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Demonstrativo de Liquidações Swap
Permite a consulta das liquidações das operações de Swap, na qual é possível ver as operações por Banco, Produto, Tipo Produto, Operação, Data Operação, Moeda, Valor da Operação, Data Equalização, Valor Correção Ativa, Valor Correção Passiva, Valor Equalização e Valor de Imposto.
Caminho Básico
01. Visualizar as liquidações de operações de Swap apresentadas em tela conforme parametrização selecionada.
Caminho(s) Alternativo(s)
Definir Filtro Básico
| Nota | ||
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Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa. |
01. Inserir uma faixa de datas das equalizações a serem consideradas para consulta das liquidações de Swap.
02. Acionar o botão Aplicar.
Definir Filtro Avançado
| Nota | ||
|---|---|---|
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Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa, ou apenas parte dele. |
01. Acionar Filtro Avançado.
01. Inserir o código do Banco relacionado à Operação de Swap que deve ser consultada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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É possível inserir uma faixa de bancos. Os bancos podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: 001; 237; 676) ou utilizando uma faixa normal (Ex: 001 - 676). Caso não deseje filtrar por Banco, deve ser informado o caractere asterisco (*). |
02. Inserir o código do Produto Financeiro relacionado à Operação de Swap que deve ser consultado.
| Nota | ||
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É possível inserir uma faixa de produtos financeiros. Os produtos financeiros podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: Aplic; AplicRG; FundoLP) ou utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - FundoLP). Caso não deseje filtrar por Produto Financeiro, deve ser informado o caractere asterisco (*). |
03. Inserir o Tipo de Produto Financeiro relacionado à Operação de Swap que deve ser consultado.
| Nota | ||
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É possível inserir uma faixa de tipos de produto financeiro. Os tipos de produto financeiro podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: Aplic; AplicRG; FundoLP) ou utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - Fundos). Caso não deseje filtrar por Tipo de Produto Financeiro, deve ser informado o caractere asterisco (*). |
04. Inserir a faixa de datas de transação da Operação de Swap a ser consultada.
05. Acionar o botão Aplicar.
Visualizar Impostos Calculados
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Ações Relacionadas.
03. Acionar Visualizar Impostos Calculados.
| Nota | ||
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Ao acionar Visualizar Impostos Calculados, é apresentada a tela Impostos Calculados na Equalização, na qual são listados os impostos calculados na equalização. |
Detalhar Operação
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Ações Relacionadas.
03. Acionar Detalhar Operação, para ter acesso a janela Detalhe de Operação Financeira (APL007IA), na qual é possível consultar mais detalhes da operação de Swap selecionada.
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