A rotina 1809 possui a função de emitir relatórios das verbas realizadas por fornecedor. Para imprimir esse relatório, siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 1809; 2) Preencha o campo Filial, lembrando que este é um campo obrigatório; 3) Em seguida preencha os demais campos conforme necessidade; 4) Informe o Período, podendo ser de lançamento ou vencimento.;  Image Added
5) Na aba Opções, escolha os filtros acordo com o Neste relatório iremos controlar os contratos de verbas feitas pelo fornecedor, onde só irá trazer verbas e créditos vinculados a verbas. O campo de Filial na aba Filtros é um campo obrigatório os dê mais filtros devem ser preenchidos de acordo com a necessidade de cada pesquisa. Na parte inferior se tem duas datas para pesquisa Período Lançamento – pega pela data que a verba foi gravada – e Período Vencimento – pega de acordo com a data de vencimento da verba.  Image Removed
Na aba Opções, os filtros serão pela forma de cadastro da verba e pelo status de recebimento e aplicação:  Image Added
6) Confira abaixo a especificação de cada campo. Image Removed Lançamentos,: verifica se a verba foi ou não conciliada, esta conciliação é feita na rotina 1805 - Conciliar Baixa das Verbas; Tipo de Verba, : o tipo é selecionado no momento da criação da verba, este tipo é que define como a berba verba será utilizada dentro do Winthorno WinThor: - Rebaixa de custo: são verbas utilizadas para rebaixar o custo da mercadoria, esta rebaixa é realizada antes da venda do produto, ou seja, é rebaixado o custo da mercadoria do estoque.
- Rebaixa de CMV (custo da mercadoria vendida): este tipo de rebaixa é realizado dos nos produtos vendidos, ou seja, é rebaixado o custo do produto vendido.
- Outras: é utilizada quanto ainda não foi for identificada a finalidade da verba.
- Avaria: é utilizado quando na rotina 1182 - Gestão de Avarias for foi criada uma verba do tipo Dinheiro, ao ser criado um grupo de avaria.
- Margem Adicional: neste caso é quando a verba é aplicada como Margem adicional Adicional pela rotina 1807 - Aplicar verba lançando com como receita.
Seleção de verba, é preciso entender que, a verba tem uma estrutura onde será encontrado no relatório os campos: - Valor: é o valor que a verba foi gerado;
- Saldo a receber: o saldo a receber é o valor que falta a ser recebido da verba, a verba trabalha com débito e crédito então o saldo a receber será o Débito – Crédito que já foi lançado, ao decorrer da apostila iremos explanar melhor sobre este assunto;
- Debito: Valor de verba
- Crédito:Valor já recebido pela verba
Nos campos Debito e Crédito é necessário entender que, dentro da verba todas as movimentações geram crédito e débito, e este valor é acumulativo, ele não corresponde ao valor da verba e sim as movimentações feitas com esta verba. - Valor a aplicar: valor que ainda pode ser utilizado dentro do Winthor WinThor para o fim que a verba foi criada, rebaixa de custo, rebaixa de CMV ou outros;
- Valor aplicado: é o valor que já foi utilizado da verba dentro do WinthorWinThor.
É nesta opção que pode se selecionado o relatório defincido definido pelo valor a receber da verba para isso deve ser utilizado a opção Saldo a receber para isso é necessário marcar Receber marcando a opção Filtro adicional por saldo de verba, selecione uma Condição e informe no campo Valor uma um número ao qual esta condição deve obedecer para trazer as verbas cujo o Saldo a Receber obedeçam essa condição.; Verbas com forma de pagamento, nesta opção vamos escolher escolha como a verba foi será definida para ser recebida - Mercadoria: quando é utilizada um entrada em mercadoria da verba.
- Dinheiro: quando é utilizado uma entrada em dinheiro para verba, por exemplo: um depósito bancário ou desconto em duplicata.
- Fundo de Reserva: quando uma verba for utilizada com outros fins, como por exemplo o pagamento de custos com despesas.
Seleção de saldo a receber, diz respeito ao : é o saldo a receber restante da verba, podemos podendo colocar um valor inical inicial e final para o critério de pesquisa ou deixar os campos zerados onde o sistema entende que não foi definido saldo para pesquisa, ainda nesta opção tem a seleção opção de Exibir informações crédito / debito verbas, esta opção irá inserir o histórico do crédito e débito da verba:  Image Removed
 Image Added
7) Na aba Ordenação, será apenas para definir defina a ordenação que será emitido o emitida no relatório:  Image Added
8) Clique Imprimir;
Observação:  Image Removed - Ao emitir o relatório da rotina 1809, será
encontrado - apresentado os campos Vlr Débitos e Valor Créditos, estes valores são valores acumulativos das transações de baixa e cancelamento da baixa da verba, então
pode acontecer dos mesmos não serem iguais - os valores podem apresentar divergências em relação ao Valor da
verbaNo processo de verbas ao fazer - Ao realizar a baixa de uma verba e
depois - posteriormente o cancelamento
da a linha gerada pela baixa, mas - e sim criada uma nova linha para abater o valor da baixa, ou seja, é criado um crédito (baixa)
e ao - .
- Ao fazer o cancelamento é gerado um débito (cancelamento) e sempre que
fazer - realizar o processo ele irá somar nos campos de Vlr Débitos e Vlr Créditos conforme exemplo abaixo.
 Image Removed Image Added
| 