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01. VISIÓN GENERAL
Esse cadastro é o elo entre os Este archivo es el vínculo entre los diversos módulos del Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.
y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se realizará a partir de los datos y reglas registrados.
Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por lo tanto, antes de iniciar el registro es necesario definir cómo debe integrarse cada proceso generador de asientos contables.
Una vez establecidas las reglas de contabilidad, los procesos son automáticamente contabilizados sin necesidad de intervención del usuario.
Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offlineOs lançamentos de integração podem ser online ou offline. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos online e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos offline.
Informações |
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Os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Los asientos se generan automáticamente, a medida se vayan ejecutando los procesos en el Protheus. |
Informações |
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Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Toda la contabilidad que sería ejecutada por los procesos, se efectúan en el momento en el que usuario solicita la contabilidad, por medio de la opción Contabilidad Off-Line, menú Miscelánea, de los módulos del Protheus. |
02. PROCEDIMIENTO
Em Lançamentos Padrão, selecione a opção En Asientos estándar, seleccione la opción Incluir.É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:
Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:
- Archivo
Cód Asto EstCadastro
Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizadoel código del asiento estándar. Cada processo do Protheus possui o seu próprio proceso del Protheus tiene su propio código.
Sequencia: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.
Status: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
Descrição: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
Tipo Lcto: Indica se o lançamento padrão será Debito, Crédito, Partida Dobrada ou Continuação do Histórico.
- Entidades
Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
Cta. Debito: Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL.
Cta. Crédito: Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL. - Secuencia: Indica el número de la linea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
Estatus: Indica si el asiento estándar esta activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Descripción: Indica si el asiento estándar esta activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Tipo Asto: Indica Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.
- Entes
En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión ADVPL.
Cta. Crédito Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.
- Valores
En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo
Registro Monedas: Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:
1 - Efectúa el registro en la Moneda
2 - No efectúa el registro.
Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable
OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.
Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.
Ej: SE1->E1_VALLIQ o Valores
Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo
Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:
1 - Efetua o lançamento na Moeda
2 - Não efetua o lançamento.
Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil
OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.
Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.
Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRFO lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de
Moedas.
Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.
Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.
El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.
Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas
Para más detalles, vea “Asientos contables”>
Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.
- Historial
Historial del documento: (Historial del documento) en el que puede incluirse información adicional.
Al incluir información adicional en este campo, esta se considerará al efectuar el Reprocesamiento de saldos e imprimirse en el informe Verif. Digitación.
Historial agrupado: Indica el Historial del asiento agrupado. Informe un texto entre comillas o una expresión ADVPL Si este campo se completara y el Asiento contable fuera agrupado, este será el historial que se grabará en el Asiento contableHistórico
Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.
Informações |
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Observe que alguns campos estão destacados com a cor algunos campos están resaltados con el color azul, que os los caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido.obligatorios. No es posible confirmar la inclusión, si alguno de estos no se hubiera completado. Algunos campos disponen de consulta estándar, para activarla utilice la lupa, o la Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
03. ASIENTOS ESTÁNDAR FINANCIERO
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Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples2 |
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effectType | fade |
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|
Card |
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|
default | true |
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id | 0 |
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label | Contas a receber |
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title | Contas a receber |
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|
500 - Inclusão de Contas a ReceberInclusión de cuentas por cobrar
501 -
Inclusão Inclusión de
Recebimento Antecipado 513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA) .
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
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label | Baixa com rateio |
---|
title | Baixa com rateio |
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|
537 - Baixas com rateio |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Movimento Bancário |
---|
title | Movimento Bancário |
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|
516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio 517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com Rateio 557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com Rateio 558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com Rateio 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada Banco Destino 562 - Movimento Bancário Pagar 563 - Movimento Bancário Receber 564 - Cancelamento Movimento Bancário Pagar 565 - Cancelamento Movimento Bancário Receber 5C8 - Movimento Bancário - Movimento de Troco 5C9 - Movimento Bancário - Estorno de Movimento de Troco |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Empréstimo financeiro |
---|
title | Empréstimo financeiro |
---|
|
582 - Apropriação / Resgate de Empréstimo 586 - Estorno Empréstimo |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Geração de cheques |
---|
title | Geração de cheques |
---|
|
590 - Geração de Cheques 591 - Cancelamento de Cheques |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Cheques sobre títulos |
---|
title | Cheques sobre títulos |
---|
|
566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 568 - Cancelamento de Cheque Avulso 569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos 571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Faturas a receber |
---|
title | Faturas a receber |
---|
|
592 - Cancelamento de Faturas a Receber 595 - Faturas a Receber |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Faturas a pagar |
---|
title | Faturas a pagar |
---|
|
587 - Faturas a Pagar 593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação contas a receber |
---|
title | Compensação contas a receber |
---|
|
596 - Compensação Contas a Receber 588 - Cancelamento Contas a Receber |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação contas a pagar |
---|
title | Compensação contas a pagar |
---|
|
Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),
589 - Cancelamento da Compensação
597 - Compensação Contas a PagarExemplo:
CT5_FILIAL | D MG 01 |
CT5_LANPAD | 597 |
CT5_STATUS | 1 |
CT5_DESC | LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR |
CT5_DC | 3 |
CT5_DEBITO | 1 |
CT5_CREDIT | 2 |
CT5_MOEDAS | 12222 |
CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR |
CT5_HIST | CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597 |
Informações |
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title | Variáveis de Contabilização Online |
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|
A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. VALOR4 - Variação da correção monetária. VLRINSTR - Armazena o valor compensado. nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título. ABATIMENTO - Valores de abatimentos. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. |
Informações |
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title | Variáveis de Contabilização Offline |
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|
A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. VARIACAO - Valor da variação monetária. (Deverá utilizar a função ABS() para deixar positivo.) |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação entre carteiras |
---|
title | Compensação entre carteiras |
---|
|
594 - Compensação entre carteiras |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Variação monetária |
---|
title | Variação monetária |
---|
|
598 - Variação Monetária - Contas a Receber 599 - Variação Monetária - Contas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Retorno comunicação bancária |
---|
title | Retorno comunicação bancária |
---|
|
530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Caixinha |
---|
title | Caixinha |
---|
|
572 - Movimentos do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Contabilização Offline |
---|
title | Contabilização Offline |
---|
|
500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento
540 - Transferência Receber para Carteira
520 - Baixa Receber - Carteira
521 - Baixa Receber - Cobrança Simples
522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada
523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada
524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada
525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado
526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada
530 - Baixa a Pagar
531 - Cancelamento Baixa a Pagar
532 - Baixa por Borderô de Pagamento
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
516 - Rateio Movimento Bancário Pagar
517 - Rateio Movimento Bancário Receber
580 - Aplicação Financeira
581 - Exclusão de Aplicação Financeira
590 - Geração de Cheques
566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
572 - Movimento do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição Caixinhacobranza anticipada (RA)
502 - Exclusão de Recebimento Antecipado
503 - Substituição de Provisórios
504 - Geração de Títulos via Desdobramento
505 - Exclusão de Contas a Receber
506 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
529 - Exclusão de título gerado via desdobramento Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Contas a pagar |
---|
title | Contas a pagar |
---|
|
508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Conta com Rateio Simples 512 - Exclusão de Conta com Rateio Simples 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 514 - Exclusão de Pagamento Antecipado (PA) 515 - Exclusão de Contas a Pagar 533 - Substituição de Provisórios 577 - Geração de Título via desdobramento 578 - Exclusão de Título gerado via desdobramento 50A - Liberação de Baixa 50B - Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Transferências de contas a receber |
---|
title | Transferências de contas a receber |
---|
|
540 - Transferência para Carteira 541 - Transferência para Cobrança Simples 542 - Transferência para Cobrança Descontada 543 - Transferência para Cobrança Caucionada 544 - Transferência para Cobrança Vinculada 545 - Transferência para Cobrança Advogado 546 - Transferência para Cobrança Judicial 547 - Borderô para Carteira 548 - Borderô para Cobrança Simples 549 - Borderô para Cobrança Descontada 550 - Borderô para Cobrança Caucionada 551 - Borderô para Cobrança Vinculada 552 - Borderô para Cobrança Advogado 553 - Borderô para Cobrança Judicial 554 - Cancelamento de Borderô 555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada 556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa de contas a receber |
---|
title | Baixa de contas a receber |
---|
|
520 - Baixas a Receber Carteira
521 - Baixas a Receber Cobrança Simples
522 - Baixas a Receber Cobrança Descontada
523 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada
524 - Baixas a Receber Cobrança Vinculada
525 - Baixas a Receber Cobrança Advogado
526 - Baixas a Receber Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada Descontada
575 - Inclusão de Recebimentos Diversos
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa de contas a pagar |
---|
title | Baixa de contas a pagar |
---|
|
518 - Baixa por Vendedor 519 - Cancelamento de Baixa por Vendedor 530 - Baixa Contas a Pagar 531 - Cancelamento Baixas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa automática contas a pagar |
---|
title | Baixa automática contas a pagar |
---|
|
530 - Baixas Contas a Pagar.
532 - Baixas por Borderô de Pagamento.
Exemplo:
CT5_FILIAL | D MG 01 |
CT5_LANPAD | 532 |
CT5_STATUS | 1 |
CT5_DESC | LP532 - BAIXA DE BORDERO |
CT5_DC | 3 |
CT5_DEBITO | 1 |
CT5_CREDIT | 2 |
CT5_MOEDAS | 12222 |
CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) |
CT5_HIST | "BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO -> BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
Informações |
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title | Histórico do Borderô |
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|
Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
Informações |
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|
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
504 - Generación de título por cobrar por desdoblamiento
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de título por pagar con prorrateo
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
577 - Generación de título por pagar por desdoblamiento
540 - Transferencia por cobrar a cartera
520 - Baja por cobrar - Cartera
521 - Baja por cobrar - Cobranza simple
522 - Baja por cobrar - Cobranza descontada
523 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada
524 - Baja por cobrar - Cobranza vinculada
525 - Baja por cobrar - Cobranza abogado
526 - Baja por cobrar - Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada
530 - Baja por cobrar
531 - Anulación baja por pagar
532 - Baja por borderó de pago
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada del banco destino
562 - Movimiento bancario - Pagar
563 - Movimiento bancario - Cobrar
516 - Prorrateo movimiento bancario pagar
517 - Prorrateo movimiento bancario cobrar
580 - Inversión financiera
581 - Borrado de inversión financiera
590 - Generación de cheques
566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
572 - Movimiento de caja chica
573 - Movimientos de reposición de caja chica
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | ViagensViajes |
---|
title | Viagens |
---|
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Utilizado nas rotinas Prestação de contas Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas (FINA677) e na Contabilização y en Contabilidad Offline (CTBAFIN) 8B3 - Prestação Rendición de Contascuentas ExemploEjemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B3 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS RENDICIÓN DE CUENTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS RENDICIÓN DE CUENTAS |
Informações |
---|
| Pode ser utilizado o Puede utilizarse el campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesadevolver la cantidad vinculada al Gasto. |
8B4 - Estorno da Prestação de Contas Reversión de la rendición de cuentas Informações |
---|
| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online. |
Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B4 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B4 - ESTORNO PRESTACAO REVERSIÓN RENDICIÓN DE CONTAS CUENTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS |
8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS |
8B5 - Encabezado rendición de cuentas EjemploExemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B5 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas Reversión del encabezado rendición de cuentas Informações |
---|
| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online. |
ExemploEJemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B6 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTASREVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B6 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS |
|
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
...