Manutenção Fornecedor - UTB031AA

Visão Geral do Programa

Caso o fornecedor que estiver relacionado ao fornecedor financeiro tenha o parâmetro Credita COFINS alterado de credita para não credita, será verificado se esse fornecedor possui relacionado a ele algum bem que credita COFINS. No caso de possuir, é necessário primeiramente alterar o bem para não credita COFINS.

O cadastro de um fornecedor/cliente efetuado em uma determinada empresa pode ser automaticamente replicado para outras empresas cadastradas no Datasul EMS. Para que isso ocorra, é necessário assinalar na Manutenção Empresa (UTB069AA) o parâmetro “Rec Cop Fornecedor" e "Rec Cop Cliente”.

Já o parâmetro “Código Único para Cliente e Fornecedor” na Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA), quando assinalado, determina que um cliente ou fornecedor deve possuir o mesmo código em todas as empresas que recebem cópia e que na inclusão de um cliente ou fornecedor já existente em outra empresa, suas informações sejam trazidas como “default” e caso alteradas reflitam nos cadastros das outras empresas, independente da parametrização efetuada na Manutenção Empresa (UTB069AA).

Caso o parâmetro “Código Único para Cliente e Fornecedor” não esteja assinalado, são considerados os parâmetros “Rec Alter Fornecedor” e “Rec Alter Cliente” determinados por empresa na Manutenção Empresa (UTB069AA).

Manutenção Fornecedores

Objetivo da tela:

Implantar os fornecedores a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Fornecedor.
Histórico do Movimento	Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor.
Formação Relação	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção INSS Retido em Outras Empresas (APB033AA). Importante: Esse botão somente é habilitado quando o campo Controla Limite Máximo Ret. estiver assinalado.

Inclui Fornecedor

Objetivo da tela:

Implementar o cadastro de um fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fornecedor	Inserir um código que represente o fornecedor em futuros lançamentos. Importante: Se já existir um fornecedor para alguma empresa com o código informado, o Datasul EMS assume a pessoa física ou jurídica com base no fornecedor já cadastrado.
Tipo Fornecedor	Inserir o código do tipo de fornecedor. Mais informações em Manutenção Tipo Fornecedor. Importante: Somente em fornecedores do tipo “999” podem ser efetuadas movimentações.
Tipo Pessoa	Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de pessoa do fornecedor: Jurídica: entidade jurídica resultante de um agrupamento humano organizado, estável, que visa a fins de utilidade pública ou privada e é completamente distinta dos indivíduos que a compõem, sendo capaz de exercer direitos e contrair obrigações. Física: um indivíduo, considerado singularmente como sujeito de direitos.
Pessoa	Inserir o código da pessoa relacionada ao Fornecedor.
Classificação	O Datasul Agroindústria (PIMS) recebe mensagens XML dos Fornecedores, porém, necessita que os fornecedores sejam filtrados por tipo de fornecimento em função de que cada situação possui tratamento especifico no PIMS. Selecionar a opção que define o tipo de fornecimento do fornecedor, podendo ser: Matéria Prima – quando selecionado, define o fornecedor em questão é fornecedor de matéria prima. Serviços – quando selecionado, define que o fornecedor em questão é prestador de serviços. Ambos – quando selecionado, define que o fornecedor em questão é fornecedor de matéria prima e também prestador de serviços. Genérico – quando selecionado, define que o fornecedor em questão não deve ser importado para o PIMS. Importante: Esse campo somente é apresentado quando a função “Agroindústria” estiver habilitada nos Parâmetros de Integração do EMS.
Categ Trabalhador	Categoria do trabalhador, conforme tabela de categorias de trabalhadores do eSocial.
Nome	Exibe o nome da pessoa informada.
País	Exibe o nome do país da pessoa informada.
CGC/MF	Exibe o código da identificação federal da pessoa informada para o fornecedor.
Nome Abreviado	Inserir um nome abreviado para o fornecedor, que poderá ser utilizado como código alternativo para a utilização do fornecedor no módulo de Contas a Pagar.
Grupo Fornecedor	Inserir o código do grupo contábil de fornecedor, o qual atua como referência de acesso aos grupos de contas contábeis de fornecedor do tipo “999” implementados.
Data Implantação	Inserir a data de implantação do fornecedor. Importante: O Datasul EMS automaticamente preenche este campo com a data corrente.
Credita PIS	Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo. Mais informações no conceito Medida Provisória 66.
Controla Limite Max Ret	Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Nota: SEST/SENAT = Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Esse imposto é equiparado ao INSS, mas é uma contribuição previdenciária da categoria dos transportes. Ele será retido nas implantações ou nos pagamentos aos transportadores autônomos (pessoas físicas). Este novo tipo de imposto irá utilizar as mesmas regras utilizadas para retenção do INSS com o controle do valor máximo, controlando o valor das retenções em outras empresas até atingir o valor máximo no período (Mês), apenas com uma diferença; que este novo tipo de imposto não irá influenciar na base de calculo do IRRF. Ele também deverá respeitar o percentual de retenção informado no fornecedor financeiro. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor. Importante: O campo Controla Limite Max Ret somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Mais informações na descrição da Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.
Credita Cofins	Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo. Mais informações na descrição da Medida Provisória 135.
Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto	Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo “Imposto COFINS PIS CSLL Retido” informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção dos mesmos será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título. Importante: Conforme Lei nº 10.833/03 da retenção dos tributos PIS/COFINS/CSLL, o acumulado dos pagamentos deverá ser a soma de todos os pagamentos para a Pessoa Jurídica. Nesta Lei, perante a Receita, entende-se como Pessoa Jurídica todos os fornecedores pertencentes a Matriz. Então o acumulado não deverá ser por Empresa, Mês, Fornecedor, Imposto e Classificação, e sim por Empresa, Mês, Matriz do Fornecedor, Imposto e Classificação. Dessa forma, não será permitido alterar o campo “Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto” quando o fornecedor em questão tiver uma matriz parametrizada.
Matrícula	Matrícula vinculada ao fornecedor, que será gerada ao eSocial no evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social. Importante: Quando a Pessoa Física tem um vínculo no evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início, sendo que este registro foi integrado ao TAF por um sistema por um outro sistema, obrigatoriamente é informado o número da matrícula neste evento. No sistema Datasul Financeiro, quando é gerado o evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, deve-se enviar a matrícula vinculada ao Fornecedor para que o TAF possa vincular estas informações e não gerar inconsistência, pois é um campo obrigatório, quando gerado para o eSocial com o evento S-2300.

Importante:

Somente para fornecedores do tipo “999” é permitido que seja informada a pessoa. Nesse caso, o nome do fornecedor é obtido a partir do cadastro da pessoa informada. Para outros tipos de fornecedor não é permitido informar a pessoa, devendo ser informado o nome do fornecedor.

Histórico Fornecedor

Objetivo da tela:

Implementar histórico para o fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Abrev Histórico	Inserir uma descrição que identifique o histórico a ser implementado.
Histórico Fornecedor	Inserir o texto do histórico de fornecedor.