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Visão Geral do Programa
Permite ao usuário visualizar as informações dos extratos bancários, configurar extratos a serem visualizados, efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, bem como incluir extratos de contas correntes e suas respectivas características no módulo de caixa e bancos.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações relativas às contas bancárias, juntamente com a data do último movimento de extrato bancário.
Nota | ||
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No estado inicial serão apresentados todas as contas marcadas na opção “Configurar”. |
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar os parâmetros de monitoramento
01. Acionar Configurar.
02. Selecionar as contas “Favoritas” (no máximo três).
03. Selecionar as contas cujos extratos deseja visualizar.
04. Analisar as informações apresentadas.
Alterar Forma de Visualização para Lista
01. Acionar Visualizar Planilha.
02. Analisar as informações apresentadas.
Importar Extratos Bancários
01. Posicionar o cursor no botão Expandir.
02. Acionar Importar.
Nota | ||
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Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Importar Extratos Bancários. |
Inserir Extratos Bancários
01. Posicionar o cursor no botão Expandir.
02. Acionar Inserir.
monitorar a importação dos Extratos Bancários, podendo configurar quais as contas deseja acompanhar e disparar a importação dos extratos.
Monitorar Extratos Bancários
Objetivo da Tela | Monitorar os Extratos Bancários importados |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Lista | Quando acionado, mostra a lista dos Extratos Bancários e a data da última transação importada. |
Filtro | Quando acionado, permite configurar para quais contas deve ser monitorada a importação dos extratos. |
Principais Informações
Campo | Descrição |
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Conta | Exibe o código da Conta Corrente. |
Nome Abreviado | Exibe o Nome Abreviado da Conta Corrente. |
Última Transação | Exibe a data da última transação importada através dos extratos bancários. |
Outras Ações/Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Inserir | Quando acionado, abre a manutenção de Extratos Conta Corrente (CMG705AA) |
Importar | Quando acionado, abre a Importação de Extratos (importbankstatement) |
Filtro
Objetivo da Tela | Permite configurar quais são as contas que terão a importação de extrato monitorada. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Conta | Lista as Contas Correntes e permite selecionar quais serão monitoradas |
Aplicar | Quando acionado, atualiza o portlet com as contas selecionadas |
Observações
Para maiores informações sobre a manutenção de Extratos de Conta Corrente (CMG705AA), acesse Extrato Conta Corrente.
Para maiores informações sobre a consulta Fluxo de Caixa (CFL206AB), acesse Importação de Extratos Bancários.
Para maiores informações sobre como configurar o Dashboard Financeiro, acesse DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro
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