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Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

A opção Manutenção possui três funções: a criação dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária.

Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:

  - Caixinha em Aberto

  - Caixinha Fechado

  - Caixinha Aberto sem Saldo Disponível

A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.

 

 Manutenção Caixinha - Peru

As operações de reposição do caixinha não sofrerão incidência de ITF, mesmo que a natureza utilizada incida. O ITF não é tributado quando a operação for entre caixas.


 Manutenção Caixinha - Rep. Dominicana

Nas reposições de caixinhas efetuadas por transferências de valores de caixas internas (mesmo Banco) não haverá incidência de Imposto sobre Cheques mesmo que a Natureza utilizada indique a incidência desse Imposto.


  Manutenção Caixinha - Bolívia

É possível calcular o ITF de acordo com a Lei 3446 - Impostos nas Transações Financeiras.


Aprovação da Manutenção do Caixinha

Se o parâmetro MV_FINCTAL estiver configurado como 1 – Liberação simples - o Sistema permitirá a reposição sem a solicitação de aprovação.

Se configurado igual a 2 - Alçada - o Sistema validará a reposição de acordo com as regras do controle de alçadas de fundo fixo, verificando se o usuário tem permissão, ou seja, se o mesmo está cadastrado como Gestor Financeiro, e se possui saldo disponível no período para a aprovação.


Procedimentos


Para efetuar a manutenção do controle de caixa:

  1. Em Manutenção, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.
  2. Preencha os parâmetros e confirme.
  3. Selecione a opção Incluir.
    O sistema apresenta a tela de inclusão.
  4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  5. Confira os dados e confirme.


Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul). A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema pergunta sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de reposição ou percentual definido.

A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor.

Com o caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O Caixa somente será fechado (vermelho) se não existirem prestações de contas pendentes.


Para efetuar o fechamento de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa desejado e clique em Fechamento.
  2. O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.


A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.


Importante

Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha.

Para efetuar a reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
  2. O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).


Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição).

O campo Tipo de Reposição do caixinha poderá ser efetuado pelas opções a seguir:

Por Valor Limite

É definido um valor que, quando utilizado ou gasto, será solicitada a reposição do saldo do caixinha.

Exemplo:

Valor do Caixinha = $ 1.000,00

Valor de Reposição = $ 900,00

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.


Por Percentual
É definido um percentual que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição de valores do caixinha.

Exemplo:

Valor do Caixinha = $ 1.000,00

Percentual de Reposição = 75 %

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Por Valor Variável
Poderá se efetuar a reposição de valores diferentes do cadastrado para o caixinha, sem com isso, alterar o valor original registrado.

Exemplo:

Valor do Caixinha =   $ 1.000,00

Valor da Reposição = $ 2.000,00


Os campos Número do cheque, Data de emissão e Tipo de Documento geram cheques com o valor da reposição. O parâmetro MV_RPCXMN precisa ser configurado com o valor 1



Conceito

Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição. 

Importante

O estorno de reposição só estornará o movimento de reposição. As movimentações de despesas e adiantamentos não serão estornadas.

Regras de Utilização

  • O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
  • A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
  • No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição.  
 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
  2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

 

3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

 


4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

 

Reposição com cheques

Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: 

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5)

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ  esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. 

As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado.


Para excluir um caixa:

  1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
    O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
  2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

  1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
  2. É apresentada a tela com os dados.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
  4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.


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