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Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA
Visão Geral do Programa
Essa função possibilita o cadastramento e controle de dados complementares às informações do fornecedor, sendo estes relativos ao aplicativo de Controladoria e Finanças.
Informações | ||
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Nos Módulos do aplicativo financeiro, é necessária a implementação de fornecedores financeiros para efetuar movimentações neles. |
Manutenção Fornecedores Financeiro
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Fornecedor Financeiro. |
Movimentos | Veja mais informações na descrição da Janela Imptos Vinculados ao Fornec. |
Pesquisa | Veja mais informações na descrição da Janela Pesquisa Fornecedores Financeiro. |
Formação Relação | Veja mais informações na descrição da Janela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. |
Janela Inclui Fornecedor Financeiro
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Impostos | Veja mais informações na descrição da Janela Impostos. |
Integração | Veja mais detalhes na descrição da Janela Integração Fornecedor EMS 2.0. |
Contas Correntes | Veja mais detalhes na descrição da Janela Contas Correntes. |
TIN 1099 | Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros do Fornecedor para Transações 1099. |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Inserir o código da empresa relacionada ao fornecedor financeiro. | |||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor. | |||||
Tipo Pessoa | Assinalar o tipo de pessoa para o fornecedor, podendo ser:
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Pessoa | Inserir o código da pessoa a ser relacionada ao fornecedor.
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Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do fornecedor.
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Grp Fornec | Inserir o grupo de fornecedor ao qual o fornecedor em questão será relacionado.
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Portador | Inserir o código do Portador para o fornecedor financeiro. | |||||
Forma Pagto | Inserir o código da forma de pagamento a ser utilizada como padrão nos pagamentos para o fornecedor financeiro.
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Fornecto | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Retém Imposto | Quando assinalado, determina que o fornecedor financeiro retenha imposto. | |||||
Juros | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de tratamento quanto ao pagamento de juros:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
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Banco | Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor. | |||||
Conta Banco | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. | |||||
Dig Cta | Inserir o número do digito da conta corrente do fornecedor. | |||||
Sábado | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Sábado:
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Domingo | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Domingo. Podendo ser:
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Feriado | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento em um Feriado. Podendo ser:
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Exportação | Quando assinalado, determina que se trata de um fornecedor de serviços de exportação. | |||||
Bloqueia Pagamento | Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.
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Impostos
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Credita PIS | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do Ativo Fixo. Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 66. | ||||||||||
Controla Limite Max. Ret. | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.
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Credita COFINS | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo. Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 135. | ||||||||||
Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto | Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo: Imposto COFINS PIS CSLL Retido informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção deles será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título.
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Integração Fornecedor EMS 2.0
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a integração EMS 2 X EMS 5. |
Informações | ||
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Quando a base estiver integrada e configurada para replicar o cadastro de fornecedores para uma planta que utilize o EMS 2, a integração EMS 2 X EMS 5 será efetuada pela empresa na qual o usuário estiver logado no momento, e assim buscar a matriz de tradução. Caso não exista matriz de tradução para a empresa que o usuário esteja logado será utilizada a empresa determinada nos parâmetros. |
Contas Correntes
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Alterar | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui. |
Inclui
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Selecionar o banco que será relacionado ao fornecedor financeiro. | |||||
Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária relacionada ao banco que esta sendo relacionado. | |||||
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito da agência bancária relacionada ao banco que esta sendo relacionado. | |||||
Conta Corrente Banco | Inserir a conta corrente na agência relacionada ao banco que esta sendo relacionado. | |||||
Dígito Cta Corrente | Inserir o dígito verificador da conta corrente que esta sendo informada. | |||||
Descrição Cta Corren | Inserir descrição da finalidade da conta corrente. | |||||
Preferencial | Quando assinalado, determina que a conta será sugerida como valor inicial quando for requerido informar este atributo.
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Janela Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Imposto Vinculado Fornecedor. |
Janela Inclui Imposto Vinculado Fornecedor
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é efetuada a vinculação de um imposto ao fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Imposto Vinculado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
País | Inserir o código do país relativo ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão. | |||||
Unidade Federação | Inserir o código da unidade federativa relativa ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão. | |||||
Imposto | Inserir o código do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro. | |||||
Class Imposto | Inserir o código da classificação do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro. | |||||
Imposto Opcional | Quando assinalado, determina que o imposto que está sendo vinculado ao fornecedor financeiro é de uso opcional.
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% Redução | Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.
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Janela Pesquisa Fornecedores Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar pesquisar e implementar determinado fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível implementar fornecedores. |
Filtro | Veja mais informações na descrição da Janela Filtro Fornecedor Financeiro. |
Janela Filtro Fornecedor Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar uma seleção de fornecedores a serem apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pagamento Bloqueado | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como bloqueados. |
Pagamento Liberado | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como liberados. |
Retém Imposto | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a retenção de impostos na fonte. |
Não Retém Imposto | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a não retenção de impostos na fonte. |
Formato ID Federal | Exibe o formato do Código de Identificação Federal para a empresa parametrizada. |
Janela Formação Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar o relacionamento do fornecedor financeiro a impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Imposto Opcional | Quando assinalado, determina que os impostos a serem vinculados ao fornecedor financeiro são de uso opcional. | |||||
% Redução | Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.
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Informações | ||
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Para relacionar impostos a um fornecedor financeiro, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela Impostos Vinculados Fornecedor, por intermédio das setas de movimentação. |
Pré-requisitos:
Manutenção Fornecedor - UTB031AA
Manutenção Pessoa Jurídica - UTB006AA
Manutenção Pessoa Física - UTB030AA
Manutenção Grupo Fornecedor - UTB095AA
Manutenção Portador - UFN008AA
Manutenção Impostos - UTB085AA
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