Histórico da Página

01. 

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VISIÓN GENERAL

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El Protheus controla

...

las entradas y salidas de las cuentas bancarias por medio de sus rutinas y procesos. De esta forma, permite incluir movimientos y también transferir valores entre los bancos.

La primera etapa de una implantación de movimiento bancario está en el registro de la información del banco donde su empresa tiene sus cuentas. Pueden registrarse varios

...

bancos.

02. 

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EJECUCIÓN 

• Manual

...

Procedimiento efectuado de forma manual

...

vía rutina Movimientos Bancarios (FINA100),

...

donde se muestran las pantallas involucradas en el proceso y que necesitan de acciones y comandos del usuario.

• Automática

...

Procedimiento realizado de

...

manera automática en la rutina Movimientos Bancarios (FINA100),

...

sin mostrar las pantallas o sin la necesidad de interacción del usuario.

Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO).

#INCLUDE "Protheus.ch"

User Function TST100()
Local nOpc     := 0
Local aFINA100 := {}

Private lMsErroAuto := .F.

While .T.

    nOpc := 0
    nOpc := Aviso("TESTE EXECAUTO DO FINA100", "EscolhaSeleccione la aopción opçãodel domenú menude dala rotinarutina FINA100 que ase serejecutará executadapor viael EXECAUTO",{"PAGAR","RECEBERCOBRAR","EXCLUIRBORRAR","CANCELARANULAR","TRANSF.","EST. TRANSF."})
    
    If nOpc == 1   
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                    ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BENEF"        ,"TESTE AUTO - BENEF"    ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},;
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,3)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto¡Movim. Bancario Pagar incluido comcon sucesso !éxito!!")
        EndIf       
        
    ElseIf nOpc == 2
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,1500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},}
							{"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,4)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Movto¡Movim. Bancario ReceberCobrar incluido comcon sucesso éxito!!!")
        EndIf       
    
    ElseIf nOpc == 3
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,5)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Exclusão¡Borrado realizadarealizado comcon sucesso éxito!!!")
        EndIf       

    ElseIf nOpc == 4
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        dbSkip() //colocado apenas para esta sequencia de testes
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,6)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Cancelamento¡Anulación realizada com sucesso !!con éxito!")
        EndIf       

    
    ElseIf nOpc == 5
        aFINA100 := {    {"CBCOORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CAGENORIG"        ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CCTAORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CNATURORI"         ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CBCODEST"            ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CAGENDEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CCTADEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CNATURDES"        ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CTIPOTRAN"        ,"CH"                                ,Nil},;
                            {"CDOCTRAN"            ,"123456"                        ,Nil},;
                            {"NVALORTRAN"        ,2500                                ,Nil},;
                            {"CHIST100"            ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"CBENEF100"        ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"NAGLUTINA"        ,2                    ,Nil},; //1=Sim;2=Não
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}; //1=Sim;2=Não
                    }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,7)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência¡Transferencia executadaejecutada com sucesso !!con éxito!")
        EndIf       
                    
    //Estorno da Transferencia
    ElseIf nOpc == 6
        aFINA100 := {    {"AUTNRODOC"         ,"123456"                ,Nil},;
                            {"AUTDTMOV"            ,dDataBase                ,Nil},;
                            {"AUTBANCO"             ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTAGENCIA"     ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTCONTA"            ,"001"                    ,Nil} }
                    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,8)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("Transferência¡Transferencia canceladaanulada comcon sucesso !éxito!!")
        EndIf       
    EndIf
    If nOpc == 0
        Exit
    Endif
Enddo
    
Return(Nil)

03. 

...

OPERACIONES

• Pagar

Esta

...

opción permite incluir

...

un valor

...

por pagar en los movimientos bancarios.

• ReceberCobrar 

Esta opção rutina permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancáriaincluir valores por cobrar en el movimiento bancario.

• Visualizar

Esta opção opción permite visualizar o movimento bancário cadastradoel movimiento bancario registrado, tanto a por pagar como a receberpor cobrar.

• Tracker contábil contable

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido Muestra la consulta con el asiento contable del movimiento, si este se hubiera contabilizado.

• Legenda 

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimentoMuestra el cuadro de leyendas y sus significados referentes a la situación del movimiento.

• ExcluirBorrar

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

• Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

• Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário. 

• Localizar 

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

• Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

• Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

• Classificação

...

operación permite borrar el movimiento bancario tanto por pagar como por cobrar, eliminando el registro en la base de datos.

• Anular

Esta operación efectúa la contrapartida del movimiento, es decir revertir el valor que se cobró o pagó.

• Visualiza prorrateo

Esta operación permite visualizar el prorrateo contable aplicado sobre el movimiento bancario. 

• Ubicar 

Busca el movimiento dentro del archivo de movimientos bancarios, que tiene como resultado el movimiento situado y resaltado en el browse.

• Transferencia entre C/C

Ejecuta dos movimientos bancarios en una única operación: Salida de la cuenta origen y entrada en la cuenta destino.

• Reversión de transferencia entre C/C

Revierte la transferencia realizada y devuelve los valores a sus cuentas de origen.

• Clasificación

Esta opción permite la contabilización del movimiento bancario realizado.

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parámetros aplicados al FINA100 y su procesamiento

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento

05. 

...

REGLA FINANCIERA

El movimiento bancario se utiliza para efectuar asientos entre cuentas, agregando su saldo a la tabla SE8 - Saldos bancarios y registrando sus movimientos en la tabla SE5 - Movimiento bancario. Su característica básica es no generar ingresos ni gastos a la empresa, controlando solo entradas y salidas de valores entre cuentas.

06. PRINCIPALES PROCESOS

...

Deck of Cards
id processosprocesos effectType fade
Card id 1 label Pagar effectType fade ProcedimentosProcedimientos Para incluir um movimento a un movimiento por pagar: No browse dos movimentos bancários, pressione a En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina Configure os parâmetros e confirme Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão. la configuración de los parámetros de la rutina Configure los parámetros y confirme. A continuación, haga clic en la opción Pagar, se abrirá la pantalla de inclusión. Informe los datos según la orientación del Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o acceder al help de campo, posicione no campo e pressione a sitúese en el campo y pulse la tecla (F1) Confira os dados e Verifique los datos y confirme. Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancariaSe generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario Dica title Dica¡Importante! a. Caso  seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações. Si fuera un movimiento bancario manual y el valor esté con error, se debe realizar un registro inverso, es decir, de movimiento bancario por cobrar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos Bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientosb. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).  Card id 2 label ReceberCobrar effectType fade ProcedimentosProcedimientos Para incluir um movimento a receber un movimiento por cobrar: No browse dos movimentos bancários, pressione a En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina Configure os parâmetros e confirme Em seguida, clique na opção Receber, sera aberta a tela de inclusão. la configuración de los parámetros de la rutina Configure los parámetros y confirme. A continuación, haga clic en la opción Cobrar, se abrirá la pantalla de inclusión. Informe los datos según la orientación del Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o acceder al help de campo, posicione no campo e pressione a sitúese en el campo y pulse la tecla (F1) Confira os dados e Verifique los datos y confirme. Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancariaSe generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario Dica title Dica¡Importante! a. Caso  seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações. Si es un movimiento bancario manual y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso, es decir, de movimiento bancario por pagar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos Bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones. b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).  b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos).  Card id 3 label ExcluirBorrar effectType fade ProcedimentosProcedimientos Para excluir um movimento a receberborrar un movimiento por cobrar/pagar No browse dos movimentos bancários, pressione a En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina Configure os parâmetros e confirme Em seguida, clique na opção Excluir, sera aberta a tela de exclusão. Verifique os dados e confirme. la configuración de los parámetros de la rutina Configure los parámetros y confirme. A continuación, haga clic en la opción Borrar, se abrirá la pantalla de borrado. Verifique los datos y confirme. El registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario quedará con el O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo es decir, este movimiento no se volverá a utilizar en el sistema, como si se estivesse excluídohubiera borrado.  Card documentos Informacao Caso o parâmetro Si el parámetro MV_DATAFIN esteja está configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida. Titulo IMPORTANTE¡IMPORTANTE! Card id 4 label CancelarAnular effectType fade ProcedimentosProcedimientos Para cancelar um movimento a pagar/receber No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina Configure os parâmetros e confirme Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento. Verifique os dados e confirme. Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.  Card documentos Informacao Caso o parâmetro Si el parámetro MV_DATAFIN esteja está configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueiocon fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida. Titulo IMPORTANTE¡IMPORTANTE! Card id 5 label Transferência Transferencia entre C/C effectType fade ProcedimentosProcedimientos Para efetuar transferências efectuar transferencias: No browse dos movimentos bancários, pressione a En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina Configure os parâmetros e confirme la configuración de los parámetros de la rutina Configure los parámetros y confirme. A continuación, haga clic en la opción Transferencia Em seguida, clique na opção Transferência entre c/c, sera aberta a tela de para informar os dados da transferência.se abrirá la pantalla para informar los datos de la transferencia. Digite los datos de origen y de destino, según la orientación del Preencha os dados de origem e de destino, conforme orientação do help de campo. Em seguida preencha os dados de identificação. A continuación, informe los datos de identificación. Verifique los datos y Confira os dados e confirme. Dica title Dica¡Importante! a. Caso  seja uma Transferência bancaria e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso. Todas as transferência realizadas em “Transferência Bancária” são registradas, para segurança das informações Si fuera una transferencia bancaria y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso. Todas las transferencias realizadas en “Transferencia bancaria” se registrarán, para la seguridad de las informaciones. b. Para qualquer opção escolhida no cualquier opción seleccionada en el campo Tipo Mov. (Tipo de Transferência) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas transferencia) se realizará un movimiento bancario, que actualizará las tablas SE8 (Saldo Bancáriosbancarios), SE5 (Movimentação BancariaMovimiento bancario), FK5 (Movimentos BancáriosMovimientos bancarios) e y FKA (Rastreio Rastreo de Movimentosmovimientos).  c. Características dos movimentos da transferência bancária de los movimientos de la transferencia bancaria entre C/C: Tipo de MovimentoMovimiento Nro. Nº Cheque (E5_NUMCHEQ) Documento (E5_DOCUMEN) OrigemOrigen/ SaídaSalida Aunque el movimiento bancario no se realice en Mesmo que o movimento bancário não seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo ejemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela. Essa é uma forma legada de verificar o processo de saída, mas não haverá geração de cheque na tabela SEF, ainda que o movimento seja em dinheiro (tipo $) ou transferência bancária (tipo TB).Não preenchido. se informa con el número del documento informado en la pantalla. Esta es una forma del tipo legado para verificar el proceso de salida, pero no habrá la generación de cheque en la tabla SEF, aunque el movimiento sea en dinero (tipo $) o transferencia bancaria (tipo TB). No completado Destino/ Entrada Não preenchido No completado Aunque el movimiento bancario se realice en Mesmo que o movimento bancário seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo ejemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela. Essa é uma forma legada de verificar o processo de entrada, mas não haverá geração de cheque na tabela SEF, visto que o movimento deriva de outra conta corrente se completa con el número del documento informado en la pantalla. Esta es una forma de legado para verificar el proceso de entrada, pero no habrá generación de cheque en la tabla SEF, puesto que el movimiento deriva de otra cuenta corriente. Card id 6 label Estorno Reversión de transferência transferencia entre c/c effectType fade ProcedimentosProcedimientos Para efetuar estornos de transferências revertir transferencias: En el browse de los movimientos bancarios, haga clic en Reversión de transferencia  El sistema muestra la pantalla de parámetros.  Informe los parámetros solicitados según la descripción del help y confírmelos. En este momento, el título solicitado se revirtió del sistema y se devolvió el valor a la cuenta bancaria de origen No browse dos movimentos bancários, clique em Estorno de transferência  O sistema apresenta a tela de parâmetros.  Preencha os parâmetros solicitados conforme descrição do help e confirme. Neste momento, o titulo solicitado foi estornado do sistema, devolvendo o valor à conta bancaria origem.

07. 

...

CONTABILIDAD

08. 

...

PUNTOS DE ENTRADA

 Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924

Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925

Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531

Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932

Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685

Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548

09.

...

TABLAS RELACIONADAS

• SE5 - Movimentação Bancaria Movimiento bancario 
• SE1 - Contas a Receber Cuentas por cobrar 
• SE2 - Contas a Pagar Cuentas por pagar 
• SE3 - Comissões Comisiones de vendaventas.
• SEF - Cheques 
• SI1 - Plano   Plan de contas cuentas 
• SI2 - Lançamentos contábeisAsientos contables
• SI5 - Lançamentos padronizadosAsientos estandarizados
• SI6 - Totais Totales de Lotes lotes 
• SM2 - MoedasMonedas
• FJU - Grava Graba títulos excluídos  borrados  
• FK1 - Baixas a receberBajas por cobrar
• FK2 - Baixas a Bajas por pagar
• FK3 - Impostos Impuestos calculados
• FK4 - Impostos retidos Impuestos retenidos 
• FK5 - Movimentação bancariaMovimiento bancario
• FK6 - Valores acessóriosadicionales
• FK8 - Dados contábeis– Datos contables
• FK9 - Complemento de movimentomovimiento
• FKA - Rastreio Rastreo de movimento  movimiento  

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