Consulta Aplicações
Visão Geral do Programa
Permite a consulta das aplicações implementadas no módulo Aplicações e Empréstimos.
Possibilita ao usuário visualizar em detalhes as informações relacionadas com as Operações Financeiras de Aplicação implementadas no módulo Aplicações e Empréstimos, podendo ser visualizado:
- Movimentação da Operação de Aplicação.
- Indicadores Econômicos da Operação de Aplicação.
- Despesas da Operação de Aplicação.
- Impostos da Operação Financeira.
- Saldos Iniciais e Finais da Operação Financeira.
Observação:
Taxa Pré: as taxas visualizadas nesta coluna são sempre convertidas para sua forma de capitalização efetiva.
Caminho Básico
01. Visualizar as operações financeiras do tipo Aplicação apresentadas em tela conforme parametrização selecionada.
Nota:
O usuário poderá escolher se deseja visualizar as operações de forma resumida ou detalhada, esta última apresentando os movimentos de cada operação financeira.
Caminho(s) Alternativo(s)
Definir Busca Avançada
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa.
01. Inserir o código do Banco relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
Nota:
É possível inserir uma faixa de bancos. Os bancos podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: 001 - 676).
02. Inserir o código do Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
Nota:
É possível inserir uma faixa de produtos financeiros. Os produtos financeiros podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - FundoLP).
03. Inserir o código da Operação Financeira de Aplicação relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
Nota:
É possível inserir uma faixa de operações financeiras. As operações financeiras podem ser informadas utilizando uma faixa normal (Ex: 2710 - 2810).
04. Inserir o Tipo de Produto Financeiro relacionado à Operação Financeira de Aplicação que deve ser consultado.
Nota:
É possível inserir uma faixa de tipos de produto financeiro. Os tipos de produto financeiro podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - Fundos).
05. Inserir a faixa de datas de transação da Operação Financeira de Aplicação a ser consultada.
06. Inserir a faixa de datas de vencimento da Operação de Aplicação a ser consultada.
07. Inserir a data de referência a ser considerada na consulta.
Nota:
A data de referência é utilizada para apresentar a situação das Operações Financeiras nesta data. É com base nela que os saldos finais das operações são calculados e somente são apresentados movimentos criados até esta data.
Informações
01. Selecionar a moeda relacionada a ser considerada na consulta.
Nota:
Se uma moeda for informada, os movimentos das operações financeiras serão convertidos para esta moeda. Se nenhuma moeda for informada, as operações financeiras serão apresentadas em sua própria moeda.
02. Selecionar o cenário contábil a ser considerado na consulta.
03. Assinalar se mostra operações sem saldo.
04. Assinalar se mostra movimentos de correção de competência.
05. Assinalar se mostra somente operações de Swap.
Nota:
Quando esse filtro estiver assinalado, somente as operações que forem de Swap são apresentadas na consulta de Aplicações Financeiras.
Visualização
Selecionar a forma de visualização.
Nota:
As opções disponíveis são:
Resumida: apresenta as informações até o nível de operação financeira.
Detalhada: apresenta as informações até o nível de movimentos da operação financeira e totalizando os valores para cada aplicação.
Totalização
Selecionar a forma de totalização.
Nota:
As opções disponíveis são:
- Por Banco
- Por Moeda
- Por Banco / Moeda
Acionar o botão Buscar.
Nota:
Esse botão deve ser acionado depois de inserido o código do Banco, Produto Financeiro, Tipo de Produto Financeiro e Operação Financeira, dessa forma, são apresentadas na consulta as informações desses.
Acionar Operações Vinculadas
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Operações Vinculadas.
Nota:
Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada for de Swap.
Ao acionar Operações Vinculadas, é aberta a tela Operações Vinculadas ao Swap, na qual é apresentado os dados dos empréstimos e/ou aplicações vinculadas à operação de Swap.
Acionar Equalizações.
Nota:
Essa operação somente é habilitada quando a operação selecionada for de Swap.
Ao acionar Visualizar Equalizações, é apresentada a tela Demonstrativo de Equalizações Swap, na qual são listados os dados das equalizações por competência, Equalizações Projetadas e Equalização Final da operação de Swap.
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