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Informações
titleOffline

Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.


02. PROCEDIMENTO

Incluir

Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:

  • Cadastro
  • Entidades
    Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
    Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
    A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.


  • Valores
    Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
    A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada atráves através da consulta, exista no catálogo.


  • Histórico

  • Outros Paises
    Nessa pasta estão disponíveis os campos:
    Histor. Docum. (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
    Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
    Cód. Diário: que permite informar a Tabela que contém os Lançamentos Padrão e seus respectivos códigos de processos.

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Informações
titleImportante

Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido.

Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3.


Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Observe o seguinte campo:

  •  Status Status
    Informe se o lançamento padrão está Ativo para que o Sistema execute o lançamento. Informe Inativo para que o lançamento não seja executado. Ao classificar um lançamento como Inativo evita-se que ele precise ser excluído sempre que for necessário que esse lançamento não seja executado. Essa funcionalidade pode ser utilizada para teste ou em definitivo.

Confira os dados e confirme a inclusão.

03. PARÂMETROS APLICADOS


Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelParâmetros

Pergunta

Descrição

Mostra Lanc Contab. ?

Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

Exemplo:

Não.

Aglutina Lanc Contab. ?

Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Exemplo:

Não.

Contabiliza Emissões ?

Indica por meio da seleção entre as opções Pela dt. emissão ( DT Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) e Pela Database (dDataBase), a contabilização de contas a pagar e contas à receber, por conceito, se faz baseada na emissão do título no sistema. Isto ocorre para que não sejam efetuados lançamentos contábeis em períodos já encerrados. (Documento referente ao conceito)

Exemplo:

24/06/2019

Da Data ?

Indica por meio da seleção Da Data?, o início do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline.

Exemplo:

01/06/2019

Ate a Data ?

Indica por meio da seleção Ate a Data?, o fim do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline.

Exemplo:

30/06/2019

Da Carteira ?

Indica por meio da seleção entre as opções a Receber, a Pagar, Cheque ou Todas, se o lançamento contábil irá filtrar por natureza de títulos.

Exemplo:

Não.

Contabiliza Baixas ?

Indica por meio da seleção entre as opções Pela Dt Baixa (pela data da baixa do título), Pela Dt Digit (pela data da digitação do usuário) ou Pela Dt Dispo (pela data de disponibilidade digitada pelo usuário para contabilizar na data da movimentação do título e não pela data da baixa do título) para o filtro do lançamento contábil.

Exemplo:

Não.

Cons Filiais Abaixo ?

Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro de filiais.

Exemplo:

Não.

Da Filial ?

Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline.

Exemplo:

D MG 01

Ate a Filial ?

Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline.

Exemplo:

ZZZZZZZZ

Atualiza Sintéticas ?

Indica por meio das opções Sim ou Não se as contas sintéticas (contas filhas das contas analíticas) serão atualizadas na contabilização offline.

Exemplo:

Não.

Separa por ?

Indica por meio das opções Período (período escolhido pelo usuário anteriormente nas perguntas Da Data ? e Ate a Data ?), Documento (separar por borderôs incluídos dentro do período escolhido) ou Processo (separa por borderô em que existem muitos títulos atrelados ao mesmo).

Exemplo:

Não.

Contabiliza Bordero ?

Indica por meio das opções Total Borderôs ou Borderô/Borderô, se a contabilização do LP 530 (Baixa Contas a Pagar) será desmembrada borderô a borderô ou diariamente a contabilização total de todos os borderôs.

Exemplo:

Não.

Considera Filial Original ?

Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro da filial de origem.

Exemplo:

Não.

Filial de ?

Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline.

Exemplo:

D MG 01

Filial até ?

Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline.

Exemplo:

ZZZZZZZZ

Contab. Tit. Provisório ?

Indica se devem ser contabilizados os títulos provisórios.

Exemplo:

Não.

Card
defaulttrue
id2
labelParâmetros (SX6)

Parâmetro

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_CFINTHRQuantidade de threads a serem usadas na quantidade de threads a serem usadas na financeiros (CTBAFIN), mínimo 1 máximo 15.1
MV_FINLOGIndica se a contabilização offline do módulo financeiro ira ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas (.F.) Documentação: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg.F.
MV_DIRDOCDiretório destino onde serão armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.\DIRDOC\
MV_CTBUPRCDefine se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para validações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.)..F.
MV_TIPOLOGInforme 1 para gerar o arquivo de log em txt ou 2 para gerar o relatório.1
MV_SLDBXCRIndica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C).B
MV_CTMOVPAIndica se a Contabilização Offline do LP 513 ocorrerá pelo Titulo (SE2) ou Movimento Bancário (SE5) do Pagamento Antecipado, 1="SE2" / 2="SE5".1
MV_CTBAGPDefine se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.)..F.
MV_NATTROCDetermina qual natureza será utilizada na geração de saída de troco do SIGALOJA e FRONTLOJA."TROCO"
MV_GPDOCTBDetermina que os LP's 560 e 561 (Transferência Bancária) serão agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta "Separa por ?" estiver com o valor Documento..F.
MV_BXCNABDefine se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas, (S) Sim ou (N) Não.N
MV_UNIAOUtilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.UNIAO
MV_MUNICUtilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. MUNIC
MV_ORDLCTBDefine a ordem dos lançamentos contábeis no lote/doc integração, "L"=Default ordem de Lançamento Padrão, "E" Ordem de Entrada e "T" = Tipo de Saldo.L
MV_CTBINTE1 - Contabilização por título, 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração)1
MV_DATADEData inicio competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade.20010101
MV_DATAATEData fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade.20020531
MV_CTBAIXATipo de Contabilização da Baixa (Contas a Pagar), (B) Baixa, na geração do (C) Cheque ou em (A) Ambos os casos.C
MV_CARTEIRCódigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CTBFLAGIndica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB..F.
MV_BX10925Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão.1
MV_CTMSFILUtilizado na contabilização offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM,  .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL..F.

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