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tabs | Inclusão Pedido de Compra, Inclusão Nota Fiscal Entrada, Integrando com Recebimento de Materiais, Integração Financeiro, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Pedido de comprasO programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Recebimento de MateriaisIncluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação
Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota.
No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Integração com FinanceiroNota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020
Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra.
- Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:
Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal - A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:
Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira) Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP. - A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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