada como conta de integração. Importante: Essa conta contábil é extraída de um plano de contas e a finalidade para que será utilizada é definida com base no módulo a que está associada.
Finalid Ctbl	Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são: APB - Contas a Pagar Abatimento Conta Movimento Correção Monetária Desconto Devolução Encontro de Contas Juros Multa Saldo Transitória de Transferência Transitória de IR Transitória de Substituição Transitória de Provisão Transitória Encontro de Contas Redutora de Fornecedor Redutora Despesa Aluguel Interdivision ACR - Contas a Receber Despesa Financeira Despesa Financeira Antecipação Despesa Bancária Desconto Bancário Conta Movimento Saldo Multa Juros Desconto Abatimento Devolução Vendor Juros Vendor Correção Monetária Perdas Dedutíveis Transitória de Transferência Transitória de Substituição Cheques Devolvidos Redutora Perdas Dedutíveis Despesa IOF Despesa Equalização Receita Equalização Despesa Juros Competência Receita Juros Competência Despesa Var Juros Competência Receita Var Juros Competência Despesa Provisão Equalização Receita Provisão Equalização Despesa Provisão IOF Redutora Saldo Vendor Concessão Abatimento Vendor Prorrogação Vencimento Vendor CR COFINS a compensar DB COFINS a compensar CR CSLL a compensar DB CSLL a compensar CR INSS a compensar DB INSS a compensar CR PIS a compensar DB PIS a compensar Transitória Antecipa Cartão Interdivision Desconto TOTVS Antecipa Despesa TOTVS Antecipa APL - Aplicações e Empréstimos Saldo Imposto Despesa Correção Multa Atraso Juros Atraso Comissão Del Credere Equalização Desconto Ajustes Variação Cambial Destinados a Negociação Mantidos até o Vencimento Disponíveis para Venda Despesa Equalização Equalização Provisionada Imposto Provisionado Empréstimos e Recebíveis Ajuste de Avaliação Patrimonial Transitória APB Interdivision CMG - Caixa e Bancos Principal Ativo Principal Passivo Transit Transferência Transitória Mutuo Débito Padrão Crédito Padrão Interdivision DUC - Integração com o EMS 2 Integração EMS 2 EEC - Prestação de Contas Despesa Devolução de Adiantamento GFE - Frete Embarcador Gera Lançamento Não Gera Lançamento FAS - Ativo Baixa Venda Baixa Inutilização Baixa Quebra Baixa Devolução Baixa Exaustão Baixa Doação GP Baixa Leasing Baixa Pagamento Leasing Baixa Venda Custo Atribuído Baixa Inutilização Custo Atribuído Baixa Quebra Custo Atribuído Baixa Devolução Custo Atribuído Baixa Exaustão Custo Atribuído Baixa Doação Custo Atribuído Implantação Aquisição Implantação Imobilizado Implantação Reativação Implantação Leasing Reavaliação Rateio Adição Benfeitoria Provisão Perdas Diferença Cambial Saldo Imobilizado Saldo Imobilizado Custo Atribuído Alteração Desmembramento União Correção Monetária Depreciação Depreciação Custo Atribuído CM Depreciação Amortização Amortização Custo Atribuído CM Amortização Seguros Leasing Leasing Financeiro Leasing Financeiro Longo Prazo Leasing Operacional Encargos Financeiros Leasing Encargos Financeiros Leasing Longo Prazo Amortização Encargos Leasing Reclassificação Perda por Imparidade Reversão de Imparidade Valorização por Custo Atribuído Desvalorização por Custo Atribuído Ajuste Custo Atribuído Realização Ajuste Avaliação Patrimonial Reversão Depreciação Reversão Depreciação Baixas Ajuste Conversão Depreciação Ajuste Conversão Amortização Ajuste Conversão Adoção Inicial Transferência PIS COFINS Complemento PIS Complemento COFINS CSLL Estorno PIS Estorno COFINS FTP - Faturamento do EMS2 Não Gera Lançamento Gera Lançamento IVC - Controle de Inadimplência Conta Movimento Saldo Desconto Abatimento Devolução INP - Controle de Investimentos do EMS2 Não Gera Lançamento Gera Lançamento OFP - Obrigações Fiscais do EMS2 Não Gera Lançamento Gera Lançamento RHP - Recursos Humanos do EMS2 Não Gera Lançamento Gera Lançamento RIP - Recuperação de Impostos Não Gera Lançamento Gera Lançamento SCO - Cobranças Especiais Comissão Retida Nota: As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado.
Início Validade	Inserir a data inicial em que uma conta contábil de integração passa a ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.
Fim Validade	Inserir a data final em que uma conta contábil de integração deixa de ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

Contas Ctbl Integração Automáticas

Objetivo da tela:

Efetuar, de forma automática, a criação ou eliminação de contas contábeis de integração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Opção Caso Exista: Ignorar/Atualizar	Selecionar, entre as opções disponíveis, se o Datasul EMS deve ignorar ou atualizar registros já existentes. Importante: Se for selecionada a opção Atualizar, serão atualizadas as datas de início e fim de validade.
Módulo	Inserir o código do módulo ao qual as contas contábeis de integração estão associadas.
Plano Contas	Inserir o código do plano de contas contábeis relacionado às contas contábeis de integração a serem implementadas ou eliminadas, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
Conta Inicial	Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.
Final	Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração.
Parte Fixa	Inserir as características quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado. Exemplo: Situação 1: - Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3113.00 - Parte Fixa: ####.## Nenhuma posição foi determinada para a “parte fixa” das contas contábeis. Assim, as contas utilizadas serão de acordo com o que foi definido: 3110.00, 3111.00, 3112.00 e 3113.00. Situação 2: - Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3140.00 - Parte Fixa: #1#0.## A parte fixa das contas contábeis foi definida da seguinte forma: a segunda posição é fixa, com o número 1 e a quarta posição também é fixa, com o número 0. Assim, as contas utilizadas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00 e 3140.00.
Exceção	Inserir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado. Exemplo: - Intervalo das contas contábeis: 3110.00 a 3190.00 - Parte Fixa: #1#0.## - Exceção: ##7#.## Nota: Para estabelecer as finalidades contábeis desejadas para o intervalo de contas informado, é necessário selecioná-las na tabela Finalidade Contábil e movê-las para a tabela Finalid Ctbl Contas por intermédio das setas de movimentação. Assim, as contas a serem consideradas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3140.00, 3150.00, 3160.00, 3180.00 e 3190.00.
Data Inicial	Inserir a data inicial do intervalo de contas contábeis de integração.
Final	Inserir a data final do intervalo de contas contábeis de integração.

Pré-requisitos:

Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)

Manutenção Plano Contas (UTB080AA)

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