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Manutenção do caixinha - Inclusão

A opção Manutenção possui três funções: a criação dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária.

Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:

  - Caixinha Aberto

  - Caixinha Fechado

  - Caixinha Aberto sem saldo disponível

A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.

Manutenção do caixinha - Reposição

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.

Movimento do caixinha - Inclusão

A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.

O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos.

As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha e a movimentação bancária será atualizada.

Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde , e o valor não será reposto. Esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a , e não é executada a reposição automática do caixa.

Contabilização das movimentações do caixinha

A contabilização dos movimentos do caixa é efetuada através dos lançamentos padronizados:

• • • 572 - Inclusão de movimentos de gastos/antecipações

• • • 573 - Movimentos de reposição banco caixa/caixa banco

• • • 579 - Exclusão dos movimentos

Caso tenha sido feita a contabilização on-line na inclusão dos movimentos do caixa e seja necessário efetuar a exclusão desse movimento, o sistema executa, automaticamente, o lançamento padrão 579 (quando cadastrado), independente da configuração dos parâmetros via F12.