Contas a Pagar

...

Objetivo

Fornecer informações operacionais e gerenciais sobre todos os eventos relacionados com os processos de baixas e pendências nos pagamentos realizados pela empresa.

...

Aba Pagar Dup/ Abt

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO


Pagar Dup/ Abt


Duplicatas


Permitir duplicatas com filiais diferentes	Parâmetro: 112. Acesso: DUPPAG. Quando não selecionado não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:  = Sim.  = Não.


Usar filial de um dos títulos	Parâmetro: 168. Acesso: FILAGRTITU. Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:  = Sim.  = Não.


Usar Filial da associação EmpresaFilial	Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL: O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.


Associação de EmpresaFilial	Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Parâmetro para associar Empresas e Filiais.


Empresa	Código da Empresa.


Filial	Código da filial.


Botão ADICIONAR	Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.


Botão EXCLUIR	Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.


Agrupar título na integração	Parâmetro: 168. Acesso: AGRDUPCFO2. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do contas a pagar:  = Sim.  = Não.


Agrupar títulos agendados ao gerar remessa	Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:  = Sim.  = Não.


Filial para dup. de títulos agendados	Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa: Código da filial. Observação: Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.


Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO	Parâmetro: 116. Acesso: CTBAGRUPAG. Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou cfos diferentes para geração de duplicatas:  = Sim.  = Não.

Abatimento Automático


Usar abatimento Automático	Parâmetro: 168. Acesso: ABATAUTO. Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do contas a pagar:  = Sim.  = Não.


Agenda do Contas a Receber	Parâmetro: 174. Acesso: ABATREC. Agendas do contas a receber que não podem ser agrupadas. O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.


Agenda (Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).	Parâmetro: 168. Acesso: NAOABAT. Agendas do contas a serem descartadas. Código das agendas.


Botão ADICIONAR	Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.


Botão EXCLUIR	Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.


Títulos a Receber


Vencidos.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático


A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.


Geral.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático


Somente abatimento total (receber = pagar).	Parâmetro: 174. Acesso: ABATTOTREC. Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar


Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATAUTREC. Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do contas a receber


Gerar Recibo.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATRECIBO. Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.


Baixar os títulos abatidos.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATNBXPAG. Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente


Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor	Lembrete Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

Permissão de Acesso Contas a Pagar

USUÁRIO	PROGRAMA	TECLA

		TRANSAÇÃO

		DESCRIÇÃO
NOME DO USUÁRIO.	MATPG###	(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

Não utilizada

		1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.
NOME DO USUÁRIO.	MPAGTO###	(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

Não utilizada

	1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.
NOME DO USUÁRIO.	SECMONLI	APENAS CONSTAR NA PITUTRAN TECLA 01	(S/N)	Não utilizada

		Permissão para alterar o campo "SEÇÃO" do título. Onde: "S" – É permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO"; "N" – Não é permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO"
NOME DO USUÁRIO.	PAPMCONM	F2 – MAN = 30 F2 – AGD = 01 F4 E/P = 02 F5 – DSL = 03 F6 – SEL = 04 PGUP – ANT = 05 PGDN – PRX = 06 F9 – POS = 07 F10 – EXC = 08 SHF9 – VAL = 10 F4 – REL = 13 menu F11 – TIT = 09 F4 – FEC F9 – PAG F10 – ABE ^ - ACIMA F5 – FIS F6 – DET PGUP – ANT PGDN – PRX F9 – NFS	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	Não utilizada

		Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. Onde: "S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; "N" – Não é permitido acionar a tecla (função). 08 e 06 "N" – transação 08 não autorizada 09 e 07 "N" – transação 09 não autorizada 10 e 08 "N" – transação 10 não autorizada 11 e 09 "N" – transação 11 não autorizada 12 e 10 "N" – transação 12 não autorizada 21 e 11 "N" – transação 21 não autorizada 22 e 12 "N" – transação 22 não autorizada
NOME DO USUÁRIO.	PAPREINT	02 - ALT = 02 06 - INC = 06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	01 02	(S/N) (S/N)	Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. Onde: "S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; "N" – Não é permitido acionar a tecla (função). Libera Agenda para Reintegração. Controle de liberação de notas. Onde: 01 – "S" Possibilita liberar nota de saída 02 – "S" Possibilita liberar nota de entrada
NOME DO USUÁRIO.	PAPMONLB	PGUP – ALTER = 07	(S/N)	Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

NOME DO USUÁRIO.

PAPMONLI
VAPMONLI
VAPAUTPG

F4 – DUP = 04
F5 – AGR = 05
F6 – DES = 06
*PGUP – ALT = 07
F11 – DPL = 11
ShF9 – Dsg = 12

F21 = N = Inibi a apresentação da Pasta Valida Pagto..
F22 = N = Inibi a apresentação da Pasta Duplicata.
F23 = N = Inibi a apresentação da Pasta Desdobra.
F24 = N = Inibiapresentação da Pasta Agrupa Desd..
F25 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pagamento.
F26 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pgto. EDI.
F27 = N = Inibi a apresentação da Pasta DOC EDI.

OBSERVAÇÃO:
Com as teclashabilitadas (= S), as pastas serão apresentadas na tela do programa VAPMONLI.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

01 – Ñ pode ser alterado
02 – Ñ pode ser alterado
03 – Ñ pode ser alterado
04 – Ñ pode ser alterado
05 – Ñ pode ser alterado
06 – Ñ pode ser alterado
07 – Ñ pode ser alterado
08 – Ñ pode ser alterado
09 – Ñ pode ser alterado
10 – Ñ pode ser alterado
11 – Ñ pode ser alterado
12 – Apanha
13 – Pgto Prog
14 – Vc Prog
15 – Dt Pagamento
16 – Vl da nota
17 – Abatimento
18 – Desconto
19 – Ñ pode ser alterado
20 – Juros
21 – Desp
22 - Ñ pode ser alterado
23 - Ñ pode ser alterado
24 – Juros Diários
25 – Blc Lib Pagto
26 – Portador
27 – Funrural
28 – Nro. Cheque
97 – Valida Data de Pagamento.
98 – NÃO VALIDA data de pagamento.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Se não Incluso na pitutran, todas as teclas de operações estarão liberadas.

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

Manutenção on-line. Possibilidade de - Alteração do campo 16 (Valor da Nota).

Onde:
"S" – Permite ao usuário a Alterar o movimento;
"N" – Não permite ao usuário a Alterar o movimento.

ATENÇÃO!
Transação 98: Se cadastrada inibe a transação 97.

Transação 97:só é permitida se a transação 98 = N.
Valida a data de pagamento respeitando o que está cadastrado na tabela 101.
Tabela 101:

Acesso: CTRPAGBAI
Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento atrasado.
Acesso: CTRPAGFUT
Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento futuro

OBSERVAÇÂO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado.
Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda.

Na transação 25 - Programa PAPMONLI é onde retira a permissão do usuário para não desmarcar a opção BLOQUEIO no Contas a Pagar.

NOME DO USUÁRIO.

RBORD###

1

Não utilizada

		Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.
NOME DO USUÁRIO.	RBORP###	1

Não utilizada

		Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.
NOME DO USUÁRIO.	RCHII###	1

Não utilizada

		Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.
CENTRALIZA	IMPAG###	1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.
Transação- O conteúdo dos campos "transação" somente terão validade para os programas PAPMONLI e PAPIMPAG. Nestes programas há uma proteção das informações campo a campo, e cada um dos campos de transação está associado à uma informação do Contas à Pagar.

Para o programa PAPIMPAG, a permissão de acesso deve ser cadastrada sempre com o usuário "CENTRALIZA". Cada transação corresponde à uma informação existente no Contas à Pagar. Esta permissão de acesso indicará se a informação importada de uma filial prevalece sobre a da matriz e vice-versa. Portanto, para esta permissão de acesso, seu cadastramento nas filiais deverá ser exatamente o oposto deste na matriz

Aba Pagar – Geral

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
EDI


Sequencia Número bancário	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Controla sequência de numeração bancária O programa abre um leque de opções contendo cada linha: Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário.
Banco	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Portador	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Sequencia	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Botão ADICIONAR	Para incluir código de banco, código de portador e sequencia bancária ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir código de banco, código de portador e sequencia bancária do leque de opções.
Permitir reabrir título não baixado	Parâmetro: 168. Acesso: NREABREEDI. Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco.  = Sim.  = Não.
Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título	Parâmetro: 168. Acesso: NTROCANBAN. Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos  = Sim.  = Não.
Filtro Avançado Padrão	Parâmetro: 168. Acesso: FP<usr>. Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado. Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos.
Usuário	Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir.
Botão ADICIONAR	Para incluir código de usuário ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir código de usuário do leque de opções.
Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor.	Parâmetro: 168. Acesso: DIFBCOPORT. Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento.  = Sim.  = Não.
Verificar código de barras já informado.	Parâmetro: 168. Acesso: CONSULTACB. Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título.  = Sim.  = Não.
Desdobrar títulos pelo valor líquido.	Parâmetro: 168. Acesso: DESDLIQUID. Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos.  = Sim.  = Não.
Emitir aviso de batimento.	Parâmetro: 168. Acesso: AVISOABATE. Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento.  = Sim.  = Não.
Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão).	Parâmetro: 168. Acesso: FORPRODOBS. Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal.  = Sim.  = Não.
Integrar títulos bloqueados para pagamento.	Parâmetro: 168. Acesso: INTGBLOQ. Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento.  = Sim.  = Não.
Permitir excluir títulos liberados manualmente.	Parâmetro: 168. Acesso: EXCLTITLIB. Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Filial do usuário.	Parâmetro: 168. Acesso: CPAGFILIAL. Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário.	Parâmetro: 168. Acesso: CPAGEMPRES. Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário.  = Sim.  = Não.
Agendamento Automático na integração.	Parâmetro: 168. Acesso: AGENAUTO. Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos.  = Sim.  = Não.
Informar fornecedor não informado na seleção.	Parâmetro: 168. Acesso: FILTROFORN. Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos – impressora Matricial.	Parâmetro: 30. Acesso: MTVAPMONLI. Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos.  = Sim.  = Não.
Texto de Confirmação Cod. Barras divergente.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKCODBAR. Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado. Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente.
Usar fornecedor padrão.	Parâmetro: 168. Acesso: FORNPADRAO. Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão.  = Sim.  = Não.
Validar Filial x Portador.	Parâmetro: 168. Acesso: CHKFILPORT. Para verificar se o portador informado está associado à filial informada.  = Sim.  = Não.
Impressora de cheques Sweda.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQSWEDA. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento.  = Sim.  = Não.
Impressora de cheques Schalter.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQSCHALTE. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento.  = Sim.  = Não.
Verificar mês contabilidade VAC.	Para contabilidade Antiga: Parâmetro: 30. Acesso: CHKCONTAB. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar mês contabilidade VCT.	Para contabilidade Nova: Parâmetro: 116. Acesso: CHKDIAORIG. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar liberação fiscal.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKFISCAL. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar liberação no Caixa e Bancos.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKCXABCO. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC.  = Sim.  = Não.
Destacar título com desconto.	Parâmetro: 168. Acesso: DESTACADSC. Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos quando este possuir desconto.  = Sim.  = Não.
Validar Bordero com Data Pgto X Sistema.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQDATA. Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento.  = Sim.  = Não.
Bordero em Formato Gráfico.	Parâmetro: 166. Acesso: RMSREPORT. Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico.  = Sim.  = Não.
Habilitar linha digitável do Código de Barras	Parâmetro: 268. Acesso: LINHDIGBAR. Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento.  = Sim.  = Não.
Gerar log de processos direto do banco de dados.	Parâmetro: 30. Acesso: ORAGERALOG. Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados.  = Sim.  = Não.
Servidor padrão UNIX.	Parâmetro: 50. Acesso: CARRETURN. Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix.  = Sim.  = Não.
Tabela para Antecipação.	Parâmetro: 168. Acesso: TABANTECIP. Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento.
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema.	Tabela: 101. Acesso: CTRPAGBAI. Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual.
Dias para Pagamento Futuro.	Tabela: 101. Acesso: CTRPAGFUT. Informar a quantidade de dias para pagamento após a data atual.
Dias para Agendamento – Vencto X Sistema	Parâmetro: 168. Acesso: DIASAGENDA. Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos.
Portador para Pagamento e Dinheiro	Parâmetro: 168. Acesso: PORTPAGDIN. Informar o código do portador para pagamento em dinheiro.
Valor limite para Retenção	Parâmetro: 200. Acesso: LIMITE_RET Informar o valor limite para retenção de impostos.

Aba DDA

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Limite para diferença de valores


Valor abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Valor acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.
Percentual abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Percentual acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.
Limite para diferença de vencimento


Dias abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Dias acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.


Validar diferença somente pelo valor líquido.	Parâmetro: 268 Acesso: VALBRULIQ. Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.  = Sim.  = Não.
Aceitar número de título divergente.	Parâmetro: 168. Acesso: DDANAOTIT. Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.  = Sim.  = Não.
Sugerir alteração de vencimento divergente.	Parâmetro: 168. Acesso: DDAALTVENC. Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.  = Sim.  = Não.
Excluir existência antiga não conciliada	Parâmetro: 168. Acesso: MANTERDDA. Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.  = Sim.  = Não.
Dias para manter DDA não conciliado	Parâmetro: 168. Acesso: DIASVARRED Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas. Digitar o número de dias desejado.

...

Aba Receber

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Duplicatas


Agendas para agrupamento mensal.	Leque de opções de agendas para agrupamento mensal. Parâmetro: 174. Acesso: AGDUP. Informar as agendas usadas para agrupamento manual.
Agenda.	Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal através dos botões adicionar ou excluir.
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.
Filial.	Código da filial. Parâmetro: 112 Acesso: NUMDUP Informar o código da filial para agrupamento.
Títulos Duplicata.	Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata.
Sequencia Atual.	Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata.
Apenas mesma filial.	Parâmetro: 112 Acesso: AGRUPALOJA. Selecionar esta opção se deve permitir apenas titulos da mesma filial.  = Sim.  = Não.
Agendas para Agrupamento Automático	Leque de opções de agendas para agrupamento automático. Parâmetro: 007. Acesso: Agendas para Agrupamento Automático. Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.
Agenda.	Código da agenda incluída para agrupamento automático
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.
Apenas mesma agenda.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPAGEND. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.  = Sim.  = Não.
Apenas mesma data de emissão.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTEMI. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.  = Sim.  = Não.
Data da agenda de um dos títulos.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTULT. Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.



Descartar desconto em nota de devolução do acordo.	 = Sim.  = Não.
Considerar pagamento antecipado em: Carteira.	 = Sim.  = Não.
Criticar notas não atualizadas na integração.	 = Sim.  = Não.
Calcular juros automaticamente.	 = Sim.  = Não.
Juros simples.	 = Sim.  = Não.
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.	 = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.	 = Sim.  = Não.
Filtro Avançado Padrão	Código do usuário. Parâmetro: 168. Acesso: FR<usr> Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.
Usuário	Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.
Botão ADICIONAR.	Para incluir o código de usuário ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir o código do usuário do leque de opções.
Trade	Parâmetro: 174. Acesso: TRADE. Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.
Agenda.	Código da agenda incluída para Acordo promocional.
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.
Motivos de Baixa Exceto	Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título. Parâmetro: 174. Acesso: MOT_APR. Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.
Motivo de baixa	Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.
Botão ADICIONAR.	Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.


Agenda Cheque	Parâmetro: 174. Acesso: CREDCHEQUE. Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.
Agenda Caderneta Eletrônica	Parâmetro: 174. Acesso: CREDELETRO Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica
Agenda Crediário	Parâmetro: 174. Acesso: CREDCREDIA. Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema	Tabela: 101. Acesso: CTRRECBAI. Informar a quantidade máxima de dias para pagamento
Descartar desconto em nota de devolução do acordo	Parâmetro: 174. Acesso: DESCDEVACP. Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.
Considerar pagamento antecipado em: Carteira	Parâmetro: 174. Acesso: PAGANTCART. Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.
Criticar notas não atualizadas na integração	Parâmetro: 174. Acesso: CRITNAOFIS. Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.
Juros Simples	Tabela: 113. Acesso: CTRRECJUR. Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica	Parâmetro: 174. Acesso: CODCLIENTE. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário	Parâmetro: 166. Acesso: CRECFILIAL. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.

Descrição do processo

Executando o Módulo de Contas a Pagar

Menu Principal do Sistema

Após execução do processo de acesso, aparece o Menu principal do Sistema RMS, apresentando todos os módulos instalados a que você tem acesso.
Acesse a opção Contas a Pagar. Isso fará com que o sistema passe para a tela do Menu Principal de Contas a Pagar.

Integração - VAPINTEG

O primeiro passo para a utilização do Contas a Pagar é efetuar a integração do sistema, é preciso uma definição que todas as notas sejam atualizadas, para estas entrarem na integração.
Entre no programa de nome Integração (VAPINTEG) dentro do modulo Contas a Pagar e surgirá a tela conforme abaixo.

Clique no botão F4 Confirma. O sistema processará a integração automaticamente.
Num primeiro momento ele exibirá um relatório com os títulos que não serão integrados no processo.
Este relatório discrimina todas as informações sobre a Nota e o motivo para não integrar a mesma.
Analise o relatório verifique se a situação se aplica ou necessita correção do problema.

O sistema prossegue a integração e será gerado um relatório (abaixo) exibindo todas as informações sobre as notas que foram integradas, feche o relatório.

Efetuado esse processo o Contas a Pagar do RMS já estará alimentado para administração dos pagamentos.
O sistema ainda pergunta:

Escolha a opção desejada:

...

 IMPORTANTE:
ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A PAGAR:
01 = RESUMO TAB. CONT. N/ CADASTRADA.02 = NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA.03 = VENCIMENTO ZERADO OU INVALIDO.04 = NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL.05 = ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ. TIPOS.06 = DESTINO N/ CADASTRADO ARQ. TIPOS.07 = EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ. EMPR.08 = NOTA CANCELADA NO FISCAL.09 = AGENDA / CFO TAB. CONT. N/ CADASTRA.10 = NOTA BONIFICADA NO FISCAL.11 = EMPRESA PRINCIPAL INVALIDA.12 = NÃO EXISTE VENCTO. NO LVENC.13 = PAGTO. ANTECIPADO.
14 = VLR ABATIMENTO > VALOR DA NOTA.15 = NÃO GRAVOU TITULO NO C. PAGAR.16 = NOTA JÁ EXISTE NO CONTAS PAGAR.17 = NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA.18 = PORTADOR NÃO CADASTRADO.19 = NOTA NÃO ATUALIZADA NO FISCAL.20 = COND.PAGTO N/ CADASTRADA.21 = MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA.22 = VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS.23 = NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO.24 = NÃO GRAVOU LOG DE INT. PAGAR.25 = COND.PAGTO NÃO CADASTRADA.26 = NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA CPFC.27 = LOJA NÃO INTEGRA C. PAGAR.28 = FORA PAGAMENTO = ZERO.29 = VALOR DE VENCTOS. DIFERE DA NF.30 = PARAM. 166-NUNCONCIL NÃO CAD.31 = PARAM. 166-PAGPORT NÃO CAD.32 = PAG.ANTEC. - MOV. NÃO LIBERADO.33 = NÃO GRAVOU AG1PAGRT.34 = Erro na atualização dos saldos do CXB35 = NÃO GRAVOU AA1MOVCB. 36 = Erro no tratamento do IVA (MX) 39 = DUPLICIDADE NOTA/ SER/ FORN. / VENC. 40 = FORN. NÃO CAD. NO AA2CTIPO.41 = NÃO ATUALIZOU AA1ICPFC.

Manutenção do Contas a Pagar

Através dos programas dentro da sub pasta de "Manutenção" do módulo "CONTAS A PAGAR", pode-se efetuar a alteração de quaisquer dados referentes aos documentos já integrados, assim como viabilizar todo o processo de pagamento, desde a solicitação de emissão de cheques e borderôs, até o efetivo pagamento, baixando-os do sistema.
Note que:
Qualquer alteração envolvendo valores fiscais e contábeis deve ser efetuada e processada nos módulos de LIVROS FISCAIS, que contém os valores originais. Neste caso o título deve ser excluído do módulo do "Contas a Pagar", efetuada a alteração no módulo de Livros Fiscais e reintegrado novamente a este módulo.
Ao clicar no programa Notas (VAPMONLI), dentro da sub pasta Manutenção o sistema exibirá a tela Administração de Pagamentos como na figura abaixo.

Administração de Pagamentos – VAPMONLI

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Critérios de Pesquisa


Fornecedor	Informar:

CGC ou

CNPJ ou CPF ou Código do fornecedor.
Nome	Automaticamente informado a partir dos dados do campo anterior.
Tipo Período	Vencimento (Data Vencimento – DDMMAA). Pagamento (Data Pagamento – DDMMAA). Agenda (Data Agenda – DDMMAA). Integração (Data Integração – DDMMAA).
Período	Data inicial / Data Final do período (DDMMAA).
Título	Número da Nota Fiscal.
Série	Série da Nota Fiscal.
Empr.	Código da Empresa.
Agd.	Código da Agenda.
Port.	Código do Portador.
Filial	Código da Filial.
Nome fantasia	Nome fantasia da empresa.
Filtro Avançado	USAR FILTRO AVANÇADO? = Não = Sim
Botões	Em Aberto = Títulos não pagos no período selecionado Validados = Títulos com Código de Barra para pagamento no período selecionado. Agendados = Títulos com data de pagamento agendada no período selecionado. Pagos = Títulos já pagos no período selecionado. Geral = Todos os títulos existentes no Contas a Pagar, no período selecionado. Histórico = Lista os dados fechados (excluídos). Isso no caso de se fazer uma limpeza no banco de dados para com a intenção de eliminar as informações antigas. OBS.: Esta opção está inoperante.
Observação	Descrever alguma observação necessária.
Seleção	Qtde. = Quantidade de títulos selecionados. Total Bruto = Valor total bruto dos títulos selecionados. Total Líquido = Valor total líquido dos títulos selecionados.
Grade	Qtde. = Quantidade total de títulos na grade Total Bruto = Valor total bruto dos títulos da grade. Total Líquido = Valor total líquido dos títulos da grade.
VALIDADOS – Preparação do título para pagamento


Duplicata	Número da duplicata.
Vencimento	Data do vencimento (DDMMAA)
Cobrança	Selecionar o tipo de cobrança: Banco. Carteira.
Bco. Forn.	Código do banco do Fornecedor.
Desconto	Valor de desconto.
Abatimento	Valor de abatimento.
Variação	Valor da variação.
Valor do Título	Valor bruto do título.
Valor Líquido	Valor líquido do título.


Tipo de pagamento	Dinheiro. Cheque. Cartão de Crédito. Tickets. Bonificação. Desconto Prorrogação.
Líquido Bruto	Indicar se o valor considerado deve ser o valor bruto ou o valor líquido do título.
Código de Barra


Boleto	Campo para leitura óptica do código de barra
Linha Digitável	Para digitação do código de barras
Concessionária /DARF / GPS	Para pagamento de Concessionárias: água e luz, DARF para pagamento de DARF. GPS para pagamento de GPS.
Bloqueio	Bloqueio de pagamento do título selecionado
DUPLICATA – Agrupamento de títulos em duplicata


Duplicata	Número da duplicata.
Recepção	Data da recepção (DDMMAA).
Emissão	Data da emissão (DDMMAA).
Vencimento	Data de vencimento (DDMMAA).
Desconto	Valor de desconto (se houver).
Abatimento	Valor de abatimento (se houver).
Juros	Valor de juros (se houver).
Despesas	Valor de despesas (se houver).
FUNRURAL	Valor correspondente ao FUNRURAL (se houver).
Correção	Valor de correção (se houver).
Valor do Título	Valor total bruto da duplicata.
Valor Líquido	Valor líquido da duplicata.
DESDOBRA – Separação do título em "N" vencimentos


Título	Número da Nota Fiscal. (Default)
Série	Série da Nota Fiscal. (Default)
Vencimento	Vencimento do título. (Default)
Valor do Título	Valor do título. (Default)
Valor a desdobrar	Valor a desdobrar.
Vencimento / Valor	Datas de vencimento e valores pra o pagamento desdobrado.
Valor Acumulado	Valor correspondente a soma dos valores desdobrados que deve ser igual ao valor do título original.
AGRUPA DESDOBRA – Junção de vários vencimentos em uma única data


Título	Número da Nota Fiscal selecionada na grade
Série	Número de série da Nota Fiscal selecionada na grade.
Vencimento	Data do vencimento (DD/MM/AA)
Valor do título	Valor do título selecionado na grade.
PAGAMENTOS


Controle	Número de controle
Tipo de Pagamento	Baixa Cheque Débito C/C
Data	Data para pagamento (DD/MM/AA)
Portador	Código do portador.
Motivo da Baixa	Selecionar o motivo da baixa.
Selecionar o tipo de pagamento	Banco. Portador. Fornecedor.
Valor do título	Valor do título.
Valor em dinheiro	Valor pago em dinheiro.
Valor Cheque	Valor pago em cheque.
PAGAMENTO EDI (pagamento COM código de barra)


Portador	Código do portador
Valor	Indicar se o valor é: Bruto Liquido
Código de barra	Para pagamento através de leitura de código de barra.
Boleto	Para pagamento de boleto bancário
Concessionária	Para pagamento de Concessionárias: água, luz.
DARF	Para pagamento de DARF.
GPS	Para pagamento de GPS.
Linha digitável	Campos para digitação do código de barra.
Pagamento	Data de pagamento.
Instruções	Instruções enviadas ao banco.
CVT	Instruções enviadas ao banco.
Vencimento	Data de vencimento.
Valor do título	Valor do título.
Valor líquido	Valor líquido.
DOC EDI (pagamento SEM código de barra por DOC/ TED)


Portador	Código do portador
Pagamento


VCT	O pagamento será de acordo com a data de vencimento do título. NOTA: Usado para pagamento de vários títulos simultaneamente.
Vencimento	(Default)
Abatimento	(Default)
Acréscimo	(Default)
Valor Título	(Default)
Valor Líquido	(Default)
GRADE


Duplicata	Identificação da duplicata
Título	Número da Nota Fiscal
Série	Série da Nota Fiscal
Fornecedor	Código do Fornecedor
Razão Social	Nome do Fornecedor
Agd	Código da agenda utilizada para emissão da Nota Fiscal
Recepção	Data de recebimento da Nota Fiscal.
Vencimento	Data de vencimento da Nota Fiscal.
Filial	Código da filial que emitiu a Nota Fiscal.
Portador	Código do portador utilizado no pagamento.
Pagamento	Data de pagamento da Nota Fiscal.
Numero Pagamento	Número/ código do pagamento.
Valor Líquido	Valor final do título (com impostos mais abatimentos, se houver).
Status	Código da situação atualizada (data de consulta) do título: O = título com observação incluída. A = Abatimento. R = Receber em Aberto. V = Receber Vencido. D = Desconto Vencido. F = Factoraje. E = Código de Barra. C = Confirming. B = Bloqueio. L = Liberado. P = Prorrogado.

Abaixo dos botões de função dentro do quadro de nome Critérios de Pesquisa, à direita da tela, estão os botões que permitem a seleção dos títulos: Em Aberto, Pagos, Validados, Geral, Agendados ou Histórico. Essa seleção pode ser realizada por fornecedor, tipo de período (Vencimento, Pagamento, Agenda ou Integração) por período de vencimento do título, por título, Empresa, Agenda, Portador ou filial. Em seguida, para efetivar a seleção, clicar em ShF9 - Filtrar.
Será exibida a Grade de Seleção, todos os títulos "Geral", conforme figura abaixo, trazendo informações referentes ao título (Número da Duplicata, Título, Série, Fornecedor, Nome de Fantasia do Fornecedor, Agenda, Recepção, Vencimento, Filial, Portador, Pagamento, Número do Pagamento, Valor Líquido do Título e Status). Caso queira mudar de "Geral" para "Agendados", basta clicar o botão correspondente dentro do campo Critérios de Pesquisa.

Manutenção de Títulos

Na parte inferior da tela, estão as fichas que permitem toda a manutenção de títulos antes do pagamento, compostas da maneira que segue, observe a figura abaixo:

...

Nos sub tópicos a seguir, demonstraremos as funcionalidades de cada uma das fichas do programa "Administração de pagamentos".

Valida de Pagamento

As operações de alteração dos dados de um título podem ser realizadas através da pasta Valida Pagamento, dentro do Módulo Administração de Pagamentos.
Após a seleção dos Títulos Em Aberto, conforme necessário poderão ser alterados os dados, originados no ato da entrada da Nota Fiscal.
Na Grade de seleção deve-se marcar o campo "Sel" com um clique do mouse o título que sofrerá alteração.
Clique duas vezes sobre a pasta "Valida Pagto".

Aparecerão no campo, na parte inferior da tela, os dados que compõe o título.
As opções podem ser Número da Duplicata, Data de Vencimento e Forma de Cobrança.
Para os campos de valores, como desconto, abatimento, juros e despesas, no momento da alteração, será mostrado o resultado no campo Valor do Título e Valor Líquido, no entanto, as informações só terão efeito após a confirmação.
Clique na opção F4 Confirmar.

...

Pasta "Validados":

Poderemos agora executar os seguintes processos:

Agendamento em Grupo

Existem duas formas de se "Agendar Títulos em Grupo":
Selecionamos os títulos validados.
Assinalamos os vários títulos na Grade e executamos a Função <Portador>.

O Sistema abrirá a seguinte tela:

Determine qual o <Portador> e Confirme.

Selecione os títulos que deseja agendar e execute a função, <AGENDAR>.

Os títulos estarão disponíveis na pasta "Agendados".

Executamos diretamente a Função <Portador>.
 Não deve ser marcado nenhum dos títulos.

Executamos diretamente a função <Portador>.

Teremos a tela abaixo, onde discriminaremos o Portador e o limite em valores, que deverão ser selecionados pelo Sistema, para pagamento.

Nessa função não escolhemos os títulos que deverão ser pagos, e sim o VALOR LIMITE para pagamento dos títulos.

Todos os títulos que perfizerem ou se aproximarem do valor estipulado serão selecionados automaticamente.

Execute a função "Agendar" e os títulos selecionados serão enviados para a Pasta de Agendados.

Cancelamento de Agendamento

...

Esta função é utilizada para agrupar título de um mesmo fornecedor, em uma única Duplicata.
Efetue a seleção dos títulos em aberto como informado no tópico anterior. A seguir acionar a tecla ShF9 – Filtrar. Na Grade de seleção deve-se marcar o campo "Sel" com um clique do mouse os títulos (do mesmo fornecedor). Exibido na figura abaixo:

Clique duas vezes na ficha Duplicata.

Informe um número de Duplicata, a Recepção, Emissão e o Vencimento.

Ao final confirmar acionando F4 - Confirmar.
Após ser confirmado o agrupamento, o sistema muda o status do título no campo Número da Nota Fiscal e Série, onde passa a constar um número de Duplicata, sequencialmente gerado pelo Sistema e DUP, respectivamente.

ATENÇÃO:
Para tanto, deverá estar cadastro o Parâmetro 112 conforme segue:

Conteúdo

Acesso


DUPPAG	Número sequencial	Código Loja – c/ Dígito	Número Máximo

Devem ser selecionados títulos do mesmo fornecedor.
Não é necessário entrar com número de duplicata, que será capturado automaticamente do parâmetro 112 – DUPPAG.
Consulta de Duplicatas
Para consultar as Notas fiscais que compõe uma Duplicata, selecione a duplicata desejada e execute a Função <CONSULTA>.

...

E execute a função F6 – Fiscal:

Desagrupameto de Duplicata

...

Se a opção for <SIM>, os títulos voltarão a fazer parte da grade, sem nenhuma menção de qual duplicata eles compunham.

...

Se a opção for <Não>, os títulos voltarão à grade, também separadamente, mas com o número da duplicata em cada um deles, favorecendo a sua localização.

Selecione a opção.

Clique em SIM e os títulos serão desagrupados respeitando a opção anterior.

Desdobra

É o processo de separação ou desvinculação de valores relativos a um mesmo documento, em função das datas de vencimento, alocando-os em diversas datas com os correspondentes valores.
Deverá ser selecionado o Título ou Duplicata, junto à Grade de Seleção, como já ensinado anteriormente.

Na parte inferior da tela, clicar na ficha Desdobra e, junto ao campo Vencimento, deverão ser informadas as novas datas de vencimentos e seus respectivos valores para o Título.
A cada novo vencimento, o sistema efetua o cálculo do valor restante para baixa completa do Título, informando-o no campo Valor Acumulado, veja figura abaixo.

Para salvar as alterações realizadas deverá clicar na opção F4-Confirmar.
No final do processo na Grade de Seleção, constará o título e seus respectivos vencimentos, (Figura abaixo):

Agrupa Desdobra

Operação inversa a Desdobra, onde mais de um título pode ser dobrado em uma única duplicata.
Selecionar os Títulos (somente aqueles que foram desdobrados como no tópico anterior), na Grade de Seleção, marque no campo "Sel" os títulos desejados.

Clicar duas vezes na ficha Agrupa Desdobra e, no campo Vencimento, será informada a nova data para pagamento do valor total dos títulos selecionados, clicando na Barra de Menus, na opção F4-Confirmar. Demonstramos esse processo na figura abaixo.

Ao final, na Grade de Seleção o título estará com o novo vencimento e o valor unificado.

Pagamentos

Para seleção do documento entre em títulos em Aberto, conforme necessário. A seguir acione a tecla ShF9 – Filtrar. Selecione o título, marque o campo "Sel" na grade de seleção.
ATENÇÃO:
Nesta opção, o pagamento será apenas agendado, para efetuar o pagamento deverá entrar no programa Pagamentos (VAPMPGTO).
Clicar duas vezes na ficha "Pagamento" e no campo "Tipo de Pagamento" será informado a forma de pagamento do título, a qual pode ser baixa, cheque ou débito em conta, informe a data de pagamento, o código do portador, o código do motivo da baixa.

Caso tenha selecionado o tipo de pagamento como cheque ou débito, informe em nome de quem será favorecido (nome do banco, portador ou fornecedor).
Se houver pagamento parcial ou total em dinheiro, no caso de valor em dinheiro parcial, o valor restante será emitido no cheque.

No final confirme clicando a opção F4 Confirma.

O título estará na grade de títulos agendados.

NÚMERO	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
166

	BORDEROCXB	1= 0000000AGD Agenda. Informar uma agenda de compra padrão (mais utilizada). 2= 0000000SEC Seção. 3=0000000000 Filial SEM dígito.	Parametrização para envio do bordero ao Caixa e Bancos
166

AGEADTOFOR

Código da agenda com três dígitos

Define a agenda para adiantamento ao fornecedor.

...

Pagamento EDI

O módulo de Pagamento Eletrônico também chamado de EDI (Eletronic Data Interchange) tem como objetivo permitir o intercâmbio entre a empresa e o banco por meio de troca de arquivos de computador, possibilitando o agendamento dos títulos para pagamentos de fornecedores e sua consequente baixa.
Seu objetivo é agilizar as informações entre o Banco e o cliente, além de diminuir o trânsito de papel e o custo com despesas bancárias.
Antes de gerarmos o arquivo EDI para a Instituição Financeira com a qual você trabalha, devemos disponibilizar os títulos que serão gerados/ enviados em arquivo.
Para pagamento EDI deve-se primeiro fazer o agendamento e posteriormente gerar a Fita Remessa, como será explicado posteriormente.
 NOTA IMPORTANTE:

168

CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA

CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES

1 = PORTADOR DO DDA.
2 = SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA.
3 = LIMITE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA.

CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO

Para seleção do documento entre em títulos em Aberto, conforme necessário. A seguir acione a tecla ShF9 – Filtrar. Selecione o título, marque o campo Sel na grade de seleção.
Clicar duas vezes na ficha Pagto EDI, digitar o código do Portador (Banco) para pagamento. No campo código de barras, de posse do boleto, passe o código de barras no leitor ótico e este será incluído automaticamente.
Caso não tenha leitor ótico digite a representação numérica do código no campo linha digitável e no campo Pagamento preencha a data para pagamento do título (respeitando a data de vencimento do mesmo).
Os campos instruções e CVT se referem a instruções para o Banco, caso necessite.
Por fim clique em F4 Confirma.

Os títulos mudarão da opção "Em Aberto" para a opção "Agendados"

Doc EDI

Para seleção do documento entre em títulos em Aberto, conforme necessário. A seguir acione a tecla ShF9 – Filtrar. Selecione o título, marque o campo Sel na grade de seleção.

Clicar duas vezes na ficha DOC EDI. Informe o Portador e data de Pagamento.
Por fim clique em F4 Confirma.
ATENÇÃO!
Para DOC EDI é importante verificar se no cadastro de fornecedor VABUFORN, consta o número da agência e número da conta deste fornecedor (esta informação não é obrigatória, contudo, NECESSÁRIA PARA QUE O PROCESSO SEJA PROCESSADO CORRETAMENTE.).

Inclusão de títulos para Pagamentos

É o processo de administração de títulos (independe da forma de pagamento) para efetivar seu pagamento.
Aqui será demonstrada a realização de um pagamento com a emissão do Borderô e do Cheque.

Inclusão de diversos títulos para pagamento

...

Empresa.
Filial: Selecione uma filial ou clique em F2 para geral.
Vencimento inicial e final do título que deseja pagar.

NOTA

Número	Nome	Acesso	Conteúdo	Descrição
Parâmetro 168	Portadores para Contas a Pagar	INVERTDATA

ATENÇÃO:
Esse parâmetro só serve para o Unibanco - código 409.
Data de Vencimento do título no formato do retorno NOVO = AAMMDD.

O cliente que usa o Unibanco com o formato antigo (DDMMAA) não usa esse parâmetro.

Fornecedor: Informar um fornecedor, ou clique em F2 para geral neste caso o sistema irá listar todos os fornecedores com títulos a pagar no período desejado.
Cobrança: Permite optar por banco ou carteira.
Duplicata: Existem as opções com, sem duplicata e geral, neste caso é recomendável utilizar o geral.
Indexado/ Real.
Portador: Digitar o banco onde será efetuado o pagamento.
Data do pagamento: Corresponde à data efetiva do pagamento.
Nominal: Se ao banco ou ao Fornecedor.
Motivo da baixa: Permite optar por abatimento total, parcial, entre outras opções.

...

Em seguida, clique F3 Fim. Neste momento, o sistema volta para a tela anterior.

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Caso a seleção de títulos tenha sido incorreta o sistema apresenta a TELA DE CRÍTICAS DE INCLUSÃO DE TÍTULOS para esclarecer o motivo.

...

Para sair clique em F3 Fim.

Inclusão individual de título para pagamento

...

Finalize apertando o botão F4 Confirma.

Nota:
Este procedimento é para criar o número de controle para inclusão de títulos.

Após a confirmação, o programa habilitará a ficha título.
Marque a coluna Sel na grade da tela, no mesmo pagamento criado anteriormente e aperte o botão incluir dentro da ficha títulos.

O sistema abrirá a tela do programa de administração de pagamentos.

Efetue a inclusão de títulos conforme explicado anteriormente.

Efetuando o pagamento do título

Baixa do título

TABELA

NÚMERO	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
101	NUMERO DE DIAS PARA BAIXA	CTRPAGBAI CTRPAGFUT	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA. CONTAS A PAGAR.	Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número.

ATENÇÃO:
Após a inclusão do título no programa VAPMPGTO, é necessário que seja realizada a baixa do título para emissão do cheque e/ ou borderô.
IMPORTANTE:
Parâmetro: 168
Acesso: CHKDIAORIG
Conteúdo: "S"
Descrição: Bloqueia as baixas com a Contabilidade Fechada.

Note que: O borderô poderá ser emitido sem que seja necessário efetuar a baixa do título, o que será explicado posteriormente.
Na tela de Manutenção de Pagamento (VAPMPGTO) selecione o controle a ser baixado.

Clique na opção F7 Baixar, o sistema irá baixar os títulos no Contas a Pagar.

...

Escolha a opção para impressão: borderô, cheque ou recibo.

...

Emissão de borderô

Conforme explicado anteriormente, entre na tela Manutenção de Pagamento (VAPMPGTO).

Na coluna Sel marque o (s) pagamento (s) desejado (s).

...

Clique no botão Shf4 Imprimir.

...

Clique na opção botão ShF5 Cheque.

O sistema abrirá a tela correspondente à figura abaixo.
 Note que: O sistema não emite cheques com o mesmo número e série, por isso cuidado na emissão de cheques, uma vez que a sequência é sempre em número crescente e controlada em tabela do Banco (AA1CCHEQ).

A tela apresenta informações do código do portador, série e número do cheque, caso seja necessário a alteração de número Seção e o número do Banco.
Arrume o formulário de cheques na impressora corretamente e Clique em F4 Confirma, o sistema emitirá o cheque com o número exibido no campo "número de cheque".

 Note: Caso precise mude o número e/ou a série clicando na opção F2 Altera.
É bom lembrar que o sistema permite a reemissão tanto do Borderô quanto do cheque nas funções ShF3 Reebord e ShF6 ReeCheq respectivamente.
Após a emissão, feche as telas do relatório, note que a situação "E" é exibida no pagamento.

Emissão de Recibo

Caso precise de recibos do processo (tanto do borderô quanto do pagamento). Proceda da mesma maneira da emissão de cheque e borderô, clique na opção ShF7 Recibo.

Escolha a opção de emissão do recibo e clique em Confirma.

O sistema emitirá a opção desejada conforme parametrização definida:

Autorização de Pagamento - VAPMAUTP

Permite autorizar o pagamento de um título agendado via EDI.
Este programa libera ou bloqueia o pagamento de títulos agendados, via EDI.

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Critérios de Seleção


Banco	Código do banco e descrição (default)
Período Vencimento	Data Inicial e Data Final do vencimento.
Botões	Geral: Todos os títulos Autorizado: Títulos Autorizados para pagamento. Bloqueado: Títulos bloqueados.
Grid


Sel	Coluna de seleção
Vencto.	Data de vencimento do título
Cód.For.	Código do fornecedor
Descrição	Nome do fornecedor
Título	Número do título
Ser	Número da série
Filial	Código da filial
Bco.	Código do banco
Valor Título	Valor do título
Valor Líquido	Valor líquido do título
L/ B	Indica se o título está liberado ou não
Totais	Bloqueado Liberado Total (Total de títulos) = Bloqueado + Liberado
Tecla ALT + F7	Marcar seleção
Tecla ALT + F8	Desmarcar seleção

Funções

F5 – Liberar

Libera os títulos selecionados na grid para pagamento.

...

Apresenta na tela a relação de títulos conforme código do banco e período indicados.

Autorizar o pagamento de um título agendado via EDI:

O título passa a integrar a grade de títulos: "Autorizado".

Gerando o Arquivo Remessa

...

Situação do Contas a Pagar:

...

- Na geração de fita remessa pelo programa VAPGEREX se usado o portador Bradesco é gerado o arquivo com a extensão inicial CB, pois é parametrizado:
- Parâmetro: 174.
- Acesso: SEQAREM237.
- Conteúdo 1 = a 27. Se usados outros bancos para geração de fita remessa ou se o mesmo 174 não estiver cadastrado será gerado como padrão RMS inicial P.

Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição do header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO.
- Parâmetro: 168.
- Acesso: TIPINS
- Conteúdo: 1,2 e 3 = ZERO

Para envio ao banco devem-se seguir as instruções específicas de cada programa de Office Banking, alguns exigem que o arquivo tenha um nome determinado, para tanto apenas mude o nome do arquivo, localizando o arquivo no Windows Explorer e renomeie o nome do mesmo para o determinado pela instituição bancária.

Importando o Arquivo Retorno do Banco

...

Manutenção de Ocorrências Bancárias - VACMOCBC

Campos de tela

Nome do campo	Descrição
Ocorrência Bancária


Banco	Código do banco.
Ocorrência Bancária	Código da Ocorrência no Banco.
Ocorrência RMS	Tipo de ocorrência.
Banco / Descrição	Código do Banco / Nome do Banco (automático).
Ocorrência Banco	Código da ocorrência no Banco.
Ocorrência RMS / Leque de opções	Tipo de ocorrência.
Importação / Exportação


Local do arquivo	Local do arquivo que deverá ser importado / exportado

ATENÇÃO:
Cada banco tem sua própria lista de Códigos de Ocorrência Bancária.
Este programa tem por objetivo associar os códigos de ocorrência dos bancos aos códigos de ocorrência do RMS.
Funções:

Função F6 – Incluir

Confirme.

...

Função F9 – Exportar

Indique o caminho do arquivo e clique na função.

Função F10 – Imprimir

Fornecedor Principal

Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL.
 OBSERVAÇÃO:
Este procedimento não altera em nada os procedimentos no modulo Fiscal.
Vantagens:

...

O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue:

Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor cada um correspondente a uma filial deste cliente.

Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código.

ATENÇÃO!
Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo:
Parâmetro: 166
Acesso: FORPRI
Conteúdo: zero

Listagem dos Pagamentos efetuados

É o processo de emissão do relatório de pagamentos efetuados e de cheques emitidos, para um período selecionado.
Acione o ícone "Listagem de Pagamentos Efetuados" (VAPRCHEM) dentro da sub-pasta Relatórios em CONTAS A PAGAR. No filtro, selecione o período a ser pesquisado e o tipo de relatório desejado, que pode ser cheques emitidos, outro que corresponde aos títulos pagos ou geral. No final clique em F4 Avançar. O sistema gerará um relatório em tela que poderá ser emitido.

Veja exemplo de relatório na figura a seguir.

Retenções – R$ 5.000,00

Conceitos
O controle das retenções no momento do pagamento foi implementado com duas situações distintas:

...

Os valores de IRRF e INSS foram contabilizados parte pela integração do fiscal, referente ao fornecedor pessoa jurídica, parte pela integração do Contas a Pagar, para os fornecedores pessoa física.
A contabilização das retenções foi feita complementarmente pela integração do Contas a Pagar.

Abatimento Automático

Fornecedor

Específico

Parâmetro 168 – ABATAUTO

Recebimento com divergência – crítica

Notas atualizadas

...

Nota de devolução integrada no Receber

Integração Contas a Pagar

Relatório de Crítica

Relatório de integração

Recálculo de fornecedor

Demonstrativo

Título integrado com o abatimento.

Manutenção de Abatimento – VAPMABAT

Este programa faz o encontro de contas entre títulos do Contas a Pagar e títulos do Contas a Receber.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição do campo
Fornecedor	Código do fornecedor
CONTAS A PAGAR


Período de vencimento	Data inicial e data final
Título	Numero do título (Nota Fiscal)
Série	Sério do numero do título (npta fiscal)
Filial	Código da filial
GRADE	Forn = Codigo do fornecedor

Filial = código da filial


	Nro. = Numero da nota fiscal


	Sér = Série da nota fiscal

Venc= data de vencimento da nota fiscal

Duplicata = Numero da duplicata

Vlr Bruto = Valor do título sem descontos.


	Mov = Diferença entre Valor Bruto e Valor Líquido


	Abatimento = Valor do abatimento

	Liq – Ret = Valor líquido MENOS Valor da Retenção
CONTAS A RECEBER


Período de vencimento	Data inicial e data final
Título	Numero do título (Nota Fiscal)
Desd	Código do desdobramento
Filial	Código da filial
GRADE	Cliente = Codigo do cliente

Filial = código da filial

Nro. = Numero da nota fiscal

Des = Código do desdobramento.

Venc= Data de vencimento da nota fiscal

Emissão = Data da emissão na nota fiscal


	Age = Código da agenda no Contas a Receber

Vlr Bruto = Valor do título sem descontos.

Mov = Diferença entre Valor Bruto e Valor Líquido

Abatimento = Valor do abatimento

Liq = Valor líquido

...

Informar os campos do filtro para selecionar os títulos conforme a necessidade e filtrar (ShF9 - Filtrar):

...

Quando um título não aparecer dentro da selecão indicada é porque este título não esta disponível para o agendamento.
Pode já ter sido agendado, ou foi cancelado.
Funções

F5 – Detalhe

Selecione o titulo desejado e clique na função:

...

O Banco envia um arquivo com a relação e informação dos títulos.
O programa compara as seguintes informações:
CGC.CNPJ
Data de Vencimento.
Valor.
Número do Título.

OBSERVAÇÃO:

A INFORMAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DO TÍTULO.
Quando o cliente envia o arquivo remessa para o Banco ele pode informar ou não o número do título.
Se esse número for informado o Banco terá a informação e quando enviar o arquivo para comparação esse número também será checado, do contrário o Banco não terá essa informação, e ela não constará do arquivo para as verificações de títulos na hora da Conciliação.
Se as quatro informações acima forem checadas e "baterem", o programa gera a Conciliação AUTOMÁTICA , ou seja, gera um arquivo com esses títulos para pagamento.
Caso essas informações "não batam", o programa apresenta na grade aqueles títulos que possuírem alguma informação igual para que o cliente selecione as que precisa e possa fazer a Conciliação MANUAL e agendar os títulos a serem pagos.

Parâmetros
Parâmetro: 268

Acesso: LIMSUP/ LIMINF - Limite de diferença para conciliaçãoConteúdo 1: Teto em valor.Conteúdo 2: Em Percentual.

...

Acesso: LIMDATLimite de diferença de Vencimento entre vencimento do título a pagar e vencimento do título em AA1CEXISConteúdo 1: D1 - Dias inf. (limite inferior de dias para agendamento do título).Conteúdo 2: D2 - Dias sup (limite superior de dias para agendamento do título).

...

Agendar os títulos para pagamento.
Consultar os títulos.
Imprimir (gerar relatório) dos títulos de duas formas:

- Relatório de Pendências de Conciliação Bancária.

...

F.10 – Excluir = Exclui os títulos assinalados na grade.

ShF9 – Filtrar = Apresenta na tela as informações conforme informado no campo Fornecedor, Data de Inicial e Data Final.Veja figura abaixo.

Relatórios

Listagem de Cheques Emitidos - VAPRCHEM

Este relatório emite uma listagem para cada dia do período selecionado.

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Data inicial	Data inicial para seleção dos pagamentos DD/MM/AA
Data Final	Data final para seleção dos pagamentos DD/MM/AA
Tipo de seleção	Cheques Outros Geral

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do relatório

Nome do Campo	Descrição
Portador	Código do portador
Numero do Contrato	Idem
Numero do Cheque	Idem
Data da emissão	DD/MM/AA
Favorecido	Nome de quem vai receber o cheque.
Cheque com vencimento em	DD/MM/ANO
Total do dia	Quantidade de cheque emitido / dia
Total do período	Quantidade de chques emitidos no período selecionado

Diário Auxiliar Pagar – VAPRDIAX

Este relatório apresenta a movimentação diária do Contas a Pagar por empresa/ filial.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Data Inicial	Data inicial para geração do diário.
Data Final	Data final para geração do diário.
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Entidade	Código da entidade
Tipo de agenda	Contábil Não Contábil
Agendas	Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário
Seção	Código da seção que deve ser considerada
Condição de Pagamento	Código da condição de pagamento que deve ser considerada.
Valor Liquido ou Bruto	Bruto Bruto FUNRURAL Liquido
Tipo de Relatório	Analítico Sintético
Emite resumos	SIM ou NÃO
Saldo	Por Empresa Por Filial Geral
Quebra or seção	SIM ou NÃO
Classe da agenda	Comercial Geral Não Comercial
Emitir Termo	Emitir Termo de Abertura: SIM ou NÃO
Página Inicial	Numero da página que deve ser considerada para geração do relatório
Número do Livro	Numero do livro que deve ser considerado para geração do relatório
Data do Relatório	DD/MM/AA
Reemissão	SIM ou NÃO

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade e clique em avançar.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código e nome da empresa
Filial	Código e nome da Filial
Saldo Inicial	Valor do saldo inicial

CGC

CNPJ / CPF

Numero do

CGC ou

CNPJ ou CPF
Razão Social	Nome
Código	Código
Nota Fiscal	Número da nota fiscal
Agenda	Código da agenda
CFO	Código Fiscal
Seção	Códgo da seção
Data	DD/MM/AA
Portador	Código do portador
Cheque	Numero do Cheque
Recepções	Valor das recepções
Liquidações	Valor das liquidações
Saldo	Valor do Saldo
Total da Seção	Código e nome da Seção Data Valor das recepções Valor das liquidações Valor do Saldo
Total do dia	DD/MM/AA Numero do

CGC ou

CNPJ ou CPF
Nome
Código
Número da nota fiscal
Código da agenda
Código Fiscal
Códgo da seção
DD/MM/AA
Código do portador
Numero do Cheque
Valor das recepções
Valor das liquidações
Valor do Saldo

Final do Relatório – Última página


Total da filial	Nome e códgo da filial Valor total das recepções da filial Valor total das liquidações da filial Valor do Saldo total da filial
Total da Empresa	Nome e códgo da empresa Valor total das recepções da empresa Valor total das liquidações da empresa Valor do Saldo total da empresa
Total Geral	Valor total das recepções (empresa + filial) Valor total das liquidações (empresa + filial) Valor do Saldo total (empresa + filial)

Termo de Encerramento

Razão Auxiliar Financeiro - VAPRRAZX

Este relatório apresenta a movimentação financeira por entidade.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Data Inicial	Data inicial para geração do diário.
Data Final	Data final para geração do diário.
Entidade com dígito	Código da entidade
Agenda	Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário
Tipo de agenda	Contábil Não Contábil
Valor Liquido ou Bruto	Bruto Liquido
Tipo de Relatório	Analítico Sintético
Emite resumos	SIM ou NÃO
Ordem	Razão Social Código do fornecedor
Só movimentados	SIM ou NÃO
Sistema	Contas a Pagar Contas a Receber
Classe da agenda	Comercial Geral Não Comercial
Classificar por	Dada da agenda Data de vencimento Data de pagamento
Filiais	Código das filiais quedevem ser verificadas para o relatório.

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Código	Código do fornecedor
Razão Social	Ñome do fornecedor
Filial	Código da filial
Nota Fiscal	Numero da Nota Fiscal
Recepção	Data da recepção
Vencimento	Data do Venimento
Pagamento	Data do pagamento
Débitos	Valor dos débtos
Créditos	Valor dos crédtos
Saldo Inicial	Valor do saldo inicial por fornecedor
Saldo Final	Valor do saldo final por fornecedor
Total Geral	Valor total dos débtos Valor total dos crédtos Valor total do saldo

Saldo de Fornecedores (Novo) - VAPRSLFR

Este relatório apresenta a informação de movimentação de saldo por fornecedor.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Código do Fornecedor


Natureza	FA = Fornecedor Atacado FB = Fornecedor Banco FD = Fornecedor Distribuidor FE = Fornecedor Equiparado Industria FF = Fornecedor Fabricante FM = Fornecedor Marketing FP = Fornecedor Produtor FS = Fornecedor de Serviço FT = Fornecedor Transportador
Data do saldo	DD/MM/AA
Ordem de Impressão	R =Razão Social C =Código do fornecedor

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Fornecedor	Código /Razão Social
Pagos	Valor dos títulos pagos
Recebidos	Valor dos títulos recebidos
Saldo	Valor do saldo na data indicada no filtro
Seleção	Indica qual o tipo de seleção foi indicada no filtro para a ageração do relatório.

Relatório de Retenções – VAPRIRET

Este relatório apresenta as informações de retenções por fornecedor/ título

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Fornecedor	Código do fornecedor
Natureza	FA = Fornecedor Atacado FB = Fornecedor Banco FD = Fornecedor Distribuidor FE = Fornecedor Equiparado Industria FF = Fornecedor Fabricante FM = Fornecedor Marketing FP = Fornecedor Produtor FS = Fornecedor de Serviço FT = Fornecedor Transportador
Pessoa	G = Geral F = Física J = Jurídica
Período	Data Inicial e Data Final a serem consideradas para geração do relatório.
Data de referência	Vencimento Pagamento
Tipo de relatório	Analítico Sintético
Duplicata	Deverão ser considerados os números das duplicatas
Notas Fiscais	Deverão ser considerados os numeros das notas ficais
Somente COM Retenção	Deverão ser considerados somente os titulos COM retenção
Somente SEM Retenção	Deverão ser considerados somente os titulos SEM retenção
Geral	Devem ser considerados os titulos COM e os títulos SEM retenção
Tabela Contábil


IRRF	Valor do IRRF deve ser calculado: S = Retenção N = Não retenção G = Geral
INSS	Valor do INSS deve ser calculado: S = Retenção N = Não retenção G = Geral
PIS / COFINS	Valor do PIS/COFINS deve ser calculado: S = Retenção P = Pagamento G = Geral
CSLL	Valor do CLSS deve ser calculado: S = Retenção P = Pagamento G = Geral
ISS	Valor do ISS deve ser calculado: S = Retenção P = Pagamento G = Geral
Base dos Impostos


PIS	Considerar valor do PIS
COFINS	Considerar valor do COFINS
CSLL	Considerar valor do CSLL
ISS	Considerar valor do ISS
IRRF	Considerar valor do IRRF
INSS	Considerar valor do INSS
Valor Contábil	Considerar valor contábil
Impostos


PIS	Considerar valor do PIS
COFINS	Considerar valor do COFINS
CSLL	Considerar valor do CSLL
ISS	Considerar valor do ISS
IRRF	Considerar valor do IRRF
INSS	Considerar valor do INSS
FUNRURAL	Considerar valor do FUNRURAL
Retenções


PIS	Considerar valor do PIS
COFINS	Considerar valor do COFINS
CSLL	Considerar valor do CSLL
ISS	Considerar valor do ISS
Agrupar por raiz do CNPJ	 = SIM  = NÃO

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do relatório

Nome do Campo	Descrição
Fornecedor	Código e nome do fornecedor

CGC

CNPJ/ CPF

Número do

CGC ou

CNPJ ou do CPF do fornecedor
Nota Fiscal	Número da nota fiscal
Filial	Código da filial
Agenda	Código da agenda
Data de recepção	DD/MM/AA
Data de vencimento	DD/MM/AA
Data de pagamento	DD/MM/AA
Base do P.I.S.	Valor base do P.I.S.
P.I.S.	Valor do P.I.S.
Retenção P.I.S.	Valor de retenção do P.I.S.
Base do COFINS	Valor base do COFINS
COFINS	Valor do COFINS
Retenção COFINS	Valor de retenção do COFINS
Base do CSLL	Valor base do CSLL
COFINS CSLL	Valor do CSLL
Retenção CSLL	Valor de retenção do CSLL
Base do ISS	Valor base do ISS
COFINS ISS	Valor do ISS
Retenção ISS	Valor de retenção do ISS
Total Geral	Para cada um dos valores indicados acima

Títulos por agenda – VAPRTTAG

Este relatório apresenta as informações de títulos por agenda.

Campos de Tela:

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Agendas	Códigos das agendas que devem ser consideradas
Tipo de período	P = Pagamento V = Vencimento
Data Inicial	Data inicial para geração do relatório
Data Final	Data final para geração do relatório
Situação	A = Abertos G = Geral P = Pagos
Ordem	A = Agenda V = Vencimento
Tipo de Relatório	Analítico Sintético
Classes de Agendas	G= Geral C = Comercial N = Não Comercial
Entidades	Codigo da entidade

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do relatório

Nome do Campo	Descrição
Agenda	Código e nome da agenda
Nota	Número da nota
Série	Numero da série
Data da entrada	Data de entrada da nota
Data do vencimento	Data do vencimento da nota
Data do pagamento	Data do pagamento da nota
Valor	Valor da nota
Valor pago	Valor da nota que foi pago
Obsevações	Informações pertinentes as notas
Total Vencimento	Data Valor da Nota
Última página


Total da Filial	Valor total das notas por filial Valora total Pago das notas por filial
Total da Empresa	Valor total das notas da empresa Valora total Pago das notas da empresa
Total Geral	Valor total geral Valora total Pago geral

...

Títulos por vencimento – VAPRVCTO

Este relatório apresenta as informações de títulos por data de vencimento.

Campos de Tela:

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Fornecedor	Código do fornecedor
Data de vencimento Inicial	Data inicial para geração do relatório
Data de vencimento Final	Data final para geração do relatório
Agendas	Códigos das agendas que devem ser consideradas
Cobrança	B = Banco C = Carteira
Situação	1 = Abertos 2 = Pagos
Duplicata Associada	SIM ou NÃO
Compara data pagamento com sistema	SIM ou NÃO
Classifica por empresa /filial	SIM ou Não
Analítico ou Sintético	1 = Analítico 2 = Sintético
Orientação para apresentação da impressão	Retrato Paisagem
Data da Entrada Inicial	Data a ser considerada como data inicial de entrada
Data da Entrada Final	Data a ser considerada como data Final de entrada

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Período	Data Inicial e Data Final para vencimento
Agenda	Código da agenda / Nome da Agenda
Fornecedor	Código do Fornecedor / Nome do fornecedor
Filial	Código da filial
Nota	Número da nota fiscal
Serie	Série da nota fiscal
Duplicata	Numero da duplicata
Emissão	Data da emissão
Recepção	Data da recepção
Condição de Pagamento	Código da condição de pagamento
Vencimento	Data de vencimento
Pagamento	Data de pagamento
Cobrança	Codigo do tipo de cobrança B = Banco / C= Carteira / F = Fita Remessa
Valor	Valor do título
Total	Total na data de vencimento DD/MM/AA / Dia da semana
Total Mês	Total do mês (MM/AA)
Ultima págima


Total Geral	Valor total dos títulos no período selecionado

Relatório por filial – VAPRPOFI

Gera relatório com a posição do dia por filial e por agenda.

Campos de Tela:

Nome do Campo	Descrição
Data	DD/MM/AA
Sistema	Contas a Pagar Contas a Receber
Classificada por	Agenda Filial
Agendas	Código das agaendas a serem consideradas.
Lojas	Códigos das lojas a serem consideradas

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo: Por filial

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Filial / Descrição	Código da filial / Nome da agenda
Saldo Anterior	Valor do saldo anterior da agenda antes do dia informado
Compras	Valor de compras da agenda no dia informado
Baixas	Valor de baixas da agenda no dia informado
Descontos	Valor de descontos da agenda no dia informado
Juros	Valor de juros da agenda para o dia informado
Saldo	Valor do saldopara a agenda no dia informado
Total	Valor total para todos os indices indicados acima

Exemplo: Por Agenda

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Agenda / Descrição	Código da agenda / Nome da agenda
Saldo Anterior	Valor do saldo anterior da agenda antes do dia informado
Compras	Valor de compras da agenda no dia informado
Baixas	Valor de baixas da agenda no dia informado
Descontos	Valor de descontos da agenda no dia informado
Juros	Valor de juros da agenda para o dia informado
Saldo	Valor do saldopara a agenda no dia informado
Total	Valor total para todos os indices indicados acima

Extrato de Movimentação de títulos – VAPREXTR

Este relatório apresenta as informações de todas as alterações ocorridas com os títulos.

Campos de Tela:

Nome do Campo	Descrição
Classificação de Listagem	Tipo de Movimento Número do título Data do movimento
Tipo de Movimento	Geral Integrações Alterações Pagamentos Exclusões Cancelamentos
Número do titulo	Numero do título a ser considerado
Data Inicial	Data inicial a ser considerada para geração do relatório
Data Final	Data final a ser considerada para geração do relatório

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Este relatório pode ser gerado de 3 formas:

...

Indique o período, Data Inicial e Data Final e clique em AVANÇAR.

Exemplo:

Campos do Relatório

Nome do Campo	Descrição
Título	Número do título
Série	Número da série
Fornecedor	Código e nome do fornecedor
Data/ Movimento/ Título	ANTERIOR
Data/ Movimento/ Título	ATUAL
Usuário	Nome do usuário que efetuaou a alteração
Hora	Hora, minuto e segundo
Campo Alterado	Nome do campo que sofreu alteração

Posição de Carteira por fornecedor – VAPRPOFC

Este relatório apresenta informações detalhadas dos títulos por fornecedor.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Seleção


Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Portador	Código do portador
Data Base	Data base para geração das informações
Situação	G = Geral V = Vencidos A = Avencer
Contábil	G = Geral S = Contábil N = Não Contábil
Valor	B = Bruto L = Liquido
Comercial	G = Geral C = Comercial N = Não Comercial
Emissão


Um fornecedor por página	Quando se deseja a separação das informações com um fornecedor por página.
Classifica por empresa e filial	Totaliza por empresa Totaliza por filial Atenção! Estes campos só serão habilitados quando a seleção for por empresa e filial
Fornecedores


Seleção	Código Nome
Inicio	Código do primeiro fornecedor que se deseja verificar. Caso não seja informado serão verificados todos os fornecedores da filial.
Final	Código do ultimo fornecedor que se deseja verificar. Caso não seja informado serão verificados todos os fornecedores da filial.
Agendas	O código da(s) agenda(s) que deseja verificar. Caso não seja informado nenhum código de agenda, toadas as agendas serão verificadas. Os códigos poderão ser inseridos ou pesquisados pela tecla HELP Image Modified
Botão Remove	Remove os códigos de agenda inseridos Image Modified

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do relatório

Nome do Campo	Descrição
Fornecedor	Nome e código do fornecedor
Agenda	Código da agenda verificada
Filial	Códgo da filial verificada
Título	Número do título
Série	Numero da serie correspondete ao numero do título
Recepção	Data da recepção DD/MM/AA
Condição	Código da Condição de pagamento correspondente
Vencimento	Data de vencimento do título DD/MM/AA
Cobrança	Tipo de cobrança: B = Banco C = Carteira F = Fita Magnética
Portador	Código do portador
Pagamento	Data de pagamento do título DD/MM/AA
Juros	Juros corresponde ao título
Correção	Correção corresponde ao título
Despesas	Despesas corresponde ao título
Desconto	Desconto corresponde ao título
Abatimento	Abatimento corresponde ao título
FUNRURAL	FUNRURAL corresponde ao título
Valor Líquido	Valor liquido do título
Ultima Página


Total do Fornecedor	Total do fornecedor para Pagamento, Juros, Correção, Despesas, Desconto, Abatimento, FUNRURAL e Valor Líquido.
Total Geral	Total do fornecedor para Pagamento, Juros, Correção, Despesas, Desconto, Abatimento, FUNRURAL e Valor Líquido.

...

Relação de Pagamentos – VAPRVENC

Este relatório informa os titulos/ pagamentos, pagos/ abertos.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Data inicial	Data inicial a ser considerada para geração do relatório
Data Final	Data final a ser considerada para geração do relatório
Agendas	Códigos das agendas que devem ser consideradas
Cobrança	1 = Banco 2 = Carteira
Situação	1 = Abertos 2 = Pagos
Duplicata Associada	SIM ou NÃO
Compara data pagamento com sistema	SIM ou NÃO
Classifica por	1 = Empresa /filial 2 = Portador / empresa
Analítico ou Sintético	1 = Analítico 2 = Sintético
Orientação para apresentação da impressão	Retrato Paisagem
Classe da Agenda	C = Comercial G = Geral N = Não Comercial
Tipo de agenda	C = Contábil G = Geral N = Não Contábil

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do relatório

Nome do Campo	Descrição
Período	Data inicial e data final (DD/MM/AA)
Agenda	Código da agenda verificada
Fornecedor	Nome e código do fornecedor
Empresa	Códgo da empresa
Filial	Códgo da filial verificada
Nota	Nota fiscal
Série	Numero da serie correspondete ao numero do título
Duplicata	Número da duplicata
Emissão	Data de emissão da nota DD/MM/AA
Recepção	Data da recepção DD/MM/AA
Condição	Código da Condição de pagamento correspondente
Vencimento	Data de vencimento do título DD/MM/AA
Pagamento	Data de pagamento do título DD/MM/AA
Cobrança	Tipo de cobrança: B = Banco C = Carteira F = Fita Magnética
Valor	Valor do título
Total	Valor total período
Total da filial	Valor total da filial para o período
Total Empresa	Valor total da empresa para o período
Total Geral	Valor total geral para o período

...

Ficha de fornecedores – VAPRFCFO

Este relatório apresenta as informações referentes ao fornecedor indicado no filtro para o período informado.

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Data inicial	Data inicial a ser considerada para geração do relatório
Data Final	Data final a ser considerada para geração do relatório
Fornecedor	Código do fornecedor
Fornecedor por página	Informar 1 fornecedor por página: 1 = SIM 2 = NÃO

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade.
Exemplo:

Campos do relatório

Nome do Campo	Descrição
Período	Data inicial e data final (DD/MM/AA)
Agenda	Código da agenda verificada
Fornecedor	Nome e código do fornecedor
Nota	Nota fiscal
Emissão	Data de emissão da nota DD/MM/AA
Recepção	Data da recepção DD/MM/AA
Vencimento	Data de vencimento do título DD/MM/AA
VENPRO	DD/MM/AA
PAGPRO	DD/MM/AA
Pagamento	Data de pagamento do título DD/MM/AA
Cobrança	Tipo de cobrança: B = Banco C = Carteira F = Fita Magnética
Valor Bruto	Valor do título
Total	Valor total período
Total por Tipo	Contábil, Não Contábil e Geral: Valor pago, valor aberto, valor geral
Total por Fornecedor	Valor pago, valor aberto, valor geral
Total Geral	Valor pago, valor aberto, valor geral

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 23

Nova versão Atual

Chave

Contas a Pagar

Objetivo

Aba Pagar Dup/ Abt

Permissão de Acesso Contas a Pagar

Aba Pagar – Geral

Aba DDA

Aba Receber

Descrição do processo

Executando o Módulo de Contas a Pagar

Menu Principal do Sistema

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 23

Nova versão Atual

Chave

Contas a Pagar

Objetivo

Aba Pagar Dup/ Abt

Permissão de Acesso Contas a Pagar

Aba Pagar – Geral

Aba DDA

Aba Receber

Descrição do processo

Executando o Módulo de Contas a Pagar

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