Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote de Pagamento. |
Movimentos | Veja mais informações na descrição da tela Itens do Lote Pagto. |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler – Programa Utilização RPC – Programa Manutenção Servidor RPC – Programa Manutenção de Configuração RPC. |
Pagamento | Veja mais informações na descrição Atualização Lote de Pagamento Via Caixa/Cheque. |
Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados, correspondente aos títulos do lote de pagamento. São apresentadas as seguintes informações: 1 – Moeda p/ apresentação dos valores; 2 – Total Liquido; 3 – Total Pagamentos; 4 – Total Multa; 5 – Total Juros; 6 – Total CM; 7 – Total Desconto; 8 – Total Abatimento; 9 – Total Antecipação Abatida; 10 - Total IR. |
Inclui Lote de Pagamento
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser implementado o Lote de Pagamento.
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Referência | Inserir o código de referência que tem como finalidade controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia L = Letra de sugestão da movimentação. Dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. | ||||||||||
Data Transação | Inserir a data em que ocorre a implantação do Lote de Pagamento no sistema.
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Total Movimento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o lote.
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Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático | Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal), e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente. | ||||||||||
Ordem de Pagamento | Quando acionado, acessa a tela que permite informar os dados da Ordem de Pagamento, refernte ao lote criado. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros para Pagamento. | |||||
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações relacionadas ao pagamento do item do Lote de Pagamento Via Caixa ou Cheque.
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Elimina | Quando acionado, permite retirar do Lote de Pagamento Via Caixa ou Cheque um item selecionado.
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Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de itens que devem ser apresentadas na tabela.
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Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no lote de pagamento que possuem impostos relacionados, sendo permitido informar os valores desses. | |||||
Meio de Pagamento | Quando acionado, acessa a tela que permite a Manutenção de Meios de Pagamentos, que serão utilizados para a quitação dos documentos incluídos no lote. |
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o lote de pagamento. As opções são: Tipo Conjunto – Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos, antecipações/pagamentos extra fornecedor deve ser em conjunto. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Pagamento. Tipo Individual – Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos, antecipações/pagamentos extra fornecedor deve ser individual. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item do Lote de Pagamento. | |||||||||||||||
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o lote de pagamento. As opções são: Título – Quando assinalado, determina que os itens que devem ser selecionados são Títulos de espécies Normais. Antecipação/PEF – Quando assinalado, determina que os itens que devem ser selecionados são títulos de espécies Antecipações e Pagamento Extra Fornecedor, que ainda estão pendentes (sem o pagamento) no sistema.
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Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor, que devem ser apresentados para seleção. As opções são: Já Liberados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Veja mais informações na descrição do programa Liberar Pagamento (APB709AA).
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Pagamento - Geração Automática | Ao assinalar esse campoQuando assinalado, determina que a seleção dos itens para o Lote de Pagamento Via Caixa ou Cheque deve ser automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização são incluídos diretamente no lote de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.
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Geração Automática | Assinalar o tratamento que deve ser considerado para o pagamento em atraso. As opções são: Paga Juros – Quando assinalado, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros – Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor – Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).
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Limite Valor | Inserir o valor limite para o Lote de Pagamento, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor, que gerados para o lote de pagamento, não podem ultrapassar esse valor.
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Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor que devem ser selecionados ou incluídos quando a geração é automática no lote de pagamento. Previsão Pagamento – Quando assinalado, determina que a seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto – Quando assinalado, determina que a seleção deve ser pela Data de Desconto. Data – Inserir uma faixa de datas a ser considerada para a seleção.
Estabelecimento - Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada na seleção. Espécie - Inserir uma faixa de espécies de documento a ser considerada na seleção. Fornecedor - Inserir uma faixa de fornecedores a ser considerada na seleção.
Portador - Inserir uma faixa de portadores a ser considerada na seleção. Moeda - Inserir uma faixa de moedas a ser considerada na seleção.
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Portador | Inserir o código do Portador responsável pela liquidação dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor contidos no lote de pagamento.
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Hist Pad | Inserir o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento.
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Moeda | Inserir o código da Moeda (Moeda Índice), que deve ser utilizada no pagamento dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor contidos no lote de pagamento.
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Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionado uma faixa para a Moeda Real esse campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos:
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado) Quando selecionado uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, esse campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para essa.
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado) Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para esse campo será apresentada a cotação 0,0000 e estará desabilitado.
Moeda: Dólar à Real Cotação: 0,000000 (campo desabilitado) Esse campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes. | |||||||||||||||
Cheque | Inserir a informação correspondente ao cheque que deve ser utilizado para o pagamento do lote. As informações são: Talonário - Inserir o número do talonário a ser utilizado para pagamento do Lote.
Número - Inserir o número do cheque a ser utilizado para pagamento do Lote.
Favorecido - Selecionar o favorecido para o cheque. Pode ser:
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Ação: | Descrição: | |||||
Classificação | Quando acionado, permite selecionar a opção de classificação dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor, que devem ser exibidos na tabela. As opções são: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Data Prevista; 4 – Por Vencimento; 5 – Por Título; 6 – Por Estabelecimento; 7 – Por Forma Pagto; 8 – Por Valor; 9 – Por referência referência. | |||||
Percentual | Quando acionado, permite inserir o percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso. Veja mais informações na descrição da tela Item de Pagamento. | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor da lista em uma única vez, podendo esses ser marcados individualmente. | |||||
Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor marcados, podendo esses ser desmarcados individualmente. | |||||
Faixa | Quando acionado, permite determinar uma faixa de títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor, que devem ser apresentados na tabela.
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Objetivo da tela: | Permitir informar um título para o lote de pagamento. Para esse é possível abater previsões, antecipações, assim como informar histórico, impostos e taxa de juros, valor do pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção. Quando, para o título selecionado para o lote de pagamento, tiver sido informado imposto retido, o valor do título será apresentado com seu valor total. Porém, no momento da emissão do cheque ou pagamento, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento. O sistema irá validar a existência de um Fornecedor Financeiro para o Pagamento. O sistema não irá efetuar a validação do título, quando esse for um pagamento extra fornecedor ou antecipação. Nesse caso valida se existe PEF/AN Pendente. Não será permitido efetuar inclusão do registro, quando o pagamento ao fornecedor financeiro estiver bloqueado. Será efetuada a conversão da moeda, quando for utilizada uma moeda diferente à da implantação do título para o pagamento. Clientes Localização México Na Inclusão Individual de Itens de um Lote de Pagamento do APB, será validado se o portador do item do lote é do tipo "Caixa", e se o valor líquido de pagamento é maior do que o valor informado nos na Manutenção Parâmetros da Empresa APB (APB000TA). Caso seja, a inclusão será bloqueada e solicitada a confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Previsão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma previsão de pagamento já implementada. | |||||
Antecipação | Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma antecipação de pagamento já implementada.
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Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico para o movimento. | |||||
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos. | |||||
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos. | |||||
Taxa Juros | Quando acionado, permite inserir o percentual de juros que deve ser pago, no caso de pagamento em atraso dos títulos antecipações, pagamentos extra fornecedor. | |||||
Valor Líquido | Quando acionado, permite visualizar a composição do valor liquido de um item do lote de pagamento. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento em que o título ou antecipação/pagamento extra fornecedor está implementado. | ||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título ou antecipação/pagamento extra fornecedor no Lote de Pagamento em que está contido. | ||||||||||||||||||||
Título | Fornecedor - Inserir o fornecedor do título.
País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
Espécie - Inserir a espécie de documento do título. Série - Inserir a série do documento do título. Título - Inserir o número do título. Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.
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Antecipação/PEF | Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extra fornecedor.
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Sequência | Inserir a sequência de pagamento do título no lote. | ||||||||||||||||||||
Informações Pagamento | Inserir as informações de pagamento do título. Portador - inserir Inserir o código do Portador responsável pela liquidação do Lote. Vencimento - exibe a data de vencimento do título. Moeda - exibe o código da Moeda a ser utilizada no pagamento. Cotação - exibe a cotação da moeda a ser utilizada no pagamento.
Vl Pagto - inserir Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que está sendo pago. Juros - inserir Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Desconto - inserir Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Multa - inserir Inserir o valor da multa a ser paga por atraso no pagamento. Corr Monet - inserir Inserir o valor da correção monetária a ser paga por atraso de pagamento. Abatimento - inserir Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. | ||||||||||||||||||||
Cheque | Inserir as informações correspondentes ao cheque a ser utilizado para o pagamento do lote. As informações são: Talonário - Inserir o número do talonário a ser utilizado para pagamento do Lote. Número - Inserir o número do cheque a ser utilizado para pagamento do Lote.
Favorecido - Selecionar o favorecido para o cheque. Pode ser: 1. Portador - Quando informado Portador diferente de Caixa, deve ser informado um favorecido para o cheque. Quando informado Portador Caixa, caracteriza que o pagamento é efetuado em dinheiro. 2. Fornecedor 3. Outros - Quando selecionada a opção Outros, será habilitado o campo para que seja informado o favorecido. 4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção Cód Fornecedor, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.
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Objetivo da tela: | Permitir a visualização dos valores implementados a um item do lote de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Total Pagamentos | Exibe o valor do pagamento do título. |
Total Multa | Exibe o valor de multa inserido para pagamento do título. |
Total Juros | Exibe o valor dos juros inserido para pagamento do título. |
Total CM | Exibe o valor da CM inserido para pagamento do título. |
Total Desconto | Exibe o valor do desconto inserido para pagamento do título. |
Total Abatimento | Exibe o valor do abatimento inserido para pagamento do título. |
Total Antecipado | Exibe o valor abatido de antecipação inserido para pagamento do título. |
Total IR | Exibe o valor informado de Imposto retido para o título. |
Total Liquido | Exibe o valor líquido a pagar do título. |
Atualização Lote de Pagamento Via Caixa/Cheque
Atualização Lote de Pagamento Via Caixa/Cheque
Objetivo da tela: | Permitir a | Objetivo da tela: | Permitir a atualização do lote de pagamento. Nessa tela são exibidos todos os títulos informados para o lote.
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