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Conferência das Informações

 

Informações

Importante:
Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Esta função tem a finalidade de criar relacionamentos entre contas contábeis determinando assim interdependência. Sem este cadastro definido, não será possível montar a estrutura das contas contábeis.


No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BI tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.


Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa, por isso a conferência deve ser feita com um usuário com nível de acesso adequado.

 

Medidas:

As medidas Vl Movimento Contábil Real, Vl Crédito Real, Vl Débito Real, Vl Saldo Inicial Real, Vl Saldo Final Real e Vl Apuração Resultado são validadas com o mesmo relatório de Balancete (fgl307ab), conforme os parâmetros abaixo:

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Deve-se utilizar o Balancete de Verificação (fgl307ab).

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Informações
Importante:
Para a emissão do relatório Balancete de Verificação, deverá haver vinculação das finalidades econômicas aos cenários vinculados as empresas. Este poderá ser implementado via Função Manutenção Cenários Contábeis. Caso o campo “Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios” apresentado na Função “Parâmetros Gerais da Contabilidade” estiver assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado.

 

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Unidade de Negócio, Plano de Contas e Conta Contábil.

Parâmetros no Relatório:

Na janela tela principal:
Campo Parâmetros: informe os parâmetros para filtrar o cenário contábil e período de validação.
Campo Parâmetros: botão Mais.
Selecione a opção “Considera Apuração de Resultado”.

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