Visão Geral do ProgramaPermitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal. Listagem de documentos Colunas padrões | Descrição | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | Documento | Apresenta o número do documento. | Série | Apresenta a série do documento. | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento físico;
- Digitada recebimento fiscal;
- Atualizada recebimento físico;
- Atualizada recebimento fiscal;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
- Gerado via originação de grãos.
| Tipo operação | Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor. | Valor total | Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | Em proc? | Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento físico ou
- Geração recebimento fiscal.
| Colunas opcionais | Descrição | Chave Acesso | Apresenta a chave de acesso do documento. | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | IE destino | Apresenta a IE do destino do documento. | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do remetente do documento. | CPF emitente | Apresenta o CPF do remetente do documento. | IE emitente | Apresenta a IE do remetente do documento. | Telefone emitente | Apresenta o telefone do remetente do documento. | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | Valor total dos Produtos | Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | Cód observação | Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: - Indústria
- Comércio
- Devolução cliente
- Serviços
| Informações complementares | Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>. | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | Ação | Descrição | Atualizar | Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro. | Gerar fiscal | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e. | Gerar físico | Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e. | Cancelar NF-e | Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. | Aplicar regras | Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. | Último processamento | Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos. | Pesquisar | Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e. | Busca avançada | Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: - Situação do documento (nenhuma ou várias)
- Faixa de estabelecimento
- Faixa de emitente
- Faixa de número documento
- Faixa de série documento
- Faixa de data de emissão
- Faixa de data de transação
- Documentos 'em processamento'
| Detalhes | Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota. | Excluir | Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: - Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
| Consultar SEFAZ | Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda. | Recebimento fiscal/físico | Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro. |
Detalhes do documento Cabeçalho | Descrição | Documento | Apresenta o número do documento. | Chave acesso | Apresenta a chave de acesso do documento. | Situação | Apresenta a situação do documento: - Erro de negócio;
- Digitada recebimento físico;
- Digitada recebimento fiscal;
- Atualizada recebimento físico;
- Atualizada recebimento fiscal;
- Eliminada no recebimento;
- Cancelada;
- Inutilizada;
- Em validação;
- Gerado via originação de grãos.
| Colunas padrões cabeçalho | Descrição | Estab | Apresenta o código do estabelecimento do documento. | Emitente | Apresenta o código do emitente do documento. | Nome abreviado | Apresenta o nome abreviado do emitente do documento. | Série | Apresenta a série do documento. | Data emissão | Apresenta a data de emissão do documento. | Data transação | Apresenta a data de transação do documento | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor. | Natureza | Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor. | Valor total | Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | Valor total prod | Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. | Em proc? | Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: - Geração recebimento físico ou
- Geração recebimento fiscal.
| Colunas opcionais cabeçalho | Descrição | Nome estabelecimento | Apresenta o nome do estabelecimento. | CNPJ destino | Apresenta o CNPJ do destino do documento. | IE destino | Apresenta a IE do destino do documento. | Telefone destino | Apresenta o telefone do destino do documento. | Nome emitente | Apresenta o nome do emitente do documento. | CNPJ emitente | Apresenta o CNPJ do remetente do documento. | CPF emitente | Apresenta o CPF do remetente do documento. | IE emitente | Apresenta a IE do remetente do documento. | Telefone emitente | Apresenta o telefone do remetente do documento. | Cód observação | Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: - Indústria
- Comércio
- Devolução cliente
- Serviços
| Informações complementares | Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>. | Usuário process | Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento. | Data process | Apresenta a ultima data em que o documento foi processado. | Horário process | Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado. | Ação | Descrição | Mensagens | Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento. | Agregar nota(s) |
| Colunas padrões item | Descrição | Seq | Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e. | Item | Apresenta o código do item (produto). | Descrição item | Apresenta a descrição do item. | Natureza | Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada. | Tipo operação | Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada. | Pedido | Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado. | Ordem | Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado. | Qtd emitente | Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor. | Qtd interna | Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento. | Preço total | Apresenta o preço total do item. | Colunas opcionais item | Descrição | Ordem prod | Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e. | Preço unit | Apresenta o preço unitário do item da NF-e. | Ação |
| De / Para |
| Atribuir naturezas |
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Edição cabeçalho do documento Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento. Dados Originais: Campo: | Descrição: | CNPJ destino | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido. | Inscrição estadual destino | Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido. | CNPJ emitente | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido. | CPF emitente | Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente. | CNPJ emitente | Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido. | Série | Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento). | Documento | Número do documento que deverá ser utilizado na entrada. | Data emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída. | Modalidade Frete | Exibe a modalidade de frete. | Descrição modalidade Frete | Exibe a descrição da modalidade de frete. | Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída. |
Dados Traduzidos Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque. | Emitente | Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML. | Série | Série da nota fiscal de entrada. | Documento | Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo. | Modalidade Frete | Modalidade de frete do documento. | Data Emissão | Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo. | Data Transação | Data de transação do documento. Informações |
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| Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema. |
| Observação | Observação do documento. | Natureza complementar | Exibe a natureza complementar. Informações |
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| Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento". |
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Edição itens do documento Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento. O programa possui quatro pastas, Detalhes, Compras, Lote/Série e Narrativa. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024). Pasta Detalhes - Dados originais: Campo | Descrição | Item | Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd. | Descrição item | Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd. | CFOP | Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP. | Descrição CFOP | Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620. | Quantidade emitente | Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom. | Unidade emitente | Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom. | Preço unitário | Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom. | Preço total | Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd. | Valor desconto | Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc. | Código NCM | Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM. |
Pasta Detalhes - Dados traduzidos: Campo | Descrição | Item | Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema. Informações |
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| É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119. |
| Natureza operação | Exibe a natureza de operação do item. Informações |
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| Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais. |
| Tipo operação | Exibe o tipo de operação do item. Informações |
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| Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação. Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML. Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída. |
| Quantidade interna | Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item. | Unidade interna | Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item. | Unidade emitente | Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema. | Preço unitário | Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente. | Preço total | Exibe o preço total do item. | Classificação fiscal | Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | Referência | Exibe a referência do item no estoque. | Ordem produção | Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e. Informações |
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| Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras. |
| Item pai | Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.
Informações |
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| Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção. |
| Unidade negócio | Exibe a unidade de negócio do item.
| Conta | Exibe a conta contábil do item. | Centro custo | Exibe o centro de custo do item. Informações |
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| Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado. |
| Natureza complementar | Exibe a natureza de operação complementar. Informações |
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| Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento. |
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Pasta Compras: Pasta Lote/Série: Pasta Narrativa: Campo | Descrição | Narrativa | Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal. Informações |
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| No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal. Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra. No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada. Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota. |
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