trolando Saques em Dinheiro no PDV

Controlando Saques em Dinheiro efetuados na operação dos caixas (PDV).

Descrição

Rotinas que envolvem o Saque

1. Controle de Operadores:
   1. Os valores referentes aos saques devem ser lançados pelo PDV na tabela DETCUPOMT1 com a finalizadora de dinheiro. Não é permitido saque em outra finalizadora.O valor final da linha de dinheiro na grade de venda pode ficar negativo, visto que é possível existir um valor maior de saque do que o valor da venda. Neste caso, para bater o valor do operador é necessário que existam lançamentos de Fundo de Troco ou Reforço de Caixa para compensar a falta do dinheiro da venda. No lançamento do cofre, quando o valor é negativo, em vez de uma entrada no cofre do valor, será feita uma saída com a agenda informada na parametrização do saque.
      
      
2. Coletas:
   
   1. Como no processo de coletas não é possível informar valores negativos, o lançamento do valor sacado deve ser informado na finalizadora de saque parametrizada no sistema. Quando o sistema identificar que a finalizadora é a de saque, efetuará um movimento de saída do cofre utilizando a agenda informada na parametrização do saque. A sugestão é que o valor sacado seja informado na íntegra e o valor no dinheiro o correspondente à venda. É possível também informar somente o valor líquido, ou seja, o saque menos o dinheiro de venda.
      
      
3. Totais por finalizadora:
   1. O lançamento efetuado pelo PDV pode conter um valor negativo para a finalizadora dinheiro. Este movimento será considerado para abater o valor das demais finalizadoras e fechar o total com a venda líquida. Caso exista saque em um movimento de serviço, o valor deve ser tratado da mesma forma, ou seja, com a finalizadora do recebimento no campo PDVOP_FINAL a finalizado finalizadora de dinheiro no campo PDVOP_FINAL_DIN e o valor sacado negativo em PDVOP_VENDA_LIQ.  Na tela do Relatório de Caixa o valor do dinheiro irá aparecer com valor negativo.
      
      
4. Quebra e Sobra:
   
   1. Em todos as transações referentes aos operadores, telas e relatórios, o valor do saque será sempre positivo e estará associado à finalizadora de saque parametrizada no sistema. Não pode haver diferença entre o valor integrado e o valor coletado na finalizadora de saque. Quando existir diferença na finalizadora de saque, será criado automaticamente um movimento com a diferença na finalizadora dinheiro. No caso das coletas normais, existe um processo para efetuar o desconto do saque da finalizadora dinheiro. Caso o saque seja maior que dinheiro, a linha de dinheiro fica zero e a linha do saque com valor positivo. Caso contrário, a linha de dinheiro fica com o saldo e o saque fica zerado.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

1. 1. .

Descrição:

 CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Procedimento para Utilização

O processo de saque para uma filial trabalha com o processo de controle de operadores (VGTUCOPE) que será demonstrado na filial 4-3, dia 05/05/15. Para esta filial foram feitos 2 saques no caixa 4, um referente a uma venda de R$ 8,94 com R$ 100,00 de saque e outro em um recebimento de R$ 10,00 com um saque de R$ 50,00. Em ambos os movimentos o pagamento foi feito na finalizadora 4.  O processo de saque para uma filial que trabalhe com coleta normal será demonstrado na filial 9-4, dia 15/06/16. Para esta filial foram feitos 2 saques no caixa 1, um referente a uma venda de R$ 30,00 com R$ 100,00 de saque e outro em um recebimento de R$ 10,00 com um saque de R$ 50,00. Em ambos os movimentos o pagamento foi feito na finalizadora 4.   Parametrização para Saque – Tab. 45 – xxxxxxxSAQ, onde “xxxxxxx” é a filial sem dígito. Necessário cadastrar uma finalizadora de saque. Deve ser uma finalizadora normal com a agenda de integração no cofre como entrada, retirando dinheiro do cofre. Esta finalizadora e agenda serão utilizadas na atualização do cofre. No caso da coleta normal, o valor do saque deve ser informado nesta finalizadora com valor positivo. No processo de controle de operadores o valor fica negativo, assim como os valores entregues de fechamento de caixa. No exemplo foi cadastrada a finalizadora 30 e a agenda 086.     Tabela contábil da agenda de saque – Ent/Sai = E, Tesouraria = S, Itens = N.  Image Removed  Image Added Movimento aberto – Filial 43 – Data 05/05/15:  Image RemovedImage Added Controle de operadores – Filial 43 – Caixa 4:  Image Removed  Image Added Movimento – Diferença no fundo de troco de R$ 150,00:  Image RemovedImage Added Fechamento do Operador:  Image Removed  Image Added Operador fechado.  Image RemovedImage Added Cofre:  Image RemovedImage Added   Documentos do cofre movimentados – Valor em dinheiro atualizado como saída:  Image RemovedImage Added Movimentos de cofre:  Image RemovedImage Added   Captura de movimento:  Image RemovedImage Added PDV Padrão – AG1PDVRC:     PDV Padrão – AG1PDVTB AG1PDVTB:     PDV Padrão – AG1PDVOP:     Captura efetuada.  Image RemovedImage Added   Relatório de caixa – Valor em dinheiro negativo:  Image RemovedImage Added Relatório de caixa – Recebimento:  Image RemovedImage Added   Relatório de quebra e sobra:  Image RemovedImage Added Critica do movimento – Movimento Liberado:  Image RemovedImage Added   Movimento aberto Filial 94 – Caixa 1:  Image RemovedImage Added Abertura da coleta:  Image Removed  Image Added Coleta aberta:  Image RemovedImage Added Valores entregues – O valor de saque foi informado na finalizadora parametrizada e em valor positivo.  Image Removed  Image Added Valores totais:  Image RemovedImage Added Criticando a coleta:  Image Removed  Image Added Crítica da coleta Emitida.  Image RemovedImage Added Atualização da coleta:  Image Removed  Image Added Coleta atualizada com sucesso.  Image RemovedImage Added Cofre – O valor atualizado de saque efetua uma saída do cofre.  Image RemovedImage Added   Documentos do cofre – A saída ocorre sempre no documento de Dinheiro (TESDOCDINH):  Image RemovedImage Added Histórico de Movimentos:     Captura de movimento:  Image RemovedImage Added PDV Padrão – AG1PDVRC:     PDV Padrão – AG1PDVTB:     PDV Padrão – AG1PDVOP:     Captura efetuada.  Image Removed  Image Added Relatório de caixa – Valor negativo no dinheiro:  Image RemovedImage Added Relatório de caixa – Recebimentos:  Image Removed  Image Added Relatório de Quebra e Sobra:  Image Removed  Image Added Crítica do movimento – Movimento liberado  Image Removed

 

 

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf