Histórico da Página

Portador

Inserir o portador relacionado à liquidação dos títulos.

Carteira

Inserir a carteira relacionada à liquidação dos títulos.

Moeda

Inserir a moeda a ser relacionada ao valor informado no campo Total Recebido.

Total Recebido

Inserir o valor total recebido, sendo que este é assumido como o valor pago pelos títulos a serem liquidados.

Liquidação

Neste campo é sugerida a data informada no lote de liquidação, podendo esta ser aqui alterada. Esta data é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução.

Crédito

Esta data é sugerida automaticamente, quando inserido o código do portador a ser relacionado à liquidação. Esta data pode ser aqui alterada e representa o dia a ser contabilizada esta movimentação de liquidação automática. 

Cliente

Inserir um código de cliente, quando se deseja efetuar liquidação automática de títulos, relacionados a um único cliente. Desta forma, quando da necessidade de liquidar títulos de mais clientes, neste campo não deve ser inserido nenhum código.

Nome Abrev

Exibe a descrição do nome abreviado do cliente inserido no campo anterior.

Títulos da Matriz

Assinalando este campo, determina-se que devem ser considerados para a liquidação, todos os títulos relacionados a matriz do cliente de código inserido no campo Cliente.

Multa

Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de multa para cada título considerado na liquidação. 

Juros

Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de juros para cada título considerado na liquidação automática. 

Desconto

Quando assinalado este campo, determina que deve ser exibido o valor de desconto para cada título considerado na liquidação. 

Abatimento

Quando assinalado este campo, determina que deve ser apresentado o valor de abatimento para cada título considerado na liquidação automática. 

Tip Calc

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros % juros / 100).

Título: ao selecionar essa opção, determina que o cálculo dos juros é baseado no percentual cadastrado na implantação do título. 

Com o mesmo Pedido de Venda

Quando assinalado determina que na liquidação somente são associadas antecipações pertencentes ao mesmo pedido de venda do título a ser liquidado. 

Assume Portador

Neste campo deve ser selecionada uma das opções, determinando o portador a ser assumido para os avisos de débitos gerados nesta liquidação automática em questão. As opções disponíveis são:

Estab/Título – Quando assinalada esta opção assinalado, determina que os avisos de débito devem ser gerados para o portador relacionado ao título liquidado.

Estab/Liquidação – Assinalando esta opção determina-se Quando assinalado, determina que os Avisos de Débito devem ser gerados para o portador inserido para a liquidação em questão.

Moeda

Exibe como sugestão o código da moeda a ser relacionada aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática em questão, sendo que este código pode ser aqui alterado. Este código padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Juros AD

É sugerido neste campo o valor padrão de percentual de juros a ser relacionado aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática. Este percentual padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Dias Vencto

A quantidade de dias que determina os vencimentos dos avisos de débito, gerados nesta liquidação, é sugerida neste campo, podendo a mesma ser alterada. Esta quantidade padrão de dias de vencimento é determinada nos Parâmetros do Estabelecimento.

Opção

Assinalar uma das opções, determinando como deve ser executada a liquidação em questão. As opções disponíveis são:

Manual – Assinalando esta opção determina-se Quando assinalado, determina que para a liquidação em questão , deve ser apresentada tela com os títulos da seleção definida. Nesta tela, devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados nesta execução, podendo ainda ser alterados valores de juros, multa, desconto, abatimento ou ainda da própria liquidação.

Automática – Quando assinalada esta opção determina-se que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida.

, determina que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida.

Tipo

Assinalar a opção que determina o tipo de informação a ser considerada para a liquidação. As opções disponíveis são:

Títulos – Assinalar a opção que determina se devem ser inseridas faixas de informações, para determinação dos títulos a serem liquidados automaticamente, ou apresentados para escolha na liquidação manual.

Borderô – Quando assinalado, determina que devem ser inseridos dados do borderô a ser considerado para a liquidação. Desta forma, é somente possível liquidar títulos relacionados ao borderô.

Borderô – Estab

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado para a liquidação.

Borderô

Inserir o código ou número do borderô a ser considerado para a liquidação.

Estabelecimento – à

Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a estabelecimentos que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”. 

Espécie – à

Inserir o código inicial e final de espécies determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a espécies que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”. 

Título – à

Inserir o código inicial e final de títulos determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a códigos que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”. 

Cliente – à

Inserir o código inicial e final de Clientes determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a clientes que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”. 

Portador – à

Inserir o código inicial e final de portador determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a portadores que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos somente são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”. 

Carteira Bcia – à

Inserir o código inicial e final de carteira bancária determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a carteiras que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”. 

Emissão – à

Inserir a data inicial e final de emissão determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos emitidos em datas que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”.

Vencimento – à

Inserir a data inicial e final de vencimento determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a datas de vencimento que estejam nesta faixa inserida.

Nota:
Estes campos são habilitados quando assinalada a opção de tipo “Títulos”.