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O Extrator de dados tem por objetivo extrair as informações sobre lançamentos contábeis (contabilizados), saldos contábeis, plano de contas e usuários no módulo da Contabilidade Fiscal (FGL). Para atingir esse fim, o extrator utiliza alguns parâmetros informados pelo usuário em tela e descarrega as informações em 4 5 arquivos TXT, conforme regra abaixo:

Descrição do Arquivo

Nome do Arquivo

Exemplos

Lançamentos - General Ledger Detail

[System name]_GL_[Entity Name]_[period of data extract].txt

DTS_GL_CompanyABC_Jan_to_Sep_

2014

2017.txt

Saldos Contábeis - Trial Balance

[System name]_TB_[Entity Name]_[period of data extract].txt

DTS_TB_CompanyABC_Jan_to_Sep_

2014

2017.txt

Plano de Contas - Chart of Accounts

[System name]_CoA_[Entity Name].txt

DTS_CoA_CompanyABC.txt

Usuários - User Table

[System name]_UT_[Entity Name].txt

DTS_UT_CompanyABC.txt

De-Para - Mapping[System name]_MAPING_[Entity Name].txtDTS_MAPING_CompanyABC.txt
Nota
titleImportante

O último arquivo (DE-PARA - Maping) apenas gera as informações das tabelas e campos que foram originadas as informações para cada registro dos arquivos.

Extrator de Dados PWC

Objetivo da tela:

Permitir a extração dos dados referentes a lançamentos contábeis, saldos contábeis, plano de contas e usuários do módulo de Contabilidade Fiscal para apresentação nos layouts pré definidos.

...

Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir a empresa que deve ser considerada para extração dos dados.

Cenário Contábil

Inserir o cenário contábil que deve considerado para busca dos saldos e lançamentos contábeis.

Plano de Contas

Inserir o plano de contas que deve ser considerado para busca dos saldos, lançamentos e plano de contas.

Finalidade Econ Estrangeira

Inserir a finalidade econômica que será considerada para busca e conversão dos valores no campo 32 (GL_Foreign_Amount) do arquivo General Ledger Detail. A busca dos lançamentos é feita na finalidade corrente e convertidas para a finalidade informada neste campo.

Moeda ISO (Est.)

Inserir o código da moeda ISO 4217 que deve ser apresentado no campo 31 (GL_Foreign_Amount_Currency) do arquivo General Ledger Detail. Este código corresponde a finalidade econômica estrangeira.


Nota
titleNota:

Exemplo: se no campo: "Finalidade Econ Estrangeira" for informada a finalidade "Dolar", neste campo deverá ser informado "USD", que é o código para a moeda Dolar conforme tabela ISO 4217.


Finalidade Apresentação

Inserir a finalidade econômica que será considerada para busca e conversão dos valores no campo 36 (GL_Reporting_Amount) do arquivo General Ledger Detail. A busca dos lançamentos é feita na finalidade corrente e convertidas para a finalidade informada neste campo.

Moeda ISO (Apres.)

Inserir o código da moeda ISO 4217 que deve ser apresentado no campo 35 (GL_Reporting_Amount_Currency) do arquivo General Ledger Detail. Este código corresponde a finalidade econômica de apresentação.


Nota
titleNota:

Exemplo: se no campo: "Finalidade Apresentação" for informada a finalidade "Corrente", neste campo deverá ser informado "BRL", que é o código para a moeda Real conforme tabela ISO 4217.


Data

Inserir a faixa de datas que deve ser considerada na busca dos dados. Para geração do arquivo de saldos contábeis será considerado o saldo inicial do período inicial informado e o saldo final do período final informado.

Diretório Exportação

Inserir o diretório onde os arquivos serão gerados.  

Destino

Assinalar uma das opções, que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. 

Execução

Assinalar uma das opções, que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. 

Imprime Parâmetros

Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Nota
titleNota:

Ao acionar o botão Imprime são confirmadas as informações determinadas para a geração dos arquivos no diretório configurado.

Layout dos Arquivos

Lançamentos - General Ledger Detail

CampoNome internoTipo RegistroObrigatoriedade

1

GL_Business_Unit_Code

C

X

2

GL_Cost_Centre

C

 

3

GL_Profit_Centre

C

 

4

GL_Account_Number

C

X

5

GL_Journal_ID

C

X

6

GL_Journal_Header_Description

C

 

7

GL_Journal_ID_Line_Number

C

 

8

GL_Journal_Line_Description

C

 

9

GL_Entry_Date

D

 

10

GL_Entry_Time

T

 

11

GL_Effective_Date

D

X

12

GL_Last_Modified_Date

D

 

13

GL_Last_Modified_By

C

 

14

GL_Fiscal_Year

C

X

15

GL_Period

C

X

16

GL_User_ID

C

 

17

GL_Status_Indicator

C

 

18

GL_Source

C

 

19

GL_Source_Description

C

 

20

GL_Manual_Indicator

C

X

21

GL_Approver_ID

C

 

22

GL_Approved_Date

D

 

23

GL_Reversal_Indicator

C

 

24

GL_Reversal_Journal_ID

C

 

25

GL_Segment01

C

 

26

GL_Segment02

C

 

27

GL_Segment03

C

 

28

GL_Segment04

C

 

29

GL_Segment05

C

 

30

GL_Amount_Cr_Dr_Indicator

C

X

31

GL_Foreign_Amount_Currency

C

 

32

GL_Foreign_Amount

N

 

33

GL_Local_Amount_Currency

C

 

34

GL_Local_Amount

N

 

35

GL_Reporting_Amount_Currency

C

X

36

GL_Reporting_Amount

N

X

Saldos - Trial Balance

CampoNome InternoTipo RegistroObrigatoriedade

1

TB_Business_Unit_Code

CX

2

TB_Account_Number

CX

3

TB_Amount_Opening_Balance

NX

4

TB_Amount_Ending_Balance

NX

5

TB_Balance_As_Of_Date

DX

Plano de Contas - Chart of Accounts

CampoNome InternoTipo RegistroObrigatoriedade

1

CA_Account_Number

CX

2

CA_Account_Name

CX

3

CA_PL_Indicator

CX

4

CA_Account_Type

CX

5

CA_FS_Caption

CX

6

CA_ Business_Unit_Code

CX

Usuários - User Table

CampoNome InternoTipo RegistroObrigatoriedade

1

UT_User_ID

X
C

2

UT_User_Active_Status

 
C

3

UT_User_Active_Status_Mod_Date

 
D

4

UT_First_Name

 
C

5

UT_Last_Name

 
C

6

UT_Title

 
C

7

UT_Department

 
C

8

UT_Role_Responsibility

 
C

9

UT_Approval_Limit

 
C

DE-PARA - Mapping

CampoNome InternoTipo RegistroObrigatoriedade
1File_NameCX
2Field_NameCX
3System_TableCX
4System_FieldCX