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Data de Processamento Geral

Data de processamento do Contas a Receber.

Data de baixa do Contas a Receber.

Indica se haverá caução de títulos.

Indica a forma como será atribuído ao documento o portador da cobrança.

M - (Manual) determina o portador de cobrança duplicata a duplicata;

V - (Valores) poderá ser informado um valor por banco e/ou a data de vencimento e o sistema selecionará todas as duplicatas até o valor informado e com data de vencimento até a data informada;

P - (Percentual) determinação por meio de percentuais de rateio, onde será determinado um percentual para cada banco e os valores a determinar serão calculados por meio da aplicação destes percentuais sobre o valor de todas as duplicatas que estão com portador ainda não definido, mais o valor que já está em banco;

R - (Proposta) determinação por meio de um conjunto de parâmetros, onde poderão ser definidos valores por banco, prioridades por banco, bancos que a empresa aceita, bancos que o cliente não aceita, etc;

Indica se haverá desconto de títulos.

Indica o tipo de cálculo utilizado para cobrança dos juros quando efetuado pagamento em atraso.

S - (Simples) as duplicatas serão enviadas para o banco. O banco poderá emitir ou não o bloqueto ao cliente. A empresa receberá o crédito somente quando o cliente pagar as duplicatas no vencimento ou não;

D - (desconto) as duplicatas serão negociadas com os bancos. A empresa receberá o valor negociado quando entrega-las ao banco. O banco receberá quando os clientes pagarem as duplicas;

C - (Caução) a empresa efetua um empréstimo com o banco. O banco exige que a mesma coloque as duplicatas em cobrança na agência para garantir o pagamento do empréstimo.

Indica o tipo de cálculo utilizado para juros quando o pagamento for efetuado no banco, mas creditado depois.

S - Simples;

C - Composto.

Indica o tipo de quantidade de dias para cálculo dos juros.

C - Dias comerciais;

U - Dias úteis;

R - Dias corridos.

Código da instrução automática para baixa e devolução do documento no banco.

Código de instrução automática para abatimento parcial sob o documento que encontra-se no banco.

Indica a consistência com o plano de contas.

Indica se haverá consolidação dos títulos.