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Para contabilizar a liquidação por devolução é utilizada a conta contábil determinada para a espécie do título, grupo do cliente e finalidade Contábil Devolução. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Contas Grupo de Clientes (ACR004AA).
É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição do programa Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA).
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Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, é apresentada tela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é apresentada tela onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote. |
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Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação. | |||||
Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar uma das opções, determinando o tipo de liquidação a ser utilizada, sendo que para liquidar títulos por Devolução, deve-se selecionar a opção Lote. As opções disponíveis são: Lote: quando selecionada, é determinado que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa. Automática: quando selecionada, é possível selecionar faixas de dados, que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada na na descrição do programa Liquidação Automática (ACR726AA_007). Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada, quando da necessidade de liquidar títulos por perdas dedutíveis, sendo explicada em na descrição do programa Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA_006). | |||||
Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.
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Despesa Bancária | Neste quadro, são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. | |||||
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação ACR. |
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