Padrão Fluxo

Inserir o fluxo de caixa padrão que deve ser considerado para a consulta.

As informações apresentadas no fluxo de caixa são salvas no fluxo de caixa padrão informado com o objetivo de quando consultado novamente, seja apresentado conforme foi salvo. Esse padrão pode ser utilizado quando for necessário fazer comparações entre um fluxo e outro.

Layout Coluna

Inserir o código que representa o layout de coluna que deve ser considerado para essa consulta.

Esse layout é cadastrado na Manutenção Layout Colunas Fluxo de Caixa - CFL003AA.

Realizado

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “realizado”.

Previsto

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “previsto”.

Orçado

Inserir o código que representa um fluxo de caixa que deve ser considerado na coluna “orçado”.

Data Referência

Inserir a data que deve ser considerada como referência para a consulta.

Fator Divisão

Inserir um valor que representa um fator de divisão do Fluxo de Caixa.

Exemplo:
O valor informado é R$2.000.000.000,00, sendo que o formato deste número é de 16 posições e nas células o formato é de 12 posições. Então, o fator de divisão será 100 e o valor informado acima será apresentado da seguinte forma: R$20.000.000,00.

Considera Somente Dias Úteis

Quando assinalada, determina que devem ser considerados somente os dias úteis na consulta (para colunas com periodicidade diária).

Mostra Código Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que os códigos dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentados na coluna tipo de fluxo.

Mostra Descrição Tipo Fluxo

Quando assinalada, determina que as descrições dos Tipos de Fluxos Financeiros são apresentadas na consulta do fluxo de caixa.

Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento

Quando assinalada, determina que devem ser apresentados na consulta os tipos de fluxos sem lançamentos (valor zero).

Apresenta Decimais

Quando assinalada, determina que os valores da consulta devem ser apresentados com ou sem centavos (decimais).

Salva Padrão Fluxo

Quando assinalada, determina que os parâmetros que foram definidos nessa tela devem ser apresentados novamente quando acessada ela.

Totalização

Quando assinalada, determina a criação colunas de totalização das informações na horizontal.

Dias Corridos / Periodicidade

Selecionar a faixa de datas das colunas. As opções disponíveis são:

• Dias Corridos.

• Periodicidade.

Exemplo:
Ao possuir uma coluna quinzenal, com data de início 13/04 (data de referência) e a data de fim 30/04 (último dia do mês), e parametrizado como dias corridos, o sistema gera uma coluna de 13/04 a 28/04 e outra do dia 29/04 a 30/04. Caso o parâmetro seja "periodicidade", será gerada uma coluna de 13/04 a 15/04 e outra do dia 16/04 a 30/04.

Periodicidade                        Faixa de Data
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Semanal                                                        de domingo a sábado
Quinzenal                                                      de 01 a 15 e 16 a 31
Mensal                                                           do primeiro dia ao último dia do mês