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Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA

Visão Geral do Programa

Cada conta contábil de integração deve ter um período de validade, sendo que podem existir contas contábeis de integração pertencentes à mesma empresa, com o mesmo período de validade, independentemente do tipo de plano a que pertence.

As modificações e eliminações só possuem o acesso liberado se a empresa à qual o usuário tem permissão de acesso utilizar o módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Manutenção Contas Contábeis Integração

Objetivo da tela:

Permitir a definição das contas contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil Integração.

Automático 

Quando acionado, apresenta a tela Contas Ctbl Integração Automáticas.

Alternativa Cta/Ctbl

Quando acionado, permite alternar a forma como deve ser informada a identificação da conta que será utilizada como conta contábil de integração. Ao invés de informar o código da conta contábil, pode-se, desta forma, informar o código alternativo da conta, que serve como referência para memorização.

Exemplo:
Código da conta:  1111.00
Título:                      Caixa
Alternativa:              Cx

Inclui Conta Contábil Integração

Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão de contas contábeis de integrações.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Módulo

Inserir o código do módulo ao qual a conta contábil de integração está associada.

Informações
titleImportante:

O usuário que está incluindo a conta contábil de integração para o módulo em questão deve estar relacionado em um grupo de segurança vinculado a este módulo. O relacionamento entre grupo de segurança e usuários é efetuado na Função Manutenção de Grupos de Usuários (SEC001AA). Já o relacionamento entre um módulo e um grupo de segurança é efetuado na Função Manutenção de Módulo (MEN004AA).

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas ao qual a conta contábil de integração está associada. 

Conta Contábil

Inserir o código da conta contábil que será utilizada como conta de integração.

Informações
titleImportante:

Essa conta contábil é extraída de um plano de contas e a finalidade para que será utilizada é definida com base no módulo a que está associada.

Finalid Ctbl

Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são:

  • Abatimento;

  • Cheques Devolvidos;

  • Concessão Abatimento Vendor;

  • Conta Movimento;

  • Correção Monetária;

  • CR COFINS a compensar;

  • CR CSLL a compensar;

  • CR PIS a compensar;

  • DB COFINS a compensar;

  • DB CSLL a compensar;

  • CR INSS a compensar;
  • DB INSS a compensar;

  • DB PIS a compensar;

  • Desconto;

  • Desconto Bancário;

  • Despesa Bancária;

  • Despesa Equalização;

  • Despesa Financeira;

  • Despesa Financeira Antecipação;

  • Despesa IOF;

  • Despesa Juros Competência;

  • Despesa Provisão Equalização;

  • Despesa Provisão IOF;

  • Despesa Var Juros Competência;

  • Devolução;

  • Interdivision;

  • Juros;

  • Juros Vendor;

  • Interdivision;

  • Multa;

  • Perdas Dedutíveis;

  • Prorrogação Vencimento Vendor;

  • Receita Equalização;

  • Receita Juros Competência;

  • Receita Provisão Equalização;

  • Receita Var Juros Competência;

  • Redutora Saldo Vendor;

  • Saldo;

  • Transitória Antecipação Cartão;

  • Transitória de Substituição;

  • Transitória de Transferência;

  • Vendor.

Nota
titleNota:

As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado.

As finalidades contábeis Valorização por Custo Atribuído, Desvalorização por Custo Atribuído, Ajuste Custo Atribuído e Realização Ajuste Aval Patrimonial estão disponíveis apenas para o módulo Ativo Fixo (FAS).

Início Validade

Inserir a data em que uma conta contábil de integração passa a ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

Fim Validade

Inserir a data em que uma conta contábil de integração deixa de ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.

Contas Ctbl Integração Automáticas

Objetivo da tela:

Efetuar, de forma automática, a criação ou eliminação de contas contábeis de integração.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Opção Caso Exista: Ignorar/Atualizar

Selecionar, entre as opções disponíveis, se o Datasul EMS deve ignorar ou atualizar registros já existentes.

Informações
titleImportante:

Se for selecionada a opção Atualizar, serão atualizadas as datas de início e fim de validade.

Módulo

Inserir o código do módulo ao qual as contas contábeis de integração estão associadas. 

Plano Contas

Inserir o código do plano de contas relacionado às contas contábeis de integração a serem implementadas ou eliminadas. 

Conta Inicial

Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração. 

Final

Inserir o código da conta inicial do intervalo de contas contábeis de integração. 

Parte Fixa

Inserir as características quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado.

Exemplo:
Situação 1:

- Intervalo das contas contábeis: 
  3110.00 a 3113.00

- Parte Fixa:
  ####.##

Nenhuma posição foi determinada para a “parte fixa” das contas contábeis. Assim, as contas utilizadas serão de acordo com o que foi definido:
3110.00, 3111.00, 3112.00 e 3113.00.

Situação 2:

- Intervalo das contas contábeis: 
  3110.00 a 3140.00

- Parte Fixa
  #1#0.##

A parte fixa das contas contábeis foi definida da seguinte forma: a segunda posição é fixa, com o número 1 e a quarta posição também é fixa, com o número 0. Assim, as contas utilizadas serão: 3110.00, 3120.00, 3130.00 e 3140.00. 

Exceção

Inserir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem as contas contábeis compreendidas em um intervalo pré-determinado.

Exemplo:
- Intervalo das contas contábeis:
  3110.00 a 3190.00

- Parte Fixa: #1#0.##

- Exceção: ##7#.##

Assim, as contas a serem consideradas serão: 
3110.00, 3120.00, 3130.00, 3140.00, 3150.00, 3160.00, 3180.00 e 3190.00. 

Data Inicial

Inserir a data inicial do intervalo de contas contábeis de integração. 

Final

Inserir a data final do intervalo de contas contábeis de integração.

Nota
titleNota:

Para estabelecer as finalidades contábeis desejadas para o intervalo de contas informado, é necessário selecioná-las na tabela Finalidade Contábil e movê-las para a tabela Finalid Ctbl Contas por intermédio das setas de movimentação.

Pré-requisitos:

Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)

Manutenção Plano Contas (UTB080AA)