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Demonstrativo de Liquidações Swap

Permite a consulta das liquidações das operações de Swap, na qual é possível ver as operações por Banco, Produto, Tipo Produto, Operação, Data Operação, Moeda, Valor da Operação, Data Equalização, Valor Correção Ativa, Valor Correção Passiva, Valor Equalização e Valor de Imposto.

Caminho Básico


01. Visualizar as liquidações de operações de Swap apresentadas em tela conforme parametrização selecionada.

Caminho(s) Alternativo(s)


Definir Busca Avançada

Nota:

Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa, ou apenas parte dele.

01. Inserir o código do Banco relacionado à Operação de Swap que deve ser consultada.

Nota:

É possível inserir uma faixa de bancos. Os bancos podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: 001 - 676).

02. Inserir o código do Produto Financeiro relacionado à Operação de Swap que deve ser consultado.

Nota:

É possível inserir uma faixa de produtos financeiros. Os produtos financeiros podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - FundoLP).

03. Inserir o Tipo de Produto Financeiro relacionado à Operação de Swap que deve ser consultado.

Nota:

É possível inserir uma faixa de tipos de produto financeiro. Os tipos de produto financeiro podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - Fundos).

04. Inserir a faixa de datas de transação da Operação de Swap a ser consultada.

05. Acionar o botão Buscar.

Visualizar Impostos Calculados

01. Selecionar a operação desejada para consulta.

02. Acionar Impostos Calculados.

Nota:

Ao acionar Impostos Calculados, é apresentada a tela Impostos Calculados na Equalização, na qual são listados os impostos calculados na equalização.

Detalhar Operação

01. Selecionar a operação desejada para consulta.

02. Acionar Detalhes da Operação.

03. Acionar Detalhes da Operação, para ter acesso a janela Detalhes da Operação Financeira na qual é possível consultar mais detalhes da operação de Swap selecionada.