Pagar Dup/ Abt

Duplicatas

Permitir duplicatas com filiais diferentes

Parâmetro: 112.
Acesso: DUPPAG.
Quando não selecionado não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:
 = Sim.
 = Não.

Usar filial de um dos títulos

Parâmetro: 168.
Acesso: FILAGRTITU.
Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:
 = Sim.
 = Não.

*Usar Filial da associação EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL:
O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.

*Associação de EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Parâmetro para associar Empresas e Filiais.

Empresa

Código da Empresa.

Filial

Código da filial.

Botão ADICIONAR

Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.

Agrupar título na integração

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRDUPCFO2.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agrupar títulos agendados ao gerar remessa

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:
 = Sim.
 = Não.

Filial para dup. de títulos agendados

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa:
Código da filial.
Observação:
Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.

Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO

Parâmetro: 116.
Acesso: CTBAGRUPAG.
Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou cfos diferentes para geração de duplicatas:
 = Sim.
 = Não.

Abatimento Automático

Usar abatimento Automático

Parâmetro: 168.
Acesso: ABATAUTO.
Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agenda do Contas a Receber

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATREC.
Agendas do contas a receber que não podem ser agrupadas.
O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.

Agenda
(Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).

Parâmetro: 168.
Acesso: NAOABAT.
Agendas do contas a serem descartadas.
Código das agendas.

Botão ADICIONAR

Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.

Títulos a Receber

Vencidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático

A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.

Geral.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático

Somente abatimento total (receber = pagar).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATTOTREC.
Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar

Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATAUTREC.
Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do contas a receber

Gerar Recibo.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATRECIBO.
Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.

Baixar os títulos abatidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATNBXPAG.
Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente

Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor

• Lembrete
  Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

EDI

Sequencia Número bancário

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.
Controla sequência de numeração bancária
O programa abre um leque de opções contendo cada linha:
Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário.

Banco

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Portador

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Sequencia

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de banco, código de portador e sequencia bancária ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de banco, código de portador e sequencia bancária do leque de opções.

Permitir reabrir título não baixado

Parâmetro: 168.
Acesso: NREABREEDI.
Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco.
 = Sim.
 = Não.

Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título

Parâmetro: 168.
Acesso: NTROCANBAN.
Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos
 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Parâmetro: 168.
Acesso: FP<usr>.
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.
Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos.

Usuário

Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de usuário do leque de opções.

Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor.

Parâmetro: 168.
Acesso: DIFBCOPORT.
Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar código de barras já informado.

Parâmetro: 168.
Acesso: CONSULTACB.
Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título.
 = Sim.
 = Não.

Desdobrar títulos pelo valor líquido.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESDLIQUID.
Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos.
 = Sim.
 = Não.

Emitir aviso de batimento.

Parâmetro: 168.
Acesso: AVISOABATE.
Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento.
 = Sim.
 = Não.

Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão).

Parâmetro: 168.
Acesso: FORPRODOBS.
Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal.
 = Sim.
 = Não.

Integrar títulos bloqueados para pagamento.

Parâmetro: 168.
Acesso: INTGBLOQ.
Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Permitir excluir títulos liberados manualmente.

Parâmetro: 168.
Acesso: EXCLTITLIB.
Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGFILIAL.
Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGEMPRES.
Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Agendamento Automático na integração.

Parâmetro: 168.
Acesso: AGENAUTO.
Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos.
 = Sim.
 = Não.

Informar fornecedor não informado na seleção.

Parâmetro: 168.
Acesso: FILTROFORN.
Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos – impressora Matricial.

Parâmetro: 30.
Acesso: MTVAPMONLI.
Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos.
 = Sim.
 = Não.

Texto de Confirmação Cod. Barras divergente.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCODBAR.
Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado.
Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente.

Usar fornecedor padrão.

Parâmetro: 168.
Acesso: FORNPADRAO.
Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão.
 = Sim.
 = Não.

Validar Filial x Portador.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHKFILPORT.
Para verificar se o portador informado está associado à filial informada.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Sweda.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSWEDA.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Schalter.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSCHALTE.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VAC.

Para contabilidade Antiga:
Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCONTAB.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VCT.

Para contabilidade Nova:
Parâmetro: 116.
Acesso: CHKDIAORIG.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação fiscal.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKFISCAL.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação no Caixa e Bancos.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCXABCO.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC.
 = Sim.
 = Não.

Destacar título com desconto.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESTACADSC.
Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos quando este possuir desconto.
 = Sim.
 = Não.

Validar Bordero com Data Pgto X Sistema.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQDATA.
Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Bordero em Formato Gráfico.

Parâmetro: 166.
Acesso: RMSREPORT.
Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico.
 = Sim.
 = Não.

Habilitar linha digitável do Código de Barras

Parâmetro: 268.
Acesso: LINHDIGBAR.
Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento.
 = Sim.
 = Não.

Gerar log de processos direto do banco de dados.

Parâmetro: 30.
Acesso: ORAGERALOG.
Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados.
 = Sim.
 = Não.

Servidor padrão UNIX.

Parâmetro: 50.
Acesso: CARRETURN.
Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix.
 = Sim.
 = Não.

Tabela para Antecipação.

Parâmetro: 168.
Acesso: TABANTECIP.
Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGBAI.
Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual.

Dias para Pagamento Futuro.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGFUT.
Informar a quantidade de dias para pagamento após a data atual.

Dias para Agendamento – Vencto X Sistema

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASAGENDA.
Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos.

Portador para Pagamento e Dinheiro

Parâmetro: 168.
Acesso: PORTPAGDIN.
Informar o código do portador para pagamento em dinheiro.

Valor limite para Retenção

Parâmetro: 200.
Acesso: LIMITE_RET
Informar o valor limite para retenção de impostos.

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Limite para diferença de valores

Valor abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Valor acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Limite para diferença de vencimento

Dias abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Dias acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Validar diferença somente pelo valor líquido.

Parâmetro: 268
Acesso: VALBRULIQ.
Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.
 = Sim.
 = Não.

Aceitar número de título divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDANAOTIT.
Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.
 = Sim.
 = Não.

Sugerir alteração de vencimento divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDAALTVENC.
Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.
 = Sim.
 = Não.

Excluir existência antiga não conciliada

Parâmetro: 168.
Acesso: MANTERDDA.
Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.
 = Sim.
 = Não.

Dias para manter DDA não conciliado

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASVARRED
Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas.
Digitar o número de dias desejado.

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Duplicatas

Agendas para agrupamento mensal.

Leque de opções de agendas para agrupamento mensal.
Parâmetro: 174.
Acesso: AGDUP.
Informar as agendas usadas para agrupamento manual.

Agenda.

Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal através dos botões adicionar ou excluir.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.

Filial.

Código da filial.
Parâmetro: 112
Acesso: NUMDUP
Informar o código da filial para agrupamento.

Títulos Duplicata.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Sequencia Atual.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Apenas mesma filial.

Parâmetro: 112
Acesso: AGRUPALOJA.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas titulos da mesma filial.
 = Sim.
 = Não.

Agendas para Agrupamento Automático

Leque de opções de agendas para agrupamento automático.
Parâmetro: 007.
Acesso: Agendas para Agrupamento Automático.
Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.

Agenda.

Código da agenda incluída para agrupamento automático

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.

Apenas mesma agenda.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPAGEND.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.
 = Sim.
 = Não.

Apenas mesma data de emissão.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTEMI.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.
 = Sim.
 = Não.

Data da agenda de um dos títulos.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTULT.
Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.

Descartar desconto em nota de devolução do acordo.

 = Sim.
 = Não.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira.

 = Sim.
 = Não.

Criticar notas não atualizadas na integração.

 = Sim.
 = Não.

Calcular juros automaticamente.

 = Sim.
 = Não.

Juros simples.

 = Sim.
 = Não.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.

 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.

 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Código do usuário.
Parâmetro: 168.
Acesso: FR<usr>
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.

Usuário

Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.

Botão ADICIONAR.

Para incluir o código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir o código do usuário do leque de opções.

Trade

Parâmetro: 174.
Acesso: TRADE.
Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.

Agenda.

Código da agenda incluída para Acordo promocional.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.

Motivos de Baixa Exceto

Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título.
Parâmetro: 174.
Acesso: MOT_APR.
Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.

Motivo de baixa

Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.

Botão ADICIONAR.

Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.

Agenda Cheque

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCHEQUE.
Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.

Agenda Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDELETRO
Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica

Agenda Crediário

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCREDIA.
Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema

Tabela: 101.
Acesso: CTRRECBAI.
Informar a quantidade máxima de dias para pagamento

Descartar desconto em nota de devolução do acordo

Parâmetro: 174.
Acesso: DESCDEVACP.
Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira

Parâmetro: 174.
Acesso: PAGANTCART.
Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.

Criticar notas não atualizadas na integração

Parâmetro: 174.
Acesso: CRITNAOFIS.
Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.

Juros Simples

Tabela: 113.
Acesso: CTRRECJUR.
Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CODCLIENTE.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário

Parâmetro: 166.
Acesso: CRECFILIAL.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.