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Emissão do Demonstrativo Contábil - FT0708

Visão Geral do Programa

Essa função visa permitir a conciliação dos lançamentos contábeis gerados pelo faturamento e preparar os valores de impostos, a receita de vendas e os descontos concedidos do faturamento para contabilização.

...

Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir conciliar os lançamentos contábeis, gerando um demonstrativo contábil.

...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir uma faixa para seleção dos estabelecimentos que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil. 

Dt Emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que serão consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil.

Nota
titleNota:

Somente será permitida a emissão do Demonstrativo Contábil dentro do período informado, ou seja, não será permitida a impressão do Demonstrativo Contábil com mês/ano inicial diferente do mês/ano final.

Conta

Inserir uma faixa de contas contábeis que devem ser consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil. 

Centro de Custo

Inserir uma faixa de centro de custo que devem ser considerados na emissão do Demonstrativo Contábil. 

País

Inserir uma faixa de países que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil. 

UF

Inserir uma faixa de unidades de federação que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil.

 

Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de classificação das informações do demonstrativo.

...

Campo:

Descrição:

Opção

Determina a forma de apresentação das informações do demonstrativo. Assinalar uma das opções:

  • Detalhado: indica que as informações do demonstrativo serão apresentadas de forma detalhada. Os valores serão impressos por estabelecimento, conta contábil, data de emissão do documento (NF), série e número com a totalização por data de emissão, conta contábil e estabelecimento;
  • Resumido: indica que as informações do demonstrativo serão apresentadas de forma resumida.

Classificação

Determina a forma de classificação das informações no demonstrativo. Assinalar uma das opções:

  • Estabelecimento/Conta Contábil;
  • Conta Contábil/Estabelecimento.

Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar as informações referentes ao demostrativo.

...

Campo:

Descrição;

Vencimento Impostos

Quando assinalado, indica que no cálculo do FASB e CMCAC será utilizado o vencimento das duplicatas para as notas que geram faturamento e a data de emissão da nota para as que não geram faturamento.

Nota
titleNota:

Esse campo só terá utilização para os clientes que utilizam FASB e CMCAC.

IPI

Inserir a data de vencimento do IPI.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

ICMS

Inserir a data de vencimento do ICMS.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

ISS

Inserir a data de vencimento do ISS.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

IRRF

Inserir a data de vencimento do IRRF.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

PIS

Inserir a data de vencimento do PIS.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

Cofins

Inserir a data de vencimento do Cofins.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

ICMS Sub

Inserir a data de vencimento do ICMS Substituto.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

INSS Retido

Inserir a data de vencimento do INSS Retido

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando o campo “Vencimento Impostos” não estiver selecionado e a forma de vencimento seja “Informada”.

Vencimentos

Selecionar a forma de vencimento dos impostos. As opções disponíveis são as seguintes:

  • Emissão NF: quando assinalado, indica que a data de vencimento dos impostos será igual a data de emissão da Nota Fiscal.
  • Informada: quando assinalado, indica que a data de vencimento dos impostos será informada pelo usuário.

Cotação

Selecionar a forma de cotação dos impostos. As opções disponíveis são as seguintes:

  • Real: quando assinalado, indica que será utilizada a cotação real da moeda forte.
  • Histórica: quando assinalado, indica que será utilizada a cotação histórica da moeda forte.

Moeda

Selecionar a moeda a ser utilizada para a emissão do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são as seguintes:

  • Padrão: quando assinalado, indica que será utilizada a moeda padrão (corrente) para a emissão do demonstrativo contábil.
  • FASB: quando assinalado, indica que será utilizada a moeda FASB para a composição dos valores do demonstrativo contábil, e a cotação utilizada depende do parâmetro de cotação selecionado anteriormente: Real ou Histórica.
  • CMCAC: quando assinalado, indica que será utilizada a moeda CMCAC para a composição dos valores do demonstrativo contábil e a cotação utilizada depende do parâmetro de cotação selecionado anteriormente: Real ou Histórica.

Processar

Selecionar os documentos a serem considerados para geração do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são as seguintes:

  • Notas Fiscais: quando assinalado, determina que as notas fiscais devem ser consideradas para geração do demonstrativo contábil.
  • Processo de Exportação: quando assinalado, determina que os processos de exportação devem ser considerados para geração do demonstrativo contábil.
  • IFRS: quando assinalado, indica que será gerado também para o cenário IFRS. Para mais detalhes, consultar o Conceito IFRS.
Nota
titleNota:

Essas opções somente são habilitadas quando o módulo de Exportação estiver implantado. 

 

 

Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de impressão desejada.

...

Campo:

Descrição

DestinoAssinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.
ExecuçãoAssinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

 

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