Histórico da Página

Referência

Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo:

990112Tdhd onde

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

T = Letra de sugestão da movimentação.

dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação.

Total Movimento

Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote.

Somente é possível atualizar o lote de liquidação quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.

Tipo Liquidação

Selecionar a opção que determina o tipo de liquidação a ser utilizada.

Gerar lote por estabelecimento do título

Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.

Despesa Bancária

Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao módulo de Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária não é estornado.

Despesa Bancária

Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. 

Despesa Bancária

Portador

Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Carteira

Inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária

Total Desp Bcia

Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.

Espécie

Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. 

Série

Inserir a série do título a ser liquidado. 

Título

Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. 

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. 

Vencto

Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. 

Portador

Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. 

Saldo

Exibe o valor do saldo do título. 

Tipo Liq

Selecionar a opção Pagamento. Para liquidações de títulos utilizando DNI deve-se selecionar a opção Pagamento. 

Estorna Comissão

Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionada for Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação.

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. 

Portador

Inserir os códigos do portador e carteira, sendo que na liquidação de título com DNI, este portador e carteira servem apenas para registro.

Crédito

É sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação.

Exemplo:

Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação.

Liquidação

Inserir a data de liquidação. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.

Exemplo:

Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. 

Tip Cal Jur

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). 

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. 

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:

Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). 

Vl Liquidação

Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. 

Abat Antecip ( – )

Quando utilizado DNI – Depósito Não Identificado para liquidar títulos, o valor total dos DNI’s utilizados é exibido neste campo, identificando o valor a ser abatido do título que está sendo liquidado.

Vl Recebido

Exibe o valor total recebido pela liquidação do título. Quando um título é liquidado totalmente utilizando DNI, este campo deve apresentar valor = 0,00 (zero). 

Comis. Retida

Exibe o valor da comissão a ser retida.

Regra para o cálculo da comissão:

Regra Amex e Visanet:

• Saldo do título multiplicado pelo percentual de comissões para vendas parceladas parametrizado para a administradora.

Regra Redcard:

• Ler a tabela de relacionamento dos títulos da venda parcelada;

• Somar o valor original de cada título/parcela relacionado;

• Sobre o valor total encontrado, aplicar o percentual de comissão para vendas parceladas parametrizado, o resultado obtido deverá ser dividido pelo número total de parcelas da venda, truncando o valor em duas casas decimais. O valor dessa divisão, será a comissão de cada parcela, exceto da primeira parcela, que será obtido pelo seguinte cálculo: (valor total da comissão – (valor da comissão calculado por parcela x (total de parcelas – 1))).

DNI’s Relacionados

Nesta tabela (browse) são apresentados os DNI’S determinados pelas informações de faixa e parâmetros.

Estab

Exibe o código e descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. 

Refer

Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. 

Sequência

Exibe a sequência do título no lote de liquidação. 

Antecipação

Esta opção de liquidar títulos utilizando antecipações é apresentada no programa Liquidar Títulos Utilizando Antecipações (ACR726AA).

Depósito Não Identificado

Este campo deve ser assinalado, determinando que na liquidação que está sendo efetuada, devem ser considerados os DNI’s registrados.

Antecipações do

Cliente  /  Matriz

Estes campos não são habilitados quando assinalada a opção Depósito Não Identificado. 

Abatimento

Para utilizar o DNI na liquidação do título, deve-se marcá-lo na tabela (browse) e, no campo (coluna) abatimento, editar o valor a ser considerado para a liquidação. 

Moeda Antecipação

Valor Abat Original

Neste campo é exibido na moeda do DNI marcado, o valor que está sendo abatido na liquidação do título.

Moeda Abatimento

A Abater

È exibido neste campo o valor a ser abatido para a liquidação total do título. 

Moeda Abatimento

Já Abatido

O valor total dos campos abatimento, determinados nos DNI’s da tabela (browse) desta tela, é exibido neste campo, definindo o valor total já abatido.

Moeda Abatimento

Saldo a Abater

Neste campo é exibido o valor do saldo a ser abatido, para determinar a liquidação total do título. Este valor exibido neste campo, representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total dos DNI’s já definidos para esta liquidação.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos.

Liquidação

Inserir a nova data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação. 

Data Crédito

Inserir a nova data crédito dos títulos do lote de liquidação. 

Altera Títulos Cobrança Normal

Ao assinalar esse campo, determina que na alteração são considerados títulos de cobrança normal. 

Recalcula Juros/ Desconto/ Abatimento

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser recalculados os valores de desconto e abatimento com base na nova data informada.

Exemplo:

Determinado título tem a seguinte condição de cobrança:

Dias Vencto       % Desconto

-10                                   0,5

 10                                       2

 20                                       5

Caso a data de liquidação seja até 10 dias, terá um desconto de 2%, e se for até 20 dias, terá um desconto de 5%.

No caso de dias de vencimento negativo, representa o número de dias após o vencimento. Portanto, mesmo que o título seja pago com atraso de 10 dias, terá um desconto de 0,5%.

O desconto somente será considerado, caso a data de liquidação seja igual ou inferior a data de desconto, e o percentual padrão da condição estiver no título.