Filtro

Quando acionado, permite determinar os parâmetros que permitem filtrar as informações a serem apresentadas nessa consulta.

Veja mais informações na descrição da tela Filtro Fluxo Caixa UCF - CFL200ZJ.

Expande Toda Estrutura

Quando acionado, permite expandir toda a estrutura dos tipos de fluxos financeiros.

Contrai Estrutura

Quando acionado, permite contrair a estrutura dos tipos de fluxos financeiros expandidos.

Expande UCF

Quando acionado, permite expandir a estrutura das Unidades de Controle Financeiro existentes para o tipo de fluxo financeiro.

Gráficos

Quando acionado, permite visualizar graficamente as informações geradas na consulta.

Veja mais informações na descrição da tela Gráficos Fluxo Caixa – Análise Vertical.

Veja mais informações na descrição da tela Gráficos Fluxo de Caixa – Análise Horizontal.

Refresh

Ao acionar esse botão são atualizadas as informações na consulta conforme os parâmetros determinados na tela Filtro Fluxo Caixa.

Coluna

É apresentada a composição do fluxo de caixa.

Período RE

São apresentados os valores realizados para o fluxo de caixa.

Período OR

São apresentados os valores orçados para o fluxo de caixa.

% Variação

É apresentado o percentual da diferença entre o valor previsto e o valor realizado.

Padrão Fluxo

Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta.

As informações apresentadas no fluxo de caixa são salvas no fluxo de caixa padrão informado com o objetivo de quando consultado novamente é apresentado conforme foi salvo. Esse padrão pode ser utilizado quando for necessário fazer comparações entre um fluxo e outro.

UCF

Inserir a unidade de controle financeiro que deve ser considerada para a consulta do fluxo de caixa.

Layout Coluna

Inserir o código que representa o layout de coluna que deve ser considerado para essa consulta.

Esse layout é cadastrado na Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa - CFL003AA.

Realizado

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “realizado”.

Previsto

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “previsto”.

Orçado

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “orçado”.

Data Referência

Inserir a data que deve ser considerada como referência para a consulta.

Fator Divisão

Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa.

Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o formato deste número é de 16 posições e nas células, o formato é de 12 posições. O fator de divisão será 100 e o valor informado acima será mostrado da seguinte forma: R$20.000.000,00.

Considera Somente Dias Úteis

Ao assinalar essa opção determina que devem ser considerados somente os dias úteis na consulta (para colunas com periodicidade diária).

Mostra Código Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que os códigos dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentados na coluna tipo de fluxo.

Mostra Descrição Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que as descrições dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentadas na consulta do fluxo de caixa.

Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento

Quando assinalada, determina que devem ser apresentados na consulta os tipos de fluxos sem lançamentos (valor zero).

Apresenta Decimais

Quando assinalada, determina que os valores da consulta devem ser apresentados com ou sem centavos (decimais).

Salva Padrão Fluxo

Quando assinalada, determina que os parâmetros que foram definidos nessa tela, devem ser apresentados novamente quando acessada ela.

Totalização

Quando assinalada, determina a criação colunas de totalização das informações na horizontal.

Dias Corridos / Periodicidade

Definir a faixa de datas das colunas.

Exemplo:
Se temos uma coluna quinzenal e a data início é 13/04 (data de referência) e a data fim é 30/04 (último dia mês), e parametrizado como dias corridos, o sistema irá gerar uma coluna de 13/04 a 28/04 e outra do dia 29/04 a 30/04. Caso o parâmetro esteja periodicidade, irá gerar uma coluna de 13/04 a 15/04 e outra do dia 16/04 a 30/04. Como Periodicidade entende-se:

Periodicidade                        Faixa de Data
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Semanal                                                        de domingo a sábado
Quinzenal                                                      de 01 a 15 e 16 a 31
Mensal                                                           do primeiro dia ao último dia do mês

Análise Vertical

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma vertical.

Análise Horizontal

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma horizontal.

Gráfico

Quando assinalada a opção Análise Vertical, assume “Setorial”.

Coluna Gráfico

Quando assinalada a opção Análise Vertical, deve ser selecionada a coluna para a qual deve ser exibida a representação gráfica.

Análise Vertical

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma vertical.

Análise Horizontal

Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma horizontal.

Gráfico

Quando assinalada a opção Análise Horizontal, assume “Barras”.

Coluna Inicial

Inserir a coluna inicial a ser apresentada no gráfico.

Coluna Final

Inserir a coluna final a ser apresentada no gráfico.