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01. VISÃO GERAL
Essa rotina possibilita a apuração dos impostos retidos x impostos calculados pelo sistema, realizando assim a inserção da diferença dos valores em novos títulos a pagar dos tributos envolvidos na operação (PIS, COFINS e CSLL)
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via menu com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Rotina não possui execução automática (MSEXECAUTO) |
03. OPERAÇÕES
- Apurar PCC
Procedimento de apuração dos impostos retidos, dentro de um determinado período, realizando a inserção de títulos referentes a diferença dos impostos retidos x impostos calculados.
- Pesquisar
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
- Cancelar
Procedimento que permite o cancelamento do processo de apuração e a exclusão dos títulos a pagar gerados.
- Visualizar
Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA374 e seu processamento
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
Impostos serão apurados no período selecionado:
- PIS - Programa de Integração Social
- COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Configuração para retenções:
PIS, COFINS e CSLL : https://tdn.totvs.com/x/kLlc
Passo a Passo:
Inclusão de contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de PIS, COFINS e CSLL na baixa.
Realizar a baixa do titulo dentro do mês de sua inclusão e alterar os valores dos impostos que serão gerados para pagamento, informando um valor menor.
Valor do titulo: 10.000,00
Somatório dos impostos calculados: 465,00
Valor a ser pago para o fornecedor: 9.535,00 (Com a alteração dos impostos o valor a ser pago ficou maior)
Acessar a rotina de Apuração de impostos e configurar os parâmetros para realizar a apuração dentro do período da baixa deste contas a pagar
A apuração ira verificar que os valores dos impostos que foram retidos é menor que o calculado na inserção do contas a pagar, nesse momento sera gerado novos contas a pagar referentes a essa diferença dos tributos e sera gerado uma NDF(Nota de debito ao fornecedor) no valor dessa diferença para o fornecedor, pois o pagamento foi maior que o devido.
06. CONTABILIDADE
| LP | Fato gerador | ON | OFF(CTBAFIN) |
|---|---|---|---|
| 510 | Inclusão do titulo contas a pagar | X | X |
| 515 | Exclusão do titulo contas a pagar | X |
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
08. PONTOS DE ENTRADA
| Ponto de entrada | Observação |
|---|---|
| F376BRW | |
| F376QRY | Ponto de Entrada responsável por complementar a query principal, localizado na rotina F376CriaTmp. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI |
| F376PROJ | |
| F376PRF | |
| F376GRV | Ponto de Entrada responsável por ações de usuário após a Gravação do Título de Aglutinação de Impostos, localizado na rotina Fa376GrvE2. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/I5rAI |
| F376BXTX | Ponto de entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll.Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRc |
| FA378POS | O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL. |
| F376CANBX |
| HTML |
|---|
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