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Extrator de Dados PWC - FGL331AB

Visão Geral do Programa

O Extrator de dados tem por objetivo extrair as informações sobre lançamentos contábeis (contabilizados), saldos contábeis, plano de contas e usuários no Módulo Contabilidade Fiscal. Para atingir esse fim, o extrator utiliza alguns parâmetros informados pelo usuário em tela e descarrega as informações em 5 arquivos TXT, conforme regra abaixo:

Descrição do Arquivo

Nome do Arquivo

Exemplos

Lançamentos - General Ledger Detail

[System name]_GL_[Entity Name]_[period of data extract].txt

DTS_GL_CompanyABC_Jan_to_Sep_2017.txt

Saldos Contábeis - Trial Balance

[System name]_TB_[Entity Name]_[period of data extract].txt

DTS_TB_CompanyABC_Jan_to_Sep_2017.txt

Plano de Contas - Chart of Accounts

[System name]_CoA_[Entity Name].txt

DTS_CoA_CompanyABC.txt

Usuários - User Table

[System name]_UT_[Entity Name].txt

DTS_UT_CompanyABC.txt

De-Para - Mapping[System name]_MAPING_[Entity Name].txtDTS_MAPING_CompanyABC.txt

Importante

  • O último arquivo DE-PARA - Maping apenas gera as informações das tabelas e campos que foram originadas as informações para cada registro dos arquivos.

  • O arquivo Saldos Contábeis - Trial Balance pode ser conferido pelo Balancete - FGL307AB, onde deve ser assinalada a opção Considera Apuração de Resultado.


Extrator de Dados PWC

Objetivo da tela:

Permitir a extração dos dados referentes a lançamentos contábeis, saldos contábeis, plano de contas e usuários do módulo de Contabilidade Fiscal para apresentação nos layouts pré definidos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir o código da empresa que deve ser considerada para extração dos dados, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.

Cenário Contábil

Inserir o código do cenário contábil que deve considerado para busca dos saldos e lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

Plano de Contas

Inserir o código do plano de contas que deve ser considerado para busca dos saldos, lançamentos contábeis e plano de contas, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

Finalidade Econ Estrangeira

Inserir o código da finalidade econômica que será considerada para busca e conversão dos valores no campo 32 - GL_Foreign_Amount do arquivo General Ledger Detail, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. A busca dos lançamentos é feita na finalidade corrente e convertidas para a finalidade informada neste campo.

Moeda ISO (Est.)

Inserir o código da moeda ISO 4217 que deve ser apresentado no campo 31 - GL_Foreign_Amount_Currency do arquivo General Ledger Detail. Este código corresponde a finalidade econômica estrangeira.

Nota:

Exemplo: Caso no campo Finalidade Econ Estrangeira for informada a finalidade Dólar, neste campo deverá ser informado USD, que é o código para a moeda Dólar conforme tabela ISO 4217.


Finalidade ApresentaçãoInserir o código da finalidade econômica que será considerada para busca e conversão dos valores no campo 36 - GL_Reporting_Amount do arquivo General Ledger Detail, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. A busca dos lançamentos é feita na finalidade corrente e convertidas para a finalidade informada neste campo.
Moeda ISO (Apres.)

Inserir o código da moeda ISO 4217 que deve ser apresentado no campo 35 - GL_Reporting_Amount_Currency do arquivo General Ledger Detail. Este código corresponde a finalidade econômica de apresentação.

Nota:

Exemplo: Caso no campo Finalidade Apresentação for informada a finalidade Corrente, neste campo deverá ser informado BRL, que é o código para a moeda Real conforme tabela ISO 4217.

Data

Inserir a faixa de datas a ser considerada para a busca dos dados. Para geração do arquivo de saldos contábeis será considerado o saldo inicial do período inicial informado e o saldo final do período final informado.

Diretório Exportação

Inserir o diretório onde os arquivos serão gerados.  

Destino

Assinalar uma das opções, que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. 

Execução

Assinalar uma das opções, que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. 

Imprime Parâmetros

Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Nota:

Ao acionar o botão Imprime são confirmadas as informações determinadas para a geração dos arquivos no diretório configurado.

Layout dos Arquivos

Lançamentos - General Ledger Detail

Campo

Nome interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

GL_Business_Unit_Code

C

X

2

GL_Cost_Centre

C


3

GL_Profit_Centre

C


4

GL_Account_Number

C

X

5

GL_Journal_ID

C

X

6

GL_Journal_Header_Description

C


7

GL_Journal_ID_Line_Number

C


8

GL_Journal_Line_Description

C


9

GL_Entry_Date

D


10

GL_Entry_Time

T


11

GL_Effective_Date

D

X

12

GL_Last_Modified_Date

D


13

GL_Last_Modified_By

C


14

GL_Fiscal_Year

C

X

15

GL_Period

C

X

16

GL_User_ID

C


17

GL_Status_Indicator

C


18

GL_Source

C


19

GL_Source_Description

C


20

GL_Manual_Indicator

C

X

21

GL_Approver_ID

C


22

GL_Approved_Date

D


23

GL_Reversal_Indicator

C


24

GL_Reversal_Journal_ID

C


25

GL_Segment01

C


26

GL_Segment02

C


27

GL_Segment03

C


28

GL_Segment04

C


29

GL_Segment05

C


30

GL_Amount_Cr_Dr_Indicator

C

X

31

GL_Foreign_Amount_Currency

C


32

GL_Foreign_Amount

N


33

GL_Local_Amount_Currency

C


34

GL_Local_Amount

N


35

GL_Reporting_Amount_Currency

C

X

36

GL_Reporting_Amount

N

X

 

Saldos - Trial Balance

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

TB_Business_Unit_Code

C

X

2

TB_Account_Number

C

X

3

TB_Amount_Opening_Balance

N

X

4

TB_Amount_Ending_Balance

N

X

5

TB_Balance_As_Of_Date

D

X

 

Plano de Contas - Chart of Accounts

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

CA_Account_Number

C

X

2

CA_Account_Name

C

X

3

CA_PL_Indicator

C

X

4

CA_Account_Type

C

X

5

CA_FS_Caption

C

X

6

CA_ Business_Unit_Code

C

X

 

Usuários - User Table

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

UT_User_ID

X

C

2

UT_User_Active_Status


C

3

UT_User_Active_Status_Mod_Date


D

4

UT_First_Name


C

5

UT_Last_Name


C

6

UT_Title


C

7

UT_Department


C

8

UT_Role_Responsibility


C

9

UT_Approval_Limit


C

 

DE-PARA - Mapping

Campo

Nome Interno

Tipo Registro

Obrigatoriedade

1

File_Name

C

X

2

Field_Name

C

X

3

System_Table

C

X

4

System_Field

C

X


Conteúdos Relacionados:

Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA

Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA

Manutenção Plano Contas - UTB080AA

Balancete - FGL307AB