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Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual será registrada a operação financeira.

Referência

Inserir uma referência para a operação financeira.

Operação

Operação – Inserir a data da operação financeira.

 

Informações
titleImportante:

A data da operação informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA) .

 

Contrato – Inserir o número do contrato do banco para operação financeira.

Borderô

Borderô – Inserir o borderô que deve ser relacionado com a operação financeira.

Informações
titleImportante:

O borderô a ser relacionado deve possuir situação igual a “Já Impresso”. Após a atualização do borderô passa para a situação “Já Enviado ao Banco”.

Moeda – Exibe a moeda informada na geração do borderô informado para a operação financeira.

Portador – Exibe o portador do borderô informado para a operação financeira.

Carteira – Inserir a carteira bancária do tipo “desconto” para a operação financeira.

Informações
titleImportante:

A carteira do borderô informado para a operação financeira não precisa ser do tipo desconto. As carteiras dos títulos do borderô passam automaticamente a ter a mesma carteira da operação.

Despesas

Imposto – Inserir o código do imposto para operação financeira.

Alíquota IOF – Inserir a alíquota do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras) que já deve estar previamente cadastrado.

Informações
titleImportante:

A alíquota do IOF é uma taxa mensal que é calculada por título. O cálculo é: (Vl título * alíquota IOF / 30) * (vencimento do título – data da operação financeira) / 100.

Apesar de ser possível informar qualquer alíquota para o imposto, é necessário que este esteja cadastrado, pois será utilizada a conta contábil do imposto para apropriação do valor IOF.

Adicional IOF – Inserir o percentual de IOF adicional que deve ser considerado, além do que já é informado.

Informações
titleImportante:

Nas operações de crédito, o governo instituiu uma cobrança de IOF adicional ao que já era cobrado. De acordo com essa alteração, o processo de Desconto Bancário, que é uma operação de crédito, precisa calcular também um valor percentual sobre o total da operação.

O valor do IOF é contabilizado no movimento de desconto de cada título, e o IOF adicional também será contabilizado no movimento de desconto, no mesmo atributo já utilizado.

Taxa Desp Financ –Inserir a taxa de despesa financeira para a operação financeira.

Informações
titleImportante:

A taxa de despesa financeira é uma taxa mensal, que é calculada por título. O cálculo é: (Vl título * taxa de despesa financeira / 30) * (vencimento do título – data da operação financeira) / 100.

No momento da atualização é gerada movimentação em separado.

Despesa Bancária – Inserir o valor da despesa bancária para a operação financeira.

Informações
titleImportante:

O valor das despesas bancárias é fixo, não envolve nenhum cálculo.

Dec IOF Indv – Inserir o número de decimais para cálculo de Imposto.

Dec DF Indiv – Inserir o número de decimais para cálculo da Despesa Financeira.

Valor Desp Financ – Inserir o valor de despesa financeira para a operação financeira.

Informações
titleImportante:

Caso seja informado um valor de despesa financeira, não poderá ser informado um percentual de despesa financeira e vice-versa.

Se o valor de despesa financeira informada for maior do que o valor total da operação, menos o valor da despesa bancária e de impostos, a inclusão não poderá ser confirmada, apresentando a seguinte mensagem:

“Valor da Despesa Financeira Inválido ! - Quando o valor da despesa financeira é informado, é necessário ter no mínimo um título selecionado.”

...

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Borderô

Exibe o número do borderô informado para a operação financeira.

Data Vencto

Exibe a data de vencimento do borderô.

Informações
titleImportante:

A data apresentada é a maior data de vencimento dos títulos vinculados ao borderô.

Exemplo:

Título 123 vencimento 20/01/2002

Título 124 vencimento 21/01/2002

Título 125 vencimento 22/01/2002

Nesse exemplo a data considerada como vencimento do borderô é 22/01/2002.

Qtd Tít Oper

Exibe a quantidade de títulos da operação.

Média Dias

Exibe a Média de Dias dos Títulos da Operação = (Soma das Diferenças entre o Vencto de cada Título e Data de Operação) / Qtde Título Operação.

Média Dias Útil

Exibe a Média de Dias Úteis dos Título = (Soma dos dias úteis entre o Vencto de cada título e a Data de Operação) / Qtde Título Operação.

Total Desp Bcia

Exibe o total de despesa bancaria da operação financeira selecionada.

Informações
titleImportante:

Total Despesa Bancária = Vl Despes Bcia Unit * Qtde Títulos Operação.

Total Desp Financ

Exibe a soma da despesa financeira de todos os títulos da operação.

Valor Imposto

Exibe a soma dos impostos de todos os títulos da operação.

Valor Operação

Exibe o valor da operação financeira.

Valor Liquido

Exibe o valor líquido da operação financeira.

O valor liquido é assim composto = Valor Operação – (IOF + Despesas Financeiras + Despesas Bancárias).

...

Principais Campos e Parâmetros:

 

Coluna:

Descrição:

Num Título Banco

Inserir o número bancário do título.

...

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