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Parâmetros Sistema  - CRE0320

Visão Geral do Programa

Manutenir os parâmetros do módulo de Crédito e Cadastro.

Parâmetros Sistema

Objetivo da tela:

Permitir manutenir os parâmetros do módulo de Crédito e Cadastro.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

cred_cadastRo

Permite informar os parâmetros do Contas a Receber.
integra_Trb_fclPermite integrar os parâmetros de integração do Contas a Receber com o módulo de Transações Bancárias (TRB).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Data de Processamento Geral

Data de processamento do Contas a Receber.

Notas:

Data utilizada para atualizar os documentos do Contas a Receber e alguns processos do Crédito e Cadastro nos programas CRE0240 (Interface com Comercial - por Cliente), CRE4590 (Informações para o CISP), CRE4670 (Interface com Comercial – por Coligação) e CRE6500 (Interface com Comercial - por Grupo).

Essa data será utilizada como data base sugerida nos relatórios.

Empresa a consolidarCódigo da empresa na qual serão consolidadas as informações.
Data de processamento para baixas

Data de baixa do Contas a Receber.

Notas:

Última data em que foram atualizadas as baixas dos documentos do Contas a Receber.

Toda baixa de documentos no Contas a Receber será efetuada com base nesta data.

Cauciona títulos

Indica se haverá caução de títulos.

Nota:

Modalidade de cobrança não disponível atualmente no sistema.

Tipo de determinação de portadores

Indica a forma como será atribuído ao documento o portador da cobrança.

M - (Manual) determina o portador de cobrança duplicata a duplicata;

V - (Valores) poderá ser informado um valor por banco e/ou a data de vencimento e o sistema selecionará todas as duplicatas até o valor informado e com data de vencimento até a data informada;

P - (Percentual) determinação por meio de percentuais de rateio, onde será determinado um percentual para cada banco e os valores a determinar serão calculados por meio da aplicação destes percentuais sobre o valor de todas as duplicatas que estão com portador ainda não definido, mais o valor que já está em banco;

R - (Proposta) determinação por meio de um conjunto de parâmetros, onde poderão ser definidos valores por banco, prioridades por banco, bancos que a empresa aceita, bancos que o cliente não aceita, etc;

Desconta títulos

Indica se haverá desconto de títulos.

Nota:

Modalidade de cobrança não disponível atualmente no sistema.

Período para determinaçãoData inicial e final que estabelecerá o período para seleção de duplicatas a serem determinadas.
Tipo cobrança de juros

Indica o tipo de cálculo utilizado para cobrança dos juros quando efetuado pagamento em atraso.

S - (Simples) as duplicatas serão enviadas para o banco. O banco poderá emitir ou não o bloqueto ao cliente. A empresa receberá o crédito somente quando o cliente pagar as duplicatas no vencimento ou não;

D - (desconto) as duplicatas serão negociadas com os bancos. A empresa receberá o valor negociado quando entrega-las ao banco. O banco receberá quando os clientes pagarem as duplicas;

C - (Caução) a empresa efetua um empréstimo com o banco. O banco exige que a mesma coloque as duplicatas em cobrança na agência para garantir o pagamento do empréstimo.

Nota:

O sistema atualmente trata apenas a cobrança simples.

 

Tipo cálculo juros cobrança retida

Indica o tipo de cálculo utilizado para juros quando o pagamento for efetuado no banco, mas creditado depois.

S - Simples;

C - Composto.

Nota:

Os juros serão calculados sobre a diferença entre a data de crédito e a data de pagamento. O CRE2690 (Contas a Receber - Relatórios - Relatório Bancários - Cobrança Retidas) utiliza-se deste cálculo.

 

Dias para cálculo juros

Indica o tipo de quantidade de dias para cálculo dos juros.

C - Dias comerciais;

U - Dias úteis;

R - Dias corridos.

Instrução automática para baixa/devolução banco

Código da instrução automática para baixa e devolução do documento no banco.

Nota:

Esse é o código da instrução na empresa. No momento da utilização da instrução será buscado o código da instrução conforme o banco onde encontra-se o documento.

Instrução automática para pagamento parcial

Código de instrução automática para abatimento parcial sob o documento que encontra-se no banco.

Nota:

 Esse é o código da instrução na empresa. No momento da utilização da instrução será buscado o código da instrução correspondente conforme o banco onde encontra-se o documento.

Consistir com plano contas

Indica a consistência com o plano de contas.

Nota:

Esse é o código da instrução na empresa. No momento da utilização da instrução será buscado o código da instrução correspondente conforme o banco onde encontra-se o documento.

Programa duplicataNúmero do programa para impressão de duplicatas.
Consolida empresas

Indica se haverá consolidação dos títulos.

Notas:

Títulos de empresas diferentes poderão estar consolidadas em uma única empresa. Caso exista a consolidação para mais de uma empresa, deve-se utilizar o CRE4730 (Contas a Receber - Tabelas Auxiliares - Empresas - Empresas a Consolidar).

Relatórios como Razão e Diário utilizam este parâmetro. Também é utilizado no caso do envio escritural de várias empresas para uma única conta bancária.

 

Opção de menu cred_cadastRo

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

 

 

Campo:

Descrição:

Data de processamento

Data de processamento do Crédito e Cadastro.

Notas:

Deverá haver cotação na moeda do Crédito e Cadastro para esta data.

Essa data será utilizada como base no Crédito e Cadastro.

Data de execução da rotina mensalData da execução da rotina mensal do Crédito e Cadastro utilizado no CRE2100 (Rotina Mensal).
Data de atualização contas receberÚltima data em que foram atualizadas as baixas de documentos no Crédito e Cadastro no CRE0630 (Baixa Documentos).
Data de atualização do faturamentoÚltima data em que foram atualizados os dados do faturamento no Crédito e Cadastro no CRE2070 (Atualiza Dados no Crédito).
Data de envio CISPData de envio das informações para o CISP. Será utilizada para selecionar os dados na geração do arquivo para o CISP. Ao concluir a geração, essa data será atualizada automaticamente.
Forma aprovação clientes inativosIndica a forma de aprovação cadastrada no CRE4200 (Crédito e Cadastro - Tabelas Auxiliares - Formas Aprovação) que relaciona a situação para a qual será atualizado o cliente quando este está inativo.
Multi-moeda

Indica se, para o módulo de Crédito e Cadastro, a análise de crédito será efetuada por multi-moedas ou moeda única.

U - Moeda única;

V - Outras/Várias moedas.

Notas:

Esse parâmetro será utilizado somente se o Controle de Cotação para a carga de Crédito e Cadastro estiver selecionado com "S". E, também, se o módulo de Contas a Receber estiver selecionado com "S" no campo 499 do CRE6720 (Contas a Receber - Tabelas Auxiliares - Empresas - Parâmetros Empresa - Auxiliar).

Caso seja informado "U", todos os programas que utilizam os parâmetros do módulo de Crédito e Cadastro assumirão a moeda informada no campo "Moeda" nesse programa.

Caso seja informado "V", a moeda assumida será a informada por clientes no CRE6960 (Contas a Receber - Tabelas Auxiliares - Clientes - Parâmetros para Clientes - Auxiliar).

Moeda

Código da moeda para Crédito e Cadastro.

Nota:

 Existirá cotação para essa moeda na "Data de Processamento".

Tipo limite de crédito

Indica o rateio do limite de crédito.

 

Nota:

Esse campo definirá a forma que o limite de crédito será atribuído permitindo trabalhar das seguintes formas:

  • N - (Por cliente) definirá cliente a cliente o valor do crédito concedido;
  • G - (Por grupo) todos os clientes que possuírem a mesma raíz de CNPJ receberão o mesmo valor de limite de crédito;
  • C - (Por coligação) segue a mesma linha de raciocínio do grupo, no entanto na coligação, poderão ser informados outros números de CNPJ que receberão mesmo valor de limite de crédito;
  • S - (Por rateio) serão informados percentuais para cada cliente pertencente ao CNPJ, onde o valor definido será rateado conforme os percentuais estabelecidos;
  • X - (Grupo/Coligação) todos os clientes que possuírem a mesma raíz de CNPJ receberão o mesmo valor de limite de crédito. A Análise de inadimplência será feita por coligação.
Tipo do Atraso Médio

Indica o tipo de cálculo de atraso médio que será adotado.

1 -  Média ponderada Geral - Calcula-se pela seguinte fórmula à somatória (A * B) / C, onde "A" é o valor de cada pagamento, "B" é a quantidade de dias de atraso de cada pagamento e "C" é a somatória dos valores pagos;

2 - Média ponderada Gradativa - Primeiro pagamento tem peso 1, o segundo peso 2, e assim por diante até o quinto pagamento. A partir daí todos os pagamentos tem peso 5;

3 - Média específica - É semelhante à média ponderada geral, porém no cálculo deverão entrar os pagamentos parciais que não entram no cálculo das duas médias acima.

As médias ponderadas Geral e Gradativa serão utilizadas somente para o cálculo de duplicatas totalmente pagas. Já a média Específica será utilizada para o cálculo da média de duplicatas e cheques além de considerar documentos parcialmente pagos.

 

 

Opção de menu integra_Trb_fcl

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

 

 

Campo:

Descrição:

Efetua integração do CRE (Contas a Receber) com TRB (Transações Bancárias).

Indica se deverá ser efetuada a integração do Contas a Receber com o módulo de Transações Bancárias.

Nota:

Essa integração poderá ser ou não "on line", dependendo do próximo parâmetro.

Efetua integração CRE com fluxo de caixa de forma ONLINE

Indica se será efetuada a integração do Contas a Receber com o módulo de Fluxo de Caixa, de forma "On-Line".

Notas:

Essa integração será efetuada de forma automática a cada operação efetivada.

Caso a integração automática não tenha sido efetuada poderá ser processado o programa do Fluxo de Caixa de integração Batch.

Integra com T.R.B. os adiantamentos não contabilizáveisIndica se ocorrerá uma integração de todos os adiantamentos com o Transações Bancárias ou se não serão integrados os adiantamentos não contabilizáveis.
Efetua integração CRE com TRB de forma Online

Indica se será efetuada integração do Contas a Receber com o módulo de Transações Bancárias de forma "On-Line".

Notas:

Essa integração será efetuada de forma automática a cada operação efetivada.

Caso a integração automática não tenha sido efetuada poderá ser processado o CRE2940 (Contas a Receber - Interface - Gera Dados para Conciliação Bancária) para a integração dos dados.