Histórico da Página

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Valores
Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo

Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:

1 - Efetua o lançamento na Moeda
2 - Não efetua o lançamento.

Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil

OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.

Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.

Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF
O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.
Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de
Moedas.
Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.
Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.
Histórico

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Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.

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Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.

Informações

title	Importante

Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido.

Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3.

Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Observe o seguinte campo:

Status
Informe se o lançamento padrão está Ativo para que o Sistema execute o lançamento. Informe Inativo para que o lançamento não seja executado. Ao classificar um lançamento como Inativo evita-se que ele precise ser excluído sempre que for necessário que esse lançamento não seja executado. Essa funcionalidade pode ser utilizada para teste ou em definitivo.

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03. PARÂMETROS APLICADOS

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Parâmetros

Pergunta	Descrição
Mostra Lanc Contab. ?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não.
Aglutina Lanc Contab. ?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não.
Contabiliza Emissões ?	Indica por meio da seleção entre as opções Pela dt. emissão ( DT Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) e Pela Database (dDataBase), a contabilização de contas a pagar e contas à receber, por conceito, se faz baseada na emissão do título no sistema. Isto ocorre para que não sejam efetuados lançamentos contábeis em períodos já encerrados. (Documento referente ao conceito) Exemplo: 24/06/2019
Da Data ?	Indica por meio da seleção Da Data?, o início do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline. Exemplo: 01/06/2019
Ate a Data ?	Indica por meio da seleção Ate a Data?, o fim do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline. Exemplo: 30/06/2019
Da Carteira ?	Indica por meio da seleção entre as opções a Receber, a Pagar, Cheque ou Todas, se o lançamento contábil irá filtrar por natureza de títulos. Exemplo: Não.
Contabiliza Baixas ?	Indica por meio da seleção entre as opções Pela Dt Baixa (pela data da baixa do título), Pela Dt Digit (pela data da digitação do usuário) ou Pela Dt Dispo (pela data de disponibilidade digitada pelo usuário para contabilizar na data da movimentação do título e não pela data da baixa do título) para o filtro do lançamento contábil. Exemplo: Não.
Cons Filiais Abaixo ?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro de filiais. Exemplo: Não.
Da Filial ?	Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01
Ate a Filial ?	Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: ZZZZZZZZ
Atualiza Sintéticas ?	Indica por meio das opções Sim ou Não se as contas sintéticas (contas filhas das contas analíticas) serão atualizadas na contabilização offline. Exemplo: Não.
Separa por ?	Indica por meio das opções Período (período escolhido pelo usuário anteriormente nas perguntas Da Data ? e Ate a Data ?), Documento (separar por borderôs incluídos dentro do período escolhido) ou Processo (separa por borderô em que existem muitos títulos atrelados ao mesmo). Exemplo: Não.
Contabiliza Bordero ?	Indica por meio das opções Total Borderôs ou Borderô/Borderô, se a contabilização do LP 530 (Baixa Contas a Pagar) será desmembrada borderô a borderô ou diariamente a contabilização total de todos os borderôs. Exemplo: Não.
Considera Filial Original ?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro da filial de origem. Exemplo: Não.
Filial de ?	Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01
Filial até ?	Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: ZZZZZZZZ
Contab. Tit. Provisório ?	Indica se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Não.

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros (SX6)

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CFINTHR	Quantidade de threads a serem usadas na quantidade de threads a serem usadas na financeiros (CTBAFIN), mínimo 1 máximo 15.	1
MV_FINLOG	Indica se a contabilização offline do módulo financeiro ira ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas (.F.) Documentação: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg	.F.
MV_DIRDOC	Diretório destino onde serão armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.	\DIRDOC\
MV_CTBUPRC	Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para validações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.).	.F.
MV_TIPOLOG	Informe 1 para gerar o arquivo de log em txt ou 2 para gerar o relatório.	1
MV_SLDBXCR	Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C).	B
MV_CTMOVPA	Indica se a Contabilização Offline do LP 513 ocorrerá pelo Titulo (SE2) ou Movimento Bancário (SE5) do Pagamento Antecipado, 1="SE2" / 2="SE5".	1
MV_CTBAGP	Define se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.).	.F.
MV_NATTROC	Determina qual natureza será utilizada na geração de saída de troco do SIGALOJA e FRONTLOJA.	"TROCO"
MV_GPDOCTB	Determina que os LP's 560 e 561 (Transferência Bancária) serão agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta "Separa por ?" estiver com o valor Documento.	.F.
MV_BXCNAB	Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas, (S) Sim ou (N) Não.	N
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.	MUNIC
MV_ORDLCTB	Define a ordem dos lançamentos contábeis no lote/doc integração, "L"=Default ordem de Lançamento Padrão, "E" Ordem de Entrada e "T" = Tipo de Saldo.	L
MV_CTBINTE	1 - Contabilização por título, 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração)	1
MV_DATADE	Data inicio competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade.	20010101
MV_DATAATE	Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade.	20020531
MV_CTBAIXA	Tipo de Contabilização da Baixa (Contas a Pagar), (B) Baixa, na geração do (C) Cheque ou em (A) Ambos os casos.	C
MV_CARTEIR	Códigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão.	1
MV_CTMSFIL	Utilizado na contabilização offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL.	.F.

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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Observe o seguinte campo:

03. PARÂMETROS APLICADOS