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• Processo: definição de qual processo o evento contábil será utilizado no Contratos de locação.
• Buscar filial e departamento: Serão buscadas as informações de Filial e Departamento a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
  • Contrato de Locação: busca a filial e o departamento do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
  • Default Contábil: busca a filial e o departamento do default contábil da partida que está sendo processada
  • Evento Contábil: busca a filial e o departamento do evento contábil que está sendo processado.
• Buscar Centro de custo: Serão buscadas as informações de Centro de custo a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
  • Contrato de Locação: busca o centro de custo do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
  • Default Contábil: busca o centro de custo do default contábil da partida que está sendo processada
  • Evento Contábil: busca o centro de custo do evento contábil que está sendo processado.
  • Rateio: busca o centro de custo conforme rateio de centros de custos informado no contrato de locação. Neste caso, deverá respeitar os percentuais de rateio, pois pode haver mais de um centro de custo definido no rateio.
• Itens do evento:
  • Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
    • Contrato de Locação (será aplicado também para os escalonamentos)
    • Item do contrato de locação
    • Lançamento Financeiro: esta opção não será apresentada para linearização
    • Rateio de Centro de Custo
    • Evento Financeiro
    • Rescisão
• Buscar Default (Conta contábil): Define os cadastros que deverão conter a indicação da conta a ser utilizada. Esta definição irá ser variável, de acordo com a opção selecionada para o campo "Aplicar".
• Valor: Os valores possibilitam a correta contabilização e os devidos ajustes desejados. Tais opções estarão disponíveis na tela de cadastro do evento, mas também foram inseridas funções de fórmula que retornam os mesmos valores, possibilitando a flexibilidade dos cálculos utilizando fórmulas.

  • Os valores e funções de fórmula devem ser únicos e serem capazes de identificar qual o tratamento deve ser realizado, se usa linearização ou não.

    Processo: Aluguel – Contrato de locação

     

     

     

     

    Aplicar	Valores Default	Origem/Cálculo
    Contrato de locação	Receita linear	RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT
    Contrato de locação	Desconto linear	DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT
    Contrato de locação	Receita Liquida	Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR
    Contrato de locação	Provisão de Receita Linear	PRL=( Rec -(-DL)
    Contrato de locação	Provisão de Linearização	PL= (RL+ (-DL) ) –Rec
    Contrato de locação	Valor Total do Contrato	Campo do Contrato de Locação
    Contrato de locação	Valor Final do Contrato	Campo do Contrato de Locação
    Contrato de locação	Valor de Desconto	Campo do Contrato de Locação
    Contrato de locação	Valor Final Anterior	Campo do Contrato de Locação
    Contrato de locação	Valor de Resíduo	Campo do Contrato de Locação
    Contrato de locação	Valor da Taxa de Administração	Campo do Contrato de Locação
    Contrato de locação	Valor da Taxa de Intermediação	Campo do Contrato de Locação

    Processo: Aluguel – Contrato de locação

     

     

     

     

    Aplicar	Valores default	Origem/Cálculo
    Item do contrato de locação	Valor do Item	Campo do Contrato de Locação
    Item do contrato de locação	Valor anterior do item	Campo do Contrato de Locação

    Processo: Aluguel – Contrato de locação

     

     

     

     

    Aplicar	Valores default	Origem/Cálculo
    Rateio de centro de custo	Receita Linear	RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT
    Rateio de centro de custo	Desconto linear	DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT
    Rateio de centro de custo	Receita Liquida	Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR
    Rateio de centro de custo	Provisão de Receita Linear	PRL=( Rec -(-DL)
    Rateio de centro de custo	Provisão de Linearização	PL= (RL+ (-DL) ) –Rec
    Rateio de centro de custo	Valor Total do Contrato	Campo do Contrato de Locação
    Rateio de centro de custo	Valor Final do Contrato	Campo do Contrato de Locação
    Rateio de centro de custo	Valor de Desconto	Campo do Contrato de Locação
    Rateio de centro de custo	Valor Final Anterior	Campo do Contrato de Locação
    Rateio de centro de custo	Valor de Resíduo	Campo do Contrato de Locação
    Rateio de centro de custo	Valor da Taxa de Administração	Campo do Contrato de Locação
    Rateio de centro de custo	Valor da Taxa de Intermediação	Campo do Contrato de Locação
    Rateio de centro de custo	Valor total do evento financeiro	Campo do Contrato de Locação

    Processo: Aluguel - Rescisão

     

     

     

     

    Aplicar	Valores default	Origem/Cálculo
    Rescisão	Valor da rescisão	Campo da rescisão
    Rescisão	Valor do desconto	Campo da rescisão
    Rescisão	Valor Final da rescisão	Campo da rescisão
    Evento financeiro	Valor Total do Evento	Campo do Evento Financeiro

     
    Executar: Finaliza o processo de contabilização.

    
    Para saber maiores informações sobre Eventos Contábeis acesse o link: Eventos Contábeis

    
    Para saber maiores informações sobre a contabilização no Novo Modelo de BackOffice /WikiHelp/_layouts/CreateWebPage.html?List=%7b47a92189-40c0-4bb5-ad0e-9e0771247caf%7d&RootFolderUrl=/WikiHelp/IMB&Name=CTB.lancamentosclique aqui.