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• Processo: definição de qual processo o evento contábil será utilizado no Contratos de locação.
• Buscar filial e departamento: Serão buscadas as informações de Filial e Departamento a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
  • Contrato de Locação: busca a filial e o departamento do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
  • Default Contábil: busca a filial e o departamento do default contábil da partida que está sendo processada
  • Evento Contábil: busca a filial e o departamento do evento contábil que está sendo processado.
• Buscar Centro de custo: Serão buscadas as informações de Centro de custo a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
  • Contrato de Locação: busca o centro de custo do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
  • Default Contábil: busca o centro de custo do default contábil da partida que está sendo processada
  • Evento Contábil: busca o centro de custo do evento contábil que está sendo processado.
  • Rateio: busca o centro de custo conforme rateio de centros de custos informado no contrato de locação. Neste caso, deverá respeitar os percentuais de rateio, pois pode haver mais de um centro de custo definido no rateio.
• Itens do evento:
  • Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
    • Contrato de Locação (será aplicado também para os escalonamentos)
    • Item do contrato de locação
    • Lançamento Financeiro: esta opção não será apresentada para linearização
    • Rateio de Centro de Custo
    • Evento Financeiro
    • Rescisão
• Integração Protheus:
  • Buscar Item Contábil e Classe de Valor em: Definição de onde será buscado o item contábil e/ou classe de valor que será utilizado na integração da contabilização com o Protheus.
  • Cliente\Fornecedor
  • Empreendimento

  A aba 'Integração Protheus' será apresentada no cadastro do evento contábil somente em bases que possuem a integração com Protheus EAI 2.0 ativa.

• Buscar Default (Conta contábil): Define os cadastros que deverão conter a indicação da conta a ser utilizada. Esta definição irá ser variável, de acordo com a opção selecionada para o campo "Aplicar".
• Valor: Os valores possibilitam a correta contabilização e os devidos ajustes desejados. Tais opções estarão disponíveis na tela de cadastro do evento, mas também foram inseridas funções de fórmula que retornam os mesmos valores, possibilitando a flexibilidade dos cálculos utilizando fórmulas.

  • Os valores e funções de fórmula devem ser únicos e serem capazes de identificar qual o tratamento deve ser realizado, se usa linearização ou não.

    
    

    Deck of Cards
    id Principal
    Card id 1 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar Valores Default Origem/Cálculo Contrato de locação Receita linear RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT Contrato de locação Desconto linear DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT Contrato de locação Receita Liquida  Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR Contrato de locação Provisão de Receita Linear PRL=( Rec -(-DL) Contrato de locação Provisão de Linearização PL= (RL+ (-DL) ) –Rec Contrato de locação Valor Total do Contrato Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor Final do Contrato Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor de Desconto Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor Final Anterior Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor de Resíduo Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor da Taxa de Administração Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor da Taxa de Intermediação Campo do Contrato de Locação Card id 2 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar Valores Default Origem/Cálculo Contrato de locação Receita linear RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT Contrato de locação Desconto linear DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT Contrato de locação Receita Liquida  Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR Contrato de locação Provisão de Receita Linear PRL=( Rec -(-DL) Contrato de locação Provisão de Linearização PL= (RL+ (-DL) ) –Rec Contrato de locação Valor Total do Contrato Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor Final do Contrato Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor de Desconto Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor Final Anterior Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor de Resíduo Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor da Taxa de Administração Campo do Contrato de Locação Contrato de locação Valor da Taxa de Intermediação Campo do Contrato de Locação Card id 3 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar Valores default Origem/Cálculo Item do contrato de locação Valor do Item Campo do Contrato de Locação Item do contrato de locação Valor anterior do item Campo do Contrato de Locação Card id 4 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar Valores default Origem/Cálculo Item do contrato de locação Valor do Item Campo do Contrato de Locação Item do contrato de locação Valor anterior do item Campo do Contrato de Locação Card id 5 label Processo: Aluguel – Contrato de locação Aplicar Valores default Origem/Cálculo Rateio de centro de custo Receita Linear RL = (∑periodo (VO* ia) ) /iT Rateio de centro de custo Desconto linear DL= (∑periodo (VO* D)* ia) /iT Rateio de centro de custo Receita Liquida Rec = ((VO+VR)*(- D))+VO+VR Rateio de centro de custo Provisão de Receita Linear PRL=( Rec -(-DL) Rateio de centro de custo Provisão de Linearização PL= (RL+ (-DL) ) –Rec Rateio de centro de custo Valor Total do Contrato Campo do Contrato de Locação Rateio de centro de custo Valor Final do Contrato Campo do Contrato de Locação Rateio de centro de custo Valor de Desconto Campo do Contrato de Locação Rateio de centro de custo Valor Final Anterior Campo do Contrato de Locação Rateio de centro de custo Valor de Resíduo Campo do Contrato de Locação Rateio de centro de custo Valor da Taxa de Administração Campo do Contrato de Locação Rateio de centro de custo Valor da Taxa de Intermediação Campo do Contrato de Locação Rateio de centro de custo Valor total do evento financeiro Campo do Contrato de Locação Card id 6 label Processo: Aluguel - Rescisão Aplicar Valores default Origem/Cálculo Rescisão Valor da rescisão Campo da rescisão Rescisão Valor do desconto Campo da rescisão Rescisão Valor Final da rescisão Campo da rescisão Evento financeiro Valor Total do Evento Campo do Evento Financeiro Card id 7 label Processo: Venda Imobiliária - Curto e Longo Prazo Aplicar Valor Default Origem Venda Imobiliária Valor Venda Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Venda Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Vincendo Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Vencido Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Ambos Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Ambos Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Vincendo Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Vincendo Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Vencido curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Ambos Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetária Ambos Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Antes Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vencido Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Após Entrega Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vincendo Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Vencido Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Juros Contrato Ambos Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vencido Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Antes Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vincendo Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Vencido Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Monetário Ambos Após Entrega Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Aditivo Venda Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Aditivo Venda Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Saldo Devedor Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Venda Imobiliária Valor Saldo Devedor Longo Prazo Valores do Contrato de Venda Card id 8 label Processo: Seguro Prestamista - Curto e Longo Prazo Aplicar Valor Default Origem Seguro Prestamista Valor Seguro Prestamista Curto Prazo Valores do Contrato de Venda Seguro Prestamista Valor Seguro Prestamista Longo Prazo Valores do Contrato de Venda

     
    Executar: Finaliza o processo de contabilização.
    Para saber maiores informações sobre a contabilização no Novo Modelo de BackOffice clique aqui.