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Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser implementado o Lote de Pagamento.

Informações
titleImportante:

Esse será o estabelecimento do pagamento. Quando existir títulos de outros estabelecimentos, o sistema efetuará uma transferência de títulos para a conta contábil do estabelecimento do lote. 

Referência

Inserir o código de referência que tem como finalidade controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo
990112Ldhd onde,

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

L = Letra de sugestão da movimentação.

Dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Informações
titleImportante:

A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez. 

Informações
titleImportante:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o número da ordem de pagamento, informados na tela acessada pelo botão "Ordem de Pagamento".

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.

Exemplo:

Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.

Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.

Data Transação

Inserir a data em que ocorre a implantação do Lote de Pagamento no sistema.

Informações
titleImportante:

Essa data não pode ser alterada quando existirem itens no lote, devido a consistências que são realizadas no momento da inclusão. Para pagamentos em dinheiro essa é a data de transação do movimento de pagamento. No caso de pagamentos via cheque, a data de pagamento será a data de confirmação do cheque.

Total Movimento

Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o lote.

Informações
titleImportante:

Quando o valor indicado para o campo Total Movimento for "zero", o sistema não irá consistir com o valor do campo Total Informado. 

Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático

Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal), e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente.

Ordem de Pagamento

Quando acionado, acessa a tela que permite informar os dados da Ordem de Pagamento, refernte ao lote criado.

Image Added

Quando acionado, acessa a tela que permite informar os dados daOrdem de Pagamento, refernte ao lote criado.

Itens do Lote Pagto

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de itens do lote de pagamento.

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