Card |
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| Permite realizar la baja de títulos con condiciones de pendiente, dado de baja parcialmente, anticipo con saldo, títulos en borderó, etc. Después de seleccionar el título deseado y activar la opción Bajar, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento. Baja total Toda y cualquier operación que deja en cero el saldo correspondiente, siendo: - Pago integral del título.
- Devolución total de la mercadería entregada.
- Aplicación de créditos/débitos anteriores pendientes.
Lo que determina la baja total de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. En este debe constar el valor efectivamente cobrado por el título más las deducciones y menos los aumentos, si fuera el caso. Baja parcial Ocurre si la baja del título por cobrar está con valor menor que el original. Esto sucede de acuerdo con las siguientes situaciones: - Cobranza de parte del valor del título.
- Devolución parcial de mercaderías.
- Aplicación de crédito/débito pendiente del cliente/proveedor, con valor menor que el valor del título, etc.
Lo que determina la baja parcial de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. Si su resultado (más las deducciones y menos los aumentos) fuera inferior al saldo del título, se caracteriza la baja parcial. Los títulos que tuvieron bajas parciales quedan, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con el estatus en color azul. Ejemplo de baja total: - Número: 2112RA001
- Tipo: RA
- Cliente: FIN – Cliente tasa de permanencia e interés.
- Modalidad: 001
- Emisión: 21/12/2016
- Vencto Actual: 22/12/2016
- Situación: 0 Cartera
- Motivo baja: Normal
- Banco: 001
- Agencia: 00001
- Cuenta: 0000000001
- Fecha Cobr.: 16/01/2017
- Fecha Crédito: 16/01/2017
- Historial baja: Valor cobrado sin título
- Valor original: 1.200,00
- Valor neto: 1.200,00
- Valor cobrado: 1.200,00
Informações |
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| El sistema efectúa un tratamiento de descuento financiero para títulos dados de baja anticipadamente, de acuerdo con la información de los campos Desc. Financiero, Tipo de descuento y Días para descuento en la inclusión del título realizada en la rutina de Cuentas por cobrar. De esta manera, en el momento de la baja, el campo Descuentos se completa con el valor concedido.
Ejemplo de descuento único:
Si el título se pagara hasta 10 días antes del vencimiento, el descuento es del 2,7% sobre el valor | Valor del título | 682,00 | Vencimiento | 22/05/2016 | Descuento financiero | 2,7 fijo | Tipo de descuento | Fijo | Días para conceder el descuento | 1 |
Ejemplo de descuento proporcional: Si el título se pagara el 03/04/2016, el descuento es del 2,7% al mes, proporcional a los 50 días, que totalizará R$ 29,62 de descuento. | Valor del título | 682,00 | Vencimiento | 22/05/2016 | Descuento financiero | 2,7 al mes | Tipo de descuento | Proporcional |
Se o título for pago em 03/04/2016, o desconto é de 2,7% ao mês, proporcional aos 50 dias, que totalizará R$ 29,62 de desconto. |
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Valor do título | 682,00 | Vencimento | 22/05/2016 | Desconto Financeiro | 2,7 a.m. | Tipo de Desconto | Proporcional | |
Totvs custom tabs box |
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tabs | 1. TelaPantalla,2. ExecAutoEjecAuto |
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ids | 1,2 |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
|
Totvs custom tabs box |
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tabs | 1. PrincipaisPrincipales,2. Dados GeraisDatos generales,3. Valores da Baixade la baja |
---|
ids | tela_princ,tela_gerais,tela_valores |
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| Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
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referencia | tela_princ |
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| DescriçãoPrefixoPrefixo do Prefijo del título. | Cliente: | Cliente | do NaturezaNatureza do Modalidad del título. | Número: | Número | do Parcela da parcela do de la cuota del título que | será baixadose dará de baja. | Tipo: | Tipo | do EmissãoData da emissão do Fecha de emisión del título. | Vencto. | AtualData do vencimento do Fecha de vencimiento del título. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | tela_gerais |
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| Descrição EmissãoHistórico cadastrado na geração do Historial registrado en la generación del título. | SituaçãoSituação bancária do Situación bancaria del título. | Mot. | Baixa da baixa do Agência da agência do de la agencia del agente cobrador. | Conta da conta bancáriaData RecebData em que foiFecha en la que fue/será realizada | a baixaData Data do bancário àbaixa do BaixaHistórico da baixaRateio Mult NaturezasRateio múltiplas naturezas |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | tela_valores |
---|
| Descrição Original cadastrado na geração do registrado en la generación del título. | O é referente ao parâmetro da moeda es referente al parámetro de la moneda MV_SIMB1* | Abatimentos da deduçãoImpostos dos impostos cadastrados na geração do de los impuestos registrados en la generación del título. | Valor | Líquido do os impostos e abatimentoslos impuestos y descuentos. | Pagtos Parciais baixadoDecréscimo decréscimo cadastrado na geração do disminución registrado en la generación del título. | Acréscimo Acréscimo cadastrado na geração do aumento registrado en la generación del título. | Descontos desconto ao título na ocasião da baixaal título en la baja. | Multa: | Valor | da de la multa eventualmente aplicada a este título. | TxTaxa Permanência diária para dias em atraso, tem precedência sobre o percentual de jurospermanencia diaria para días atrasados, tiene precedencia sobre el porcentaje de interés. | Valores | Acessórios dos valores acessórios atrelados ao de los valores accesorios vinculados al título. | Valor | Recebido efetivamente recebido pelo efectivamente cobrado por el título. |
* O El número 1 é es referente a moeda do título. Caso alterado o conteúdo do parâmetro la moneda del título. Si se modificara el contenido del parámetro MV_SIMB(moedamoneda), a descrição do campo será alteradola descripción del campo se modificará. |
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Totvs custom tabs box items |
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| Parâmetros Parámetros utilizados pela por FINA070: ParâmetroDescriçãoDados referente aos Datos referentes a los títulos que | serão baixadosse darán de baja | Array | nOpc | Ação a ser realizada pelo fonteAcción que se realizará por el fuente: 3 - | Baixa Cancelamento baixa Exclusão baixabaja | Numérico | lNoMBrowse | Informa | se deve ou não ser apresentado a tela da rotinasi debe o no mostrarse la pantalla de la rutina. | Lógico | nOpBaixa | Determina | qual baixa ou cancelamento de baixa será executado.Caso um título seja baixado parcialmente, por meio desse parâmetro pode-se informar qual das baixas será cancelada. Informações |
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| O parâmetro nOpBaixa, não obedece a sequência de baixa gravada na tabela SE5. Em um cenário com 4 baixas parciais, ao cancelar a segunda baixa (parâmetro igual a 2) e em seguida cancelar a terceira baixa, o parâmetro deve ser passado com o valor 2 novamente, pois a baixa anteriormente cancelada, não é mais considerada na sequência de baixas. Nesse cenário, a rotina considera uma nova sequência, de 1 a 3, sendo a primeira baixa equivalente a 1, a terceira baixa equivalente a 2 e a quarta baixa equivalente a 3. qué baja o anulación de baja se ejecutará. Si se bajara un título parcialmente, por medio de este parámetro puede informarse cuál de las bajas se anulará. Nota El parámetro nOpBaixa, no obedece la secuencia de baja grabada en la tabla SE5. En un escenario con 4 bajas parciales, al anular la segunda baja (parámetro igual a 2) y a continuación anular la tercera baja, el parámetro debe pasarse con el valor 2 nuevamente, pues la baja anteriormente anulada, no se considera más en la secuencia de bajas. En este escenario, la rutina considera una nueva secuencia, de 1 a 3, siendo la primera baja equivalente a 1, la tercera baja equivalente a 2 y la cuarta baja equivalente a 3. Si el valor del parámetro fuera superior al número de bajas existente (por ejemplo, 3 bajas parciales y el parámetro con valor 4), la rutina considera automáticamente el parámetro | Caso o valor do parâmetro seja superior ao número de baixas existente (por exemplo, 3 baixas parciais e o parâmetro com valor 4), a rotina considera automaticamente o parâmetro como valor 1. | Numérico | cFiltro | Grava um filtro nos títulos da Graba un filtro en los títulos de la MBrowse. | Caractere
Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización: Bloco de código |
---|
firstline | 1 |
---|
title | ExecAuto FINA070 |
---|
linenumbers | true |
---|
| User Function EXEC070()
Local aBaixa := {}
aBaixa := {{ "E1_PREFIXO" ," " ,Nil } ,;
{ "E1_NUM" ,"200 " ,Nil } ,;
{ "E1_TIPO" ,"NF " ,Nil } ,;
{ "AUTMOTBX" ,"NOR" ,Nil } ,;
{ "AUTBANCO" ,"001" ,Nil } ,;
{ "AUTAGENCIA" ,"00001" ,Nil } ,;
{ "AUTCONTA" ,"0000000001" ,Nil } ,;
{ "AUTDTBAIXA" ,dDataBase ,Nil } ,;
{ "AUTDTCREDITO" ,dDataBase ,Nil } ,;
{ "AUTHIST" ,"BAIXA TESTE" ,Nil } ,;
{ "AUTJUROS" ,0 ,Nil ,.T. } ,;
{ "AUTVALREC" ,700 ,Nil }}
MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3)
Return |
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|
|
Card |
---|
| Permite a visualização de informações dos la visualización de información de los documentos/títulos que devem ser pagos pela empresala empresa debe pagar. |
Card |
---|
| Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada. Ejemplo: - sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo.
- sucursal+orden pago
Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. Exemplo: - filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
- filial+ordem pagto.
|
Card |
---|
| Permite que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que, possuam características semelhantes. Ao acionar esta opção é necessário eleger as informações necessárias que contemplam os dados bancáriosvarios títulos se den de baja al mismo tiempo, siempre y cuando, tengan características semejantes. Al activar esta opción es necesario seleccionar la información necesaria que considera los datos bancarios, valores de títulos, despesasgastos, descontosdescuentos, multas, juros, vencimento e naturezainterés, vencimiento y modalidad.
Totvs custom tabs box |
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tabs | 1. Dados BancáriosDatos bancarios,2. Valores,3. FiltragemFiltrado |
---|
ids | lote_dados_banc,lote_valores,lote_filtragem |
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| Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | lote_dados_banc |
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| Descrição do Agência da agência do de la agencia del agente cobrador. | Conta da conta bancáriaN. Quantidade contidos no aviso bancário, que será baixadacontenidos en el aviso bancario, que se dará de baja. | Lote: | Número | do baixa. será utilizado para a reconciliação bancáriase utilizará para la conciliación bancaria. | Natureza da natureza da qual será gerada a movimentação bancária referente a baixa deste de la modalidad de la cual se generará el movimiento bancario referente a la baja de este lote. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | lote_valores |
---|
| Todos estes campos serão utilizados apenas para conferencia no final do processo de inclusão do estos campos se utilizarán solamente para verificación al final del proceso de inclusión del lote. Descrição Títulos dos títulos contidos no aviso bancário a ser baixadode los títulos contenidos en el aviso bancario que se dará de baja. | Total | Despesas das despesas cobradas pelo de gastos cobradas por el agente cobrador para | efetuar a cobrança dos efectuar la cobranza de los títulos relacionados | neste bancário Descontos dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancáriode los descuentos concedidos a los títulos pertenecientes al aviso bancario. | Total | Multas das pelo por el agente cobrador relacionadas | no bancário Juros dos juros cobrados sobre os del interés cobrado sobre los títulos relacionados | no bancário em efetivamente creditado na conta corrente do efectivamente acreditado en la cuenta corriente del agente cobrador. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | lote_filtragem |
---|
| DescriçãoDo Data do del período de vencimiento de | vencimento dos cheques a serem depositadoslos cheques que se depositarán. | Até o Data do del período de vencimiento de | vencimento dos cheques a serem depositados.Da Natureza: | Natureza inicial a ser utilizada para a seleção dos títulos a serem baixados. | Até a Natureza: | Natureza final para efetuar seleção dos títulos a serem baixadoslos cheques que se depositarán. | De Modalidad: | Modalidad inicial que se utilizará para la selección de los títulos que se darán de baja. | A Modalidad: | Modalidad final para efectuar la selección de los títulos que se darán de baja. |
|
|
|
Card |
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id | 5 |
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label | Cancelamento Baixa | Anulación de baja |
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| En la anulación de una baja efectuada los asientos contables y los saldos bancarios se revierten, consecuentemente se genera un registro de reversión en el movimiento bancario para que posteriormente, el extracto bancario muestre el historial de operaciones efectuadas. En esta operación, el sistema permite informar un historial e identificar el cheque devuelto. En este caso, la Consulta situación de clientes, opción Títulos pendientes, se destaca como información del historial del Título con cheque devuelto No cancelamento de uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados, consequentemente, é gerado um registro de estorno na movimentação bancária para que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas. Nesta operação, o sistema permite a informação de um histórico e a identificação de cheque devolvido. Neste caso, a Consulta Posição de Clientes, opção Títulos em Aberto, destaca como informação histórica o Título com Cheque Devolvido. |
Card |
---|
| Permite el borrado de un Permite a exclusão de um título. Depois Después de selecionar o título desejado e acionar esta opção, confira as informações apresentadas e confirme o procedimento.seleccionar el título deseado y activar esta opción, verifique la información presentada y confirme el procedimiento. Al borrar una baja efectuada, se revierten los asientos contables y los saldos bancarios. La finalización del procedimiento borra el registro de baja anteriormente efectuado sin generar un registro de reversión, por lo tanto, en el extracto no se muestra la reversión de la baja, solamente el título pendienteAo excluir uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. A conclusão do procedimento apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno e, portanto, no extrato não é mostrado o estorno da baixa, somente o título em aberto. |
Card |
---|
| Esta opção opción indica, por meio medio de corescolores, os los tipos de títulos disponíveisdisponibles. |
Card |
---|
| Permite incluir cheques para efetuar as baixas dos efectuar las bajas de los títulos. Esta opção é acionada no item Outras Ações/Cheques disponível na tela de Baixa de Títulosopción se activa en el ítem Otras acciones/Cheques disponible en la pantalla de Baja de títulos. |
Card |
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id | 9 |
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label | Parâmetros Parámetros F12 |
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| Descrição | Mostra Lanc. Descripción |
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¿Muestra Asiento Contab.? | Indica, por | meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for online.medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line. | ¿Agrup. Asientos | Aglut. Lançamentos meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. | ¿Deduce Desc. Comis | Abate Desc. Comiss meio da seleção entre as opções Sim e Não, se no cancelamento da baixa deve ser abatido o valor do desconto no cálculo do estorno da comissão gerada para a baixa.Contabiliza Onlinemedio de la selección entre las opciones Sí y No, si en la anulación de la baja debe deducirse el valor del descuento en el cálculo de la reversión de la comisión generada para la baja. | ¿Contabiliza online? | Indica, por | meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad realizada en el momento de la hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) será | um a um ou offline (todos os lançamentos contabilizados em um processo em uno a uno u off-line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote). | Cons juros comissãoInterés comisión? | Indica, por | meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.Destacar abatimentosmedio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe considerarse el valor del interés en el cálculo de la comisión. | ¿Destacar descuentos? | Indica, por | meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deseja destacar os títulos de abatimento para marcação na seleção medio de la selección entre las opciones Sí y No, si desea destacar los títulos de descuento para marcar en la selección de títulos. Trata | apenas abatimento nos valores da seleção descuento en los valores de la selección de títulos, | ou seja, serão baixados, ainda que não marcados, seguindo a regra da rotina de Contas a Receber.Replica rateio? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Inclusão: replicar o rateio da emissão para esta baixa.
- Baixa: replicar o rateio de uma outra baixa para a atual.
- Não Replicar: para que o rateio de múltiplas naturezas na baixa seja digitado a cada baixa. Se for escolhida uma das opções anteriores e não existir previamente um rateio de múltiplas naturezas daquele tipo, a rotina não replicará e deverá ser digitado o rateio por múltiplas naturezas na baixa.
| Gera cheque para adiantamento? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Sim: a geração de cheque para devolução do adiantamento na opção Contas Pagar/Geração Cheque/Juntar.
- Não: quando a devolução for efetuada em dinheiro.
| Considera retenção bancária? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Sim: considera os dias de retenção do agente cobrador quando efetuada a transferência de títulos.
- Não: não considera os dias de retenção no momento da transferência, mas, podem ser considerados na baixa do título.
| Utiliza Banco anterior? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser considerado o Banco da última baixa ou o Banco padrão. | |
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