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Función Mantenimiento proveedor financiero
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
Campo | Descripción |
|---|---|
¡IMPORTANTE!
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
05. TABLAS UTILIZADAS
Função Manutenção Fornecedor Financeiro
Visão Geral do Programa
Ao ser cadastrado um fornecedor, deve-se também efetuar toda a parametrização referente aos aspectos fiscais do mesmo. Por meio dessa funcionalidade, podem ser definidas as condições fiscais dos fornecedores cadastrados, permitindo dessa forma a correta realização dos processos de negócio, relativos aos mesmos.
Parâmetros do Fornecedor Financeiro
Objetivo da Tela: | Permitir realizar as parametrizações fiscais, pertinentes aos fornecedores da empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Retenções
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Retenções de Impostos.
...
Outros
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Outros Parâmetros do Fornecedor.
...
Sócios
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Manutenção de Sócios do Fornecedor.
...
Cheques
...
Quando acionado, possibilita acesso à janela de Parâmetros de Emissão de Cheques.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Condição Fiscal
...
Selecionar a condição fiscal do fornecedor. As condições fiscais possíveis são: Responsável Inscrito, Responsável Não Inscrito, Não Responsável, Isento, Responsável Autônomo, Consumidor Final ou Sujeito Não Categorizado.
...
Tipo de Sociedade
...
Selecionar o tipo de sociedade que representa o fornecedor. Os tipos de sociedades previstos no sistema são: Sociedade Anônima, Sociedade de Fato, Sociedade de Responsabilidade Limitada, Fiduciária, Individual ou Outros.
...
Tipo de Operação
...
Selecionar o tipo de operação de negócio praticado com fornecedor. Os tipos de operações previstos no sistema são: Compras de Bens, Locações, Serviços, Bens de Uso ou Outros.
...
IVA
...
Informar dados do imposto de IVA que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor.
...
Agente Percepção IVA
...
Quando assinalado, indica que poderá ser vinculado Imposto de Percepção de IVA, nos documentos implantados para o fornecedor em questão.
...
Percepção IVA
...
Informar dados do imposto de Percepção de IVA, que será apresentado, por padrão, na implantação de documentos para o fornecedor. Os campos referentes a esse imposto, ficarão habilitados somente quando estiver assinalado o parâmetro “Agente Percepção IVA”.
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Condição IIBB
...
Selecionar a condição do fornecedor em relação aos impostos sobre Receita Bruta. As condições possíveis são: Inscrito, Não Inscrito, Não Inscrito com Obrigação e Não Inscrito sem Obrigação.
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Inscrito Convênio Multilateral
...
Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão está inscrito no Convênio Multilateral. Essa informação será utilizada no momento do cálculo de Impostos sobre Receita Bruta.
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Registro Atividade Inscrito
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Informar o regime de atividade, do tipo retenção, que será utilizada por padrão para os impostos sobre Receita Bruta, informados na implantação de documentos do fornecedor.
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Inserir o código de risco, para que seja possível realizar o cálculo do imposto de percepção/retenção para o estado de Córdoba. É possível selecionar por meio do botão 'Zoom' um dos códigos cadastrados.
Parâmetros de Retenções de Impostos
...
Objetivo da Tela:
...
Permitir informar parâmetros relativos às retenções de impostos, atribuídas ao fornecedor.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Condições de Ganhos
...
Selecionar a condição de inscrição do fornecedor, referente ao Imposto sobre Ganhos. As opções de seleção são: Inscrito, Não Inscrito, Isento e Autônomo.
...
Sujeito Retenção de Ganhos
...
Quando assinalado, é efetuada a retenção de Imposto sobre Ganhos, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.
...
Sujeito Retenção S.U.S.S.
...
Quando assinalado, possibilita efetuar a retenção de Imposto S.U.S.S, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.
...
Sujeito Retenção IVA
...
Quando assinalado, possibilita efetuadar a retenção de IVA, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.
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Sujeito Retenção IIBB Autônomo CABA
...
Quando assinalado, é realizado o cálculo automático dos impostos sobre Receita Bruta, para que os mesmos sejam retidos nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão, quando este estiver no regime autônomo.
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Sujeito Retenção Fundo Mineração
...
Quando assinalado, é realizada automaticamente a retenção de impostos de Fundo de Mineração, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.
Outros Parâmetros do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir informar parâmetros adicionais, necessários aos processos de negócio relativos ao fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor Bancário | Quando assinalado, indicando que trata-se de um fornecedor bancário, os documentos bancários informados para o mesmo, são incluídos no Livro IVA Compras. |
Fornecedor Fundo Fixo | Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão será utilizado para registrar movimentos de entradas e/ou saídas de recursos, por meio de Caixa ou de um Fundo Particular. |
Calendário de Pagamento | Informar o calendário de pagamento que a empresa tem pactuado com o fornecedor em questão. |
Emite Notas de Débito e Notas de Crédito por Diferença de Câmbio | Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito ao fornecedor em questão, por conta de variações cambiais, calculadas sobre os documentos implantados para o mesmo. |
Emite Notas de Crédito por Mora | Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Crédito ao fornecedor em questão, para que se efetue o pagamento de multas e/ou juros de mora, decorrente de faturas pagas em atraso para o mesmo. |
Controla Duplicidade | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle para que não seja permitida a implantação de faturas com o mesmo código/parcela, para determinada Letra/Ponto de Vendas. Essa validação é efetuada mesmo que os documentos tenham código de espécie e/ou código de estabelecimento diferentes. |
Manutenção de Sócios do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir informar dados de pessoas físicas, que tenha participação societária na empresa fornecedora. Essa vinculação é utilizada quando o fornecedor representa algum tipo de sociedade de fato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Sócios do Fornecedor. |
Inclusão de Sócios do Fornecedor
Objetivo da Tela: | Permitir incluir pessoas físicas que tenham participação societária com o fornecedor em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sócio | Informar o código da Pessoa Física, que atua como sócio do fornecedor. |
Número do Documento | Informar o número do documento de Identidade do sócio. |
% Participação | Informar o percentual de participação do sócio em questão, na sociedade de fato que representa o fornecedor. |
Parâmetros de Emissão de Cheques
...
Objetivo da Tela:
Permitir especificar parâmetros que afetam a emissão de cheques, utilizados para efetuar pagamentos ao fornecedor.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Essas informações são apresentadas no momento da inclusão dos meios de pagamentos, nos processos de pagamento via cheque, pagamentos extra fornecedor e inclusão antecipações, podendo as mesmas serem alteradas em cada um desses processos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Emitir Cheques Não à Ordem
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Quando assinalado, indica que os cheques emitidos para o fornecedor em questão, não poderão ser transferidos a terceiros. Para isso será adicionada a expressão “Não à Ordem”, posteriormente ao nome do favorecido do fornecedor, de acordo como que é exigido pela legislação argentina.
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Destinatário Alternativo para Cheques
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