Consulta Fluxo Caixa UCF - CFL206AB
Visão Geral do Programa
Para melhor visualização, às principais informações apresentadas na tela Fluxo Caixa UCF são caracterizadas por uma determinada cor.
- Fundo Azul com caracteres Verde, as informações apresentadas nas células com essa cor representam Saldo Final, Saldo Inicial e Totalizações.
- Vermelha, as informações apresentadas nas células com essa cor são as que possuem o fluxo do movimento diferente do fluxo financeiro informado para o movimento (fluxo invertido).
- Fundo Marrom com caracteres Branco, valor alterado pelo usuário na própria tela de consulta de fluxo de não efetivado.
Exemplo:
O movimento do dia 04/01/2016 é uma entrada, mas foi informado para esse movimento um fluxo financeiro do tipo saída. Dessa forma no fluxo de caixa esse movimento é apresentado no respectivo fluxo financeiro com o sinal de subtração (-).
- Verde, as informações apresentadas nessa cor, caracterizam a existência de uma estrutura abaixo da Unidade de Controle Financeiro informada na tela filtro Fluxo Caixa.
- Azul Claro, as informações apresentadas nessa cor, caracteriza a expansão da estrutura de determinado tipo de fluxo financeiro pertencente a uma unidade de controle financeiro expandida anteriormente.
A consulta Fluxo de Caixa UCF (Unidade Controle Financeiro) é apresentada por tipo de fluxo financeiro. Cada tipo de fluxo é dividido em classe e cada classe terá seus próprios registros de saldo inicial e saldo final.
Também é possível determinar totalizadores para os tipos de fluxos financeiros.
Veja mais informações na descrição da Manutenção Tipo Fluxo Financeiro - UTB037AA.
Importante:
Não existe APIs que permitam a cópia de um fluxo de caixa para outro. Existe apenas API que inclui movimentos em um determinado fluxo de caixa. A documentação referente a essa API encontra-se disponível em nossa página na internet do TDN dentro de cada módulo (Base de Conhecimento).
Ao efetuar a consulta é validado se o usuário possui permissão de acesso a UCF que está vinculada ao fluxo de caixa, verificando se ele está relacionado a um dos grupos de segurança que possui permissão de acesso a UCF.
Consulta Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Permitir a consulta e análise dos movimentos pertencentes ao fluxo de caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, permite determinar os parâmetros que permitem filtrar as informações a serem apresentadas nessa consulta. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Fluxo Caixa UCF - CFL200ZJ. |
Expande Estrutura | Quando acionado, permite expandir a estrutura dos tipos de fluxos financeiros. |
Expande Toda Estrutura | Quando acionado, permite expandir toda a estrutura dos tipos de fluxos financeiros. |
Contrai Estrutura | Quando acionado, permite contrair a estrutura dos tipos de fluxos financeiros expandidos. |
Expande UCF | Quando acionado, permite expandir a estrutura das Unidades de Controle Financeiro existentes para o tipo de fluxo financeiro. Nota: Esse botão somente é habilitado para as Unidades de Controle Financeiro que possuam uma ou mais unidades filhos. |
Gráficos | Quando acionado, permite visualizar graficamente as informações geradas na consulta. Veja mais informações na descrição da tela Gráficos Fluxo Caixa – Análise Vertical. Veja mais informações na descrição da tela Gráficos Fluxo de Caixa – Análise Horizontal. |
Refresh | Ao acionar esse botão são atualizadas as informações na consulta conforme os parâmetros determinados na tela Filtro Fluxo Caixa. Nota: Esse botão quando pressionado contrai todas as estruturas que estiverem expandidas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Coluna: | Descrição: |
Coluna | É apresentada a composição do fluxo de caixa. Nota: A composição do fluxo de caixa é determinada na tela Manutenção Padrão Fluxo de Caixa - CFL004AA. |
Período PR | São apresentados os valores previstos para o fluxo de caixa. |
Período RE | São apresentados os valores realizados para o fluxo de caixa. |
Período OR | São apresentados os valores orçados para o fluxo de caixa. |
% Variação | É apresentado o percentual da diferença entre o valor previsto e o valor realizado. |
Nota:
O layout de colunas apresentado nessa consulta é informado na tela Filtro Fluxo de Caixa. Esse layout é cadastrado na tela Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa - CFL003AA.
Importante:
Com um duplo click em um determinado valor da consulta, será apresentada a tela Consulta Movimentos Fluxo Caixa, com todos os movimentos que compõe esse valor, permitindo chegar ao módulo de origem da movimentação.
Veja mais detalhes na Consulta Movimento Fluxo Caixa - CFL201AA.
Filtro Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros que permitem filtrar as informações a serem apresentadas nessa consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Padrão Fluxo | Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta. As informações apresentadas no fluxo de caixa são salvas no fluxo de caixa padrão informado com o objetivo de quando consultado novamente é apresentado conforme foi salvo. Esse padrão pode ser utilizado quando for necessário fazer comparações entre um fluxo e outro. |
UCF | Inserir a unidade de controle financeiro que deve ser considerada para a consulta do fluxo de caixa. Importante: Essa consulta é apresentada por Unidade de Controle Financeiro, dessa forma se um movimento não possuir Unidade de Negócio e Estabelecimento associados a UCF, esse movimento não é considerado na consulta. |
Layout Coluna | Inserir o código que representa o layout de coluna que deve ser considerado para essa consulta. Esse layout é cadastrado na Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa - CFL003AA. |
Realizado | Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “realizado”. |
Previsto | Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “previsto”. |
Orçado | Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “orçado”. |
Data Referência | Inserir a data que deve ser considerada como referência para a consulta. |
Fator Divisão | Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa. Importante: O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido. Exemplo: |
Considera Somente Dias Úteis | Ao assinalar essa opção determina que devem ser considerados somente os dias úteis na consulta (para colunas com periodicidade diária). |
Mostra Código Tipo Fluxo | Quando assinalada, determina que os códigos dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentados na coluna tipo de fluxo. |
Mostra Descrição Tipo Fluxo | Quando assinalada, determina que as descrições dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentadas na consulta do fluxo de caixa. |
Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento | Quando assinalada, determina que devem ser apresentados na consulta os tipos de fluxos sem lançamentos (valor zero). |
Apresenta Decimais | Quando assinalada, determina que os valores da consulta devem ser apresentados com ou sem centavos (decimais). |
Salva Padrão Fluxo | Quando assinalada, determina que os parâmetros que foram definidos nessa tela, devem ser apresentados novamente quando acessada ela. |
Totalização | Quando assinalada, determina a criação colunas de totalização das informações na horizontal. |
Dias Corridos / Periodicidade | Definir a faixa de datas das colunas. Exemplo: Periodicidade Faixa de Data |
Gráficos Fluxo Caixa – Análise Vertical
Objetivo da tela: | Representar o percentual para um determinado tipo de fluxo entre os diversos UCFs (Unidade de Controle Financeiro) Filhos da UCF informada como parâmetro para a consulta. Por este motivo, o programa exige que antes de solicitar o gráfico, o usuário primeiramente deva expandir por UCF o tipo de fluxo solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Análise Vertical | Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma vertical. |
Análise Horizontal | Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma horizontal. |
Gráfico | Quando assinalada a opção Análise Vertical, assume “Setorial”. |
Coluna Gráfico | Quando assinalada a opção Análise Vertical, deve ser selecionada a coluna para a qual deve ser exibida a representação gráfica. |
Gráficos Fluxo Caixa – Análise Horizontal
Objetivo da tela: | Representar a flutuação do dinheiro em um determinado período de tempo para o tipo de fluxo solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Análise Vertical | Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma vertical. |
Análise Horizontal | Quando assinalada, determina que o gráfico é apresentado de forma horizontal. |
Gráfico | Quando assinalada a opção Análise Horizontal, assume “Barras”. |
Coluna Inicial | Inserir a coluna inicial a ser apresentada no gráfico. |
Coluna Final | Inserir a coluna final a ser apresentada no gráfico. |
Inclusão de Movimentos de Fluxo de Caixa
É possível alterar os valores do fluxo de caixa diretamente na própria tela de consulta de fluxo UCF. Nesta situação, os valores informados serão apresentados com fundo Marrom com caracteres Branco.
Ao sair da célula que teve o valor alterado, será aberta a tela de inclusão de movimento de fluxo de caixa (CFL700AA) com o valor da diferença entre o valor já registrado e o valor informado, considerando a UCF, o fluxo de movimento, o tipo de movimento e o tipo de fluxo financeiro da célula alterada. Se a inclusão do movimento for efetivada, será atualiza a Consulta de Fluxo UCF ao retornar para a tela original.
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