Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Principales campos y controles
Campo | Descripción |
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Card documentos | ||||
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HTML |
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<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
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Índice |
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Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.
Os lançamentos de integração podem ser online ou offline. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos online e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos offline.
Informações | ||
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Os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus. |
Informações | ||
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Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus. |
Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
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O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.
Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de
Moedas.
Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.
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Histórico
Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.
Informações | ||
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Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido. Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
history | false |
id | samples2 |
effectType | fade |
Card | ||||||||
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500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 502 - Exclusão de Recebimento Antecipado 503 - Substituição de Provisórios 504 - Geração de Títulos via Desdobramento 505 - Exclusão de Contas a Receber 506 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 529 - Exclusão de título gerado via desdobramento |
Card | ||||||||
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508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Conta com Rateio Simples 512 - Exclusão de Conta com Rateio Simples 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 514 - Exclusão de Pagamento Antecipado (PA) 515 - Exclusão de Contas a Pagar 533 - Substituição de Provisórios 577 - Geração de Título via desdobramento 578 - Exclusão de Título gerado via desdobramento 50A - Liberação de Baixa 50B - Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa |
Card | ||||||||
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540 - Transferência para Carteira 541 - Transferência para Cobrança Simples 542 - Transferência para Cobrança Descontada 543 - Transferência para Cobrança Caucionada 544 - Transferência para Cobrança Vinculada 545 - Transferência para Cobrança Advogado 546 - Transferência para Cobrança Judicial 547 - Borderô para Carteira 548 - Borderô para Cobrança Simples 549 - Borderô para Cobrança Descontada 550 - Borderô para Cobrança Caucionada 551 - Borderô para Cobrança Vinculada 552 - Borderô para Cobrança Advogado 553 - Borderô para Cobrança Judicial 554 - Cancelamento de Borderô 555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada 556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada |
...
default | true |
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id | 0 |
label | Baixa de contas a receber |
title | Baixa de contas a receber |
520 - Baixas a Receber Carteira
521 - Baixas a Receber Cobrança Simples
522 - Baixas a Receber Cobrança Descontada
523 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada
524 - Baixas a Receber Cobrança Vinculada
525 - Baixas a Receber Cobrança Advogado
526 - Baixas a Receber Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada Descontada
575 - Inclusão de Recebimentos Diversos
Card | ||||||||
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518 - Baixa por Vendedor 519 - Cancelamento de Baixa por Vendedor 530 - Baixa Contas a Pagar 531 - Cancelamento Baixas a Pagar |
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default | true |
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id | 0 |
label | Baixa automática contas a pagar |
title | Baixa automática contas a pagar |
530 - Baixas Contas a Pagar.
532 - Baixas por Borderô de Pagamento.
Exemplo:
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title | Histórico do Borderô |
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Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
...
title | Importante |
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Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA) .
Card | ||||||||
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537 - Baixas com rateio |
Card | ||||||||
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516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio |
Card | ||||||||
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582 - Apropriação / Resgate de Empréstimo 586 - Estorno Empréstimo |
Card | ||||||||
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590 - Geração de Cheques 591 - Cancelamento de Cheques |
Card | ||||||||
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566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 568 - Cancelamento de Cheque Avulso 569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos 571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
Card | ||||||||
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592 - Cancelamento de Faturas a Receber 595 - Faturas a Receber |
Card | ||||||||
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587 - Faturas a Pagar 593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
Card | ||||||||
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596 - Compensação Contas a Receber 588 - Cancelamento Contas a Receber |
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default | true |
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id | 0 |
label | Compensação contas a pagar |
title | Compensação contas a pagar |
Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),
589 - Cancelamento da Compensação
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Exemplo:
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Card documentos | ||||
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Informações | ||
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A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. |
Informações | ||
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A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. |
Card | ||||||||
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594 - Compensação entre carteiras |
Card | ||||||||
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598 - Variação Monetária - Contas a Receber 599 - Variação Monetária - Contas a Pagar |
Card | ||||||||
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530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
Card | ||||||||
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572 - Movimentos do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco |
Card | ||||||||
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500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento 540 - Transferência Receber para Carteira 520 - Baixa Receber - Carteira 521 - Baixa Receber - Cobrança Simples 522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada 523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada 524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada 525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado 526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial 527 - Cancelamento de Baixas a Receber 528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada 530 - Baixa a Pagar 531 - Cancelamento Baixa a Pagar 532 - Baixa por Borderô de Pagamento 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino 562 - Movimento Bancário - Pagar 563 - Movimento Bancário - Receber 516 - Rateio Movimento Bancário Pagar 517 - Rateio Movimento Bancário Receber 580 - Aplicação Financeira 581 - Exclusão de Aplicação Financeira 590 - Geração de Cheques 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 572 - Movimento do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição Caixinha |
...
default | true |
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id | 0 |
label | Viagens |
title | Viagens |
Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização Offline (CTBAFIN)
8B3 - Prestação de Contas
Exemplo:
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Informações | ||
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Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa. |
8B4 - Estorno da Prestação de Contas
Informações | ||
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Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Exemplo:
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8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas
Exemplo:
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8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas
Informações | ||
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Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Exemplo:
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