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Consulta Aplicações
Visão Geral do Programa
Permite a consulta das aplicações implementadas no módulo Aplicações e Empréstimos.
Possibilita ao usuário visualizar em detalhes as informações relacionadas com as Operações Financeiras de Aplicação implementadas no módulo Aplicações e Empréstimos, podendo ser visualizado:
- Movimentação da Operação de Aplicação.
- Indicadores Econômicos da Operação de Aplicação.
- Despesas da Operação de Aplicação.
- Impostos da Operação Financeira.
- Saldos Iniciais e Finais da Operação Financeira.
Observação:
Taxa Pré: as taxas visualizadas nesta coluna são sempre convertidas para sua forma de capitalização efetiva.
Caminho Básico
01. Visualizar as operações financeiras do tipo Aplicação apresentadas em tela conforme parametrização selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O usuário poderá escolher se deseja visualizar as operações de forma resumida ou detalhada, esta última apresentando os movimentos de cada operação financeira. |
Caminho(s) Alternativo(s)
Definir Filtro Básico
| Nota | ||
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Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa. |
01. Inserir o código do Banco relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
| Nota | ||
|---|---|---|
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É possível inserir uma faixa de bancos. Os bancos podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: 001; 237; 676) ou utilizando uma faixa normal (Ex: 001 - 676). Caso não deseje filtrar por Banco, deve ser informado o caractere asterisco (*). |
02. Inserir o código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
| Nota | ||
|---|---|---|
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É possível inserir uma faixa de produtos financeiros. Os produtos financeiros podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: Aplic; AplicRG; FundoLP) ou utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - FundoLP). Caso não deseje filtrar por Produto Financeiro, deve ser informado o caractere asterisco (*). |
03. Inserir o Tipo de Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
| Nota | ||
|---|---|---|
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É possível inserir uma faixa de tipos de produto financeiro. Os tipos de produto financeiro podem ser informados separados por ponto e vírgula (Ex: Aplic; AplicRG; FundoLP) ou utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - Fundos). Caso não deseje filtrar por Tipo de Produto Financeiro, deve ser informado o caractere asterisco (*). |
04. Inserir o código da Operação Financeira de Aplicação relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
| Nota | ||
|---|---|---|
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É possível inserir uma faixa de operações financeiras. As operações financeiras podem ser informadas separadas por ponto e vírgula (Ex: 2710a; 2710b; 2710c) ou utilizando uma faixa normal (Ex: 2710 - 2810). Caso não deseje filtrar por Operação Financeira, deve ser informado o caractere asterisco (*). |
05. Inserir a faixa de datas de transação da Operação Financeira de Aplicação a ser consultada.
06. Inserir a faixa de datas de vencimento da Operação de Aplicação a ser consultada.
07. Selecionar a forma de visualização.
| Nota | ||
|---|---|---|
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As opções disponíveis são: |
08. selecionar a forma de totalização.
| Nota | ||
|---|---|---|
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As opções disponíveis são:
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09. Acionar o botão Aplicar.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse botão deve ser acionado depois de inserido o código do Banco, Produto Financeiro, Tipo de Produto Financeiro e Operação Financeira, dessa forma, são apresentadas na consulta as informações desses. |
Definir Filtro Avançado
| Nota | ||
|---|---|---|
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Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa, ou apenas parte dele. |
01. Acionar Filtro Avançado.
02. Inserir a data de referência a ser considerada na consulta.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A data de referência é utilizada para apresentar a situação das Operações Financeiras nesta data. É com base nela que os saldos finais das operações são calculados e somente são apresentados movimentos criados até esta data. |
03. Selecionar a moeda relacionada a ser considerada na consulta.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Se uma moeda for informada, os movimentos das operações financeiras serão convertidos para esta moeda. Se nenhuma moeda for informada, as operações financeiras serão apresentadas em sua própria moeda. |
04. Selecionar o cenário contábil a ser considerado na consulta.
05. Assinalar se mostra operações sem saldo.
06. Assinalar se mostra movimentos de correção de competência.
07. Assinalar se mostra somente operações de Swap.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando esse filtro estiver assinalado, somente as operações que forem de Swap são apresentadas na consulta de Aplicações Financeiras. |
08. Acionar o botão Fechar.
09. Selecionar a forma de visualização.
| Nota | ||
|---|---|---|
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As opções disponíveis são:
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10. Selecionar a forma de totalização.
| Nota | ||
|---|---|---|
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As opções disponíveis são:
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10. Acionar o botão Aplicar.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse botão deve ser acionado depois de inserido o código do Banco, Produto Financeiro, Tipo de Produto Financeiro e Operação Financeira, dessa forma, são apresentadas na consulta as informações desses. |
Visualizar Equalizações
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Ações Relacionadas.
03. Acionar Visualizar Equalizações.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada for de Swap. |
Visualizar Operações Vinculadas
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Ações Relacionadas.
03. Acionar Visualizar Operações Vinculadas.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada for de Swap. |
04. Na tela de Operações Vinculadas ao Swap, selecione a operação de Swap desejada para detalhamento.
05. Acionar a opção Ações Relacionadas.
06. Acionar Detalhar Operação, para ter acesso a tela Detalhe de Operação Financeira (APL007IA), na qual é possível consultar mais detalhes da operação de Swap selecionada.
Visualizar Swap
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Ações Relacionadas.
03. Acionar Visualizar Swap, para ter acesso a tela Operações de Swap Vinculadas, na qual é possível visualizar todas as operações de Swap vinculadas a operação de aplição selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada não for de Swap. |
04. Selecione uma operação de Swap a ser detalhada.
05. Acionar Ações Relacionadas.
06. Acionar Detalhar Swap, para ter acesso a tela Detalhe de Operação Financeira (APL007IA), na qual é possível consultar mais detalhes da operação de Swap selecionada.
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