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Totvs custom tabs box

tabs	Documentos XML NF-e, Importação XML
ids	pNF-e,pImportaXML

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	pNF-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal.

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Em proc?	Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais	Descrição
Chave Acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total dos Produtos	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Gerar físico	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Cancelar NF-e	Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.
Último processamento	Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação;
Consultar SEFAZ	Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.
Recebimento fiscal/físico	Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Detalhes do documento

Cabeçalho	Descrição
Documento	Apresenta o número do documento.
Chave acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Colunas padrões cabeçalho	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Valor total prod	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Em proc?	Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais cabeçalho	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Mensagens	Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
Agregar nota(s)
Colunas padrões item	Descrição
Seq	Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e.
Item	Apresenta o código do item (produto).
Descrição item	Apresenta a descrição do item.
Natureza	Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Pedido	Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Ordem	Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Qtd emitente	Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor.
Qtd interna	Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento.
Preço total	Apresenta o preço total do item.
Colunas opcionais item	Descrição
Ordem prod	Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e.
Preço unit	Apresenta o preço unitário do item da NF-e.
Ação
De / Para	Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão.
Atribuir naturezas	Quando acionado, será aberta uma nova tela permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP.

Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Campo:	Descrição:
CNPJ destino	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
Inscrição estadual destino	Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
CNPJ emitente	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
CPF emitente	Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.
Inscrição estadual emitente	Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
Série	Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).
Documento	Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.
Data emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.
Modalidade Frete	Exibe a modalidade de frete.
Descrição modalidade Frete	Exibe a descrição da modalidade de frete.
Data Emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Dados Traduzidos

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Emitente

Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Série

Série da nota fiscal de entrada.

Documento

Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Modalidade Frete

Modalidade de frete do documento.

Data Emissão

Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Data de transação do documento.

Informações

title	Importante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Observação

Observação do documento.

Natureza complementar

Exibe a natureza complementar.

Informações

title	Importante:

Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento".

Edição itens do documento

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui quatro pastas, Detalhes, Compras, Lote/Série e Narrativa. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024).

Pasta Detalhes - Dados originais:

Campo	Descrição
Item	Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd.
Descrição item	Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd.
CFOP	Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP.
Descrição CFOP	Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620.
Quantidade emitente	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom.
Unidade emitente	Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom.
Preço unitário	Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom.
Preço total	Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd.
Valor desconto	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc.
Código NCM	Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM.

Pasta Detalhes - Dados traduzidos:

Campo

Descrição

Item

Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema.

Informações

title	Nota

É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.

Natureza operação

Exibe a natureza de operação do item.

Informações

title	Nota

Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais.

Tipo operação

Exibe o tipo de operação do item.

Informações

title	Nota

Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação.

Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML.

Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.

Quantidade interna

Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade interna

Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade emitente

Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema.

Preço unitário

Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente.

Preço total

Exibe o preço total do item.

Classificação fiscal

Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Referência

Exibe a referência do item no estoque.

Ordem produção

Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras.

Item pai

Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.

Informações

title	Nota

Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção.

Unidade negócio

Exibe a unidade de negócio do item.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado apenas quando no programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) o campo Pedir Unidade de Negócio estiver assinalado, assim como o campo Unidade de Negócio no programa Parâmetros Materiais (CD0101).

Conta

Exibe a conta contábil do item.

Centro custo

Exibe o centro de custo do item.

Informações

title	Nota

Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado.

Natureza complementar

Exibe a natureza de operação complementar.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

Pasta Compras:

Pasta Lote/Série:

Pasta Narrativa:

Campo

Descrição

Narrativa

Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.

Informações

title	Nota

No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.

Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra.

No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada.

Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e

Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP.

Campo	Descrição
CFOP	Exibe todas as CFOP's disponível no documento.
Natureza operação	Ao informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pImportaXML

Visão Geral do Programa

Este programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração .

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando: