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Geração da Apuração EFD Contribuições (FISA001) com saldo a ser transportado para o mês subsequente.

Exemplo: Valor de R$: 500,00 a ser transportado para o próximo periodo.

Tela de Controle de Retenções do PIS

Campos

Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e Reserva Ret., tanto para a tela de Controle do PIS quanto para a tela de controle de COFINS

Reserva Ret = Não

Utilização integral no próximo mês.

Caso não haja nenhuma alteração nos campos desta tela o valor do campo Vl. Disp será transportado e utilizado no mês sub-sequente para deduções.

Conforme imagem abaixo.

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Utilização parcial para o próximo mês

Caso haja necessidade de solicitar o ressarcimento/compensação de saldo proveniente de retenções de PIS/COFINS o mesmo deverá ser feito via pedido PER/DComp. Para tal deverá ser gerado e enviado o arquivo do mês atual, antes do preenchimento dos campos (Ressarcimento e (ou) Compensação) à ser solicitado.

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Caso haja necessidade de solicitar a compensação para outros impostos, deverá se informar o valor solicitado no campo Compensação.Caso o campo Reserva Ret. esteja como Sim, o sistema bloqueará todo o valor do campo Vl. Disp. e será gerado uma linha no Controle de Retenção, não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente e o somará no total a ser transportado para o próximo mês.

Caso os valores dos campos Ressarcimento e(ou) Compensação seja menor que o valor do campo Vl. Disp.  e o campo Reserva Ret. esteja como  esteja como NÃO, a diferença da subtração  dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será gerado uma linha no Controle de Retenção e disponibilizará o resultado para utilização na apuração do mês subsequente .

Conforme imagens abaixo:

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Reserva Ret = Sim

      Reserva integral

Caso o campo Reserva Ret. esteja como Sim, o sistema bloqueará todo o valor do campo Vl. Disp. e será gerado uma linha no Controle de Retenção, não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente e o somará no total a ser transportado para o próximo mês.

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Reserva parcial, com utilização parcial (Ressarcimento/Compensação)

Caso os valores dos campos Ressarcimento e(ou) Compensação seja menor que o valor do campo Vl. Disp. e o campo Reserva Ret. esteja como SIM,  a a sera gerado uma linha com valor no Controle de Retenções com o diferença da subtração  dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será gerado uma linha no Controle de Retenção , não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente. e o somará no total a ser transportado para o próximo mês. 

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Caso queira utilizar um saldo Reservado em meses anteriores, deverá localizar o registro no Controle de Retenção respectivo (que contenha valor de saldo) e colocar o campo Reserva Ret. como NÃO liberando assim seu saldo para utilização no mês subsequente. 

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