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Administração de Pagamentos – VAPMONLI

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Critérios de Pesquisa
Fornecedor	Informar: CGC ou CPF ou Código do fornecedor.
Nome	Automaticamente informado a partir dos dados do campo anterior.
Tipo Período	Vencimento (Data Vencimento – DDMMAA). Pagamento (Data Pagamento – DDMMAA). Agenda (Data Agenda – DDMMAA). Integração (Data Integração – DDMMAA).
Período	Data inicial / Data Final do período (DDMMAA).
Título	Número da Nota Fiscal.
Série	Série da Nota Fiscal.
Empr.	Código da Empresa.
Agd.	Código da Agenda.
Port.	Código do Portador.
Filial	Código da Filial.
Nome fantasia	Nome fantasia da empresa.
Filtro Avançado	USAR FILTRO AVANÇADO? = Não = Sim
Botões	Em Aberto = Títulos não pagos no período selecionado Validados = Títulos com Código de Barra para pagamento no período selecionado. Agendados = Títulos com data de pagamento agendada no período selecionado. Pagos = Títulos já pagos no período selecionado. Geral = Todos os títulos existentes no Contas a Pagar, no período selecionado. Histórico = Lista os dados fechados (excluídos). Isso no caso de se fazer uma limpeza no banco de dados para com a intenção de eliminar as informações antigas. OBS.: Esta opção está inoperante.
Observação	Descrever alguma observação necessária.
Seleção	Qtde. = Quantidade de títulos selecionados. Total Bruto = Valor total bruto dos títulos selecionados. Total Líquido = Valor total líquido dos títulos selecionados.
Grade	Qtde. = Quantidade total de títulos na grade Total Bruto = Valor total bruto dos títulos da grade. Total Líquido = Valor total líquido dos títulos da grade.
VALIDADOS – Preparação do título para pagamento
Duplicata	Número da duplicata.
Vencimento	Data do vencimento (DDMMAA)
Cobrança	Selecionar o tipo de cobrança: Banco. Carteira.
Bco. Forn.	Código do banco do Fornecedor.
Desconto	Valor de desconto.
Abatimento	Valor de abatimento.
Variação	Valor da variação.
Valor do Título	Valor bruto do título.
Valor Líquido	Valor líquido do título.

Tipo de pagamento	Dinheiro. Cheque. Cartão de Crédito. Tickets. Bonificação. Desconto Prorrogação.
Líquido Bruto	Indicar se o valor considerado deve ser o valor bruto ou o valor líquido do título.
Código de Barra
Boleto	Campo para leitura óptica do código de barra
Linha Digitável	Para digitação do código de barras
Concessionária /DARF / GPS	Para pagamento de Concessionárias: água e luz, DARF para pagamento de DARF. GPS para pagamento de GPS.
Bloqueio	Bloqueio de pagamento do título selecionado
DUPLICATA – Agrupamento de títulos em duplicata
Duplicata	Número da duplicata.
Recepção	Data da recepção (DDMMAA).
Emissão	Data da emissão (DDMMAA).
Vencimento	Data de vencimento (DDMMAA).
Desconto	Valor de desconto (se houver).
Abatimento	Valor de abatimento (se houver).
Juros	Valor de juros (se houver).
Despesas	Valor de despesas (se houver).
FUNRURAL	Valor correspondente ao FUNRURAL (se houver).
Correção	Valor de correção (se houver).
Valor do Título	Valor total bruto da duplicata.
Valor Líquido	Valor líquido da duplicata.
DESDOBRA – Separação do título em "N" vencimentos
Título	Número da Nota Fiscal. (Default)
Série	Série da Nota Fiscal. (Default)
Vencimento	Vencimento do título. (Default)
Valor do Título	Valor do título. (Default)
Valor a desdobrar	Valor a desdobrar.
Vencimento / Valor	Datas de vencimento e valores pra o pagamento desdobrado.
Valor Acumulado	Valor correspondente a soma dos valores desdobrados que deve ser igual ao valor do título original.
AGRUPA DESDOBRA – Junção de vários vencimentos em uma única data
Título	Número da Nota Fiscal selecionada na grade
Série	Número de série da Nota Fiscal selecionada na grade.
Vencimento	Data do vencimento (DD/MM/AA)
Valor do título	Valor do título selecionado na grade.
PAGAMENTOS
Controle	Número de controle
Tipo de Pagamento	Baixa Cheque Débito C/C
Data	Data para pagamento (DD/MM/AA)
Portador	Código do portador.
Motivo da Baixa	Selecionar o motivo da baixa.
Selecionar o tipo de pagamento	Banco. Portador. Fornecedor.
Valor do título	Valor do título.
Valor em dinheiro	Valor pago em dinheiro.
Valor Cheque	Valor pago em cheque.
PAGAMENTO EDI (pagamento COM código de barra)
Portador	Código do portador
Valor	Indicar se o valor é: Bruto Liquido
Código de barra	Para pagamento através de leitura de código de barra.
Boleto	Para pagamento de boleto bancário
Concessionária	Para pagamento de Concessionárias: água, luz.
DARF	Para pagamento de DARF.
GPS	Para pagamento de GPS.
Linha digitável	Campos para digitação do código de barra.
Pagamento	Data de pagamento.
Instruções	Instruções enviadas ao banco.
CVT	Instruções enviadas ao banco.
Vencimento	Data de vencimento.
Valor do título	Valor do título.
Valor líquido	Valor líquido.
DOC EDI (pagamento SEM código de barra por DOC/ TED)
Portador	Código do portador
Pagamento
VCT	O pagamento será de acordo com a data de vencimento do título. NOTA: Usado para pagamento de vários títulos simultaneamente.
Vencimento	(Default)
Abatimento	(Default)
Acréscimo	(Default)
Valor Título	(Default)
Valor Líquido	(Default)
GRADE
Duplicata	Identificação da duplicata
Título	Número da Nota Fiscal
Série	Série da Nota Fiscal
Fornecedor	Código do Fornecedor
Razão Social	Nome do Fornecedor
Agd	Código da agenda utilizada para emissão da Nota Fiscal
Recepção	Data de recebimento da Nota Fiscal.
Vencimento	Data de vencimento da Nota Fiscal.
Filial	Código da filial que emitiu a Nota Fiscal.
Portador	Código do portador utilizado no pagamento.
Pagamento	Data de pagamento da Nota Fiscal.
Numero Pagamento	Número/ código do pagamento.
Valor Líquido	Valor final do título (com impostos mais abatimentos, se houver).
Status	Código da situação atualizada (data de consulta) do título: O = título com observação incluída. A = Abatimento. R = Receber em Aberto. V = Receber Vencido. D = Desconto Vencido. F = Factoraje. E = Código de Barra. C = Confirming. B = Bloqueio. L = Liberado. P = Prorrogado.

Abaixo dos botões de função dentro do quadro de nome Critérios de Pesquisa, à direita da tela, estão os botões que permitem a seleção dos títulos: Em Aberto, Pagos, Validados, Geral, Agendados ou Histórico. Essa seleção pode ser realizada por fornecedor, tipo de período (Vencimento, Pagamento, Agenda ou Integração) por período de vencimento do título, por título, Empresa, Agenda, Portador ou filial. Em seguida, para efetivar a seleção, clicar em ShF9 - Filtrar.
Será exibida a Grade de Seleção, todos os títulos "Geral", conforme figura abaixo, trazendo informações referentes ao título (Número da Duplicata, Título, Série, Fornecedor, Nome de Fantasia do Fornecedor, Agenda, Recepção, Vencimento, Filial, Portador, Pagamento, Número do Pagamento, Valor Líquido do Título e Status). Caso queira mudar de "Geral" para
"Agendados", basta clicar o botão correspondente dentro do campo Critérios de Pesquisa.